Exclusive Networks Valutazione
EXN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EXN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EXN ( €24 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €20.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EXN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EXN?
Metrica chiave: Poiché EXN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EXN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 53x |
| Guadagni | €41.00m |
| Cap. di mercato | €2.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.4x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EXN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.8x | ||
ATE Alten | 11.4x | 4.5% | €2.7b |
SOP Sopra Steria Group | 16.1x | 14.6% | €3.6b |
SII SII | 16.8x | n/a | €1.4b |
NRO Neurones | 22.7x | n/a | €1.1b |
EXN Exclusive Networks | 53x | 34.5% | €2.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EXN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EXN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EXN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53 x) rispetto alla media del settore French IT ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EXN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 53x |
| Rapporto equo PE | 32.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EXN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €24.00 | €25.11 +4.6% | 7.8% | €29.00 | €24.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €23.65 | €25.25 +6.8% | 7.6% | €29.00 | €24.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €23.55 | €25.22 +7.1% | 6.9% | €29.00 | €24.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €23.45 | €25.33 +8.0% | 6.5% | €29.00 | €24.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €23.20 | €24.61 +6.1% | 11.2% | €29.00 | €19.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €19.90 | €24.39 +22.6% | 12.1% | €29.00 | €19.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €20.45 | €24.39 +19.3% | 12.1% | €29.00 | €19.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €20.00 | €24.31 +21.6% | 12.8% | €29.00 | €19.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €22.00 | €23.81 +8.2% | 14.2% | €29.00 | €18.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €17.58 | €23.06 +31.2% | 11.8% | €25.00 | €18.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €18.94 | €22.94 +21.1% | 11.6% | €25.00 | €18.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €19.42 | €22.88 +17.8% | 11.4% | €25.00 | €18.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €17.58 | €23.43 +33.3% | 8.8% | €25.00 | €19.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €15.40 | €24.33 +58.0% | 5.1% | €26.00 | €22.00 | €23.65 | 6 |
| Oct ’24 | €17.22 | €24.50 +42.3% | 5.1% | €26.00 | €22.00 | €23.55 | 6 |
| Sep ’24 | €18.82 | €24.50 +30.2% | 5.1% | €26.00 | €22.00 | €23.45 | 6 |
| Aug ’24 | €19.44 | €24.75 +27.3% | 6.6% | €27.50 | €22.00 | €23.20 | 6 |
| Jul ’24 | €19.50 | €24.08 +23.5% | 8.8% | €27.50 | €21.00 | €19.90 | 6 |
| Jun ’24 | €19.46 | €24.08 +23.8% | 8.8% | €27.50 | €21.00 | €20.45 | 6 |
| May ’24 | €19.60 | €24.08 +22.9% | 8.8% | €27.50 | €21.00 | €20.00 | 6 |
| Apr ’24 | €19.64 | €24.00 +22.2% | 8.8% | €27.50 | €21.00 | €22.00 | 6 |
| Mar ’24 | €20.00 | €23.75 +18.8% | 9.2% | €27.50 | €21.00 | €17.58 | 6 |
| Feb ’24 | €19.18 | €22.58 +17.7% | 7.4% | €24.50 | €20.00 | €18.94 | 6 |
| Jan ’24 | €18.08 | €22.58 +24.9% | 7.4% | €24.50 | €20.00 | €19.42 | 6 |
| Dec ’23 | €17.00 | €22.33 +31.4% | 7.9% | €24.50 | €20.00 | €17.58 | 6 |
| Nov ’23 | €16.40 | €22.25 +35.7% | 7.5% | €24.50 | €20.00 | €15.40 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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