Solutions 30 Valutazione
S30 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di S30 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: S30 ( €1.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: S30 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S30?
Metrica chiave: Poiché S30 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di S30 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | €996.00m |
| Cap. di mercato | €175.69m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto S30 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.8x | ||
MLCHE Cheops Technology France Société anonyme | 0.9x | n/a | €148.4m |
ALKEY Keyrus | 0.3x | n/a | €120.2m |
INF Infotel | 1x | 3.2% | €300.2m |
SWP Sword Group | 1x | 10.8% | €312.3m |
S30 Solutions 30 | 0.2x | 9.1% | €175.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: S30 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il S30's PS Ratio rispetto ad altre aziende del FR IT settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ATO Atos | 0.07x | -5.5% | US$804.60m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: S30 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore French IT ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il S30's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 1.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: S30 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.64 | €2.15 +31.1% | 11.6% | €2.40 | €1.90 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €1.69 | €1.95 +15.3% | 23.1% | €2.40 | €1.50 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €1.37 | €1.63 +18.9% | 35.5% | €2.40 | €1.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €1.07 | €1.63 +52.8% | 35.5% | €2.40 | €1.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €0.92 | €1.75 +91.3% | 30.9% | €2.50 | €1.25 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €0.86 | €1.75 +102.4% | 30.9% | €2.50 | €1.25 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.21 | €2.13 +76.3% | 15.9% | €2.60 | €1.80 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.37 | €2.12 +54.2% | 16.9% | €2.60 | €1.75 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €1.52 | €2.15 +41.6% | 18.7% | €2.70 | €1.75 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €1.47 | €2.15 +46.8% | 18.7% | €2.70 | €1.75 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €1.53 | €2.75 +79.7% | 10.4% | €3.15 | €2.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €2.04 | €2.75 +34.7% | 10.4% | €3.15 | €2.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €1.92 | €2.75 +43.3% | 10.4% | €3.15 | €2.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €2.09 | €3.18 +52.2% | 12.8% | €3.75 | €2.80 | €1.69 | 3 |
| Mar ’25 | €2.12 | €3.18 +50.2% | 12.8% | €3.75 | €2.80 | €1.37 | 3 |
| Feb ’25 | €2.51 | €3.18 +26.6% | 12.8% | €3.75 | €2.80 | €1.07 | 3 |
| Jan ’25 | €2.67 | €2.93 +10.0% | 22.5% | €3.80 | €2.20 | €0.92 | 3 |
| Dec ’24 | €2.37 | €2.93 +23.9% | 22.5% | €3.80 | €2.20 | €0.86 | 3 |
| Nov ’24 | €1.63 | €3.20 +96.7% | 13.5% | €3.80 | €2.80 | €1.21 | 3 |
| Oct ’24 | €1.92 | €3.20 +67.0% | 13.5% | €3.80 | €2.80 | €1.37 | 3 |
| Sep ’24 | €2.80 | €3.33 +19.1% | 14.1% | €4.00 | €3.00 | €1.52 | 3 |
| Aug ’24 | €2.89 | €3.33 +15.2% | 14.1% | €4.00 | €3.00 | €1.47 | 3 |
| Jul ’24 | €2.79 | €3.47 +24.3% | 19.0% | €4.40 | €3.00 | €1.53 | 3 |
| Jun ’24 | €3.04 | €3.47 +13.9% | 19.0% | €4.40 | €3.00 | €2.04 | 3 |
| May ’24 | €2.50 | €3.13 +25.1% | 31.4% | €4.40 | €2.00 | €1.92 | 3 |
| Apr ’24 | €2.36 | €3.27 +38.7% | 35.5% | €4.80 | €2.00 | €2.09 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/28 06:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/25 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Solutions 30 SE è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Edouard des Isnards | Arkeon Finance |
| Anna Patrice | Berenberg |
| Laurent Gelebart | BNP Paribas Exane |