Kalray Valutazione
ALKAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALKAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ALKAL ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ALKAL ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALKAL?
Metrica chiave: Poiché ALKAL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALKAL su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | €37.29m |
| Cap. di mercato | €9.77m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -1.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALKAL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.6x | ||
MEMS MEMSCAP | 1.9x | 15.2% | €26.0m |
ALTRO Tronic's Microsystems | 2.7x | n/a | €36.2m |
XFAB X-FAB Silicon Foundries | 0.7x | 8.1% | €556.0m |
ALRIB Riber | 1.3x | 4.6% | €53.6m |
ALKAL Kalray | 0.3x | 10.1% | €9.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ALKAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALKAL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: ALKAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore French Semiconductor ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALKAL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 0.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ALKAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.09 | €4.13 +279.9% | 71.3% | €8.30 | €2.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.98 | €4.13 +320.1% | 71.3% | €8.30 | €2.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €2.05 | €4.13 +101.6% | 71.3% | €8.30 | €2.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €5.76 | €12.03 +108.9% | 22.6% | €15.60 | €9.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €7.96 | €15.37 +93.0% | 20.0% | €19.00 | €11.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €11.30 | €20.33 +79.9% | 5.9% | €22.00 | €19.30 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €17.70 | €22.40 +26.6% | 17.7% | €28.00 | €19.30 | n/a | 3 |
| May ’25 | €17.16 | €22.40 +30.5% | 17.7% | €28.00 | €19.30 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €15.80 | €22.80 +44.3% | 16.2% | €28.00 | €19.90 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €19.70 | €22.97 +16.6% | 15.6% | €28.00 | €19.90 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €19.66 | €22.97 +16.8% | 15.6% | €28.00 | €19.90 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €20.75 | €27.40 +32.0% | 13.4% | €32.00 | €23.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €23.40 | €27.40 +17.1% | 13.4% | €32.00 | €23.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €18.22 | €30.33 +66.5% | 17.9% | €36.00 | €23.00 | €0.98 | 3 |
| Oct ’24 | €22.00 | €30.33 +37.9% | 17.9% | €36.00 | €23.00 | €2.05 | 3 |
| Sep ’24 | €29.10 | €37.50 +28.9% | 2.9% | €38.50 | €36.00 | €5.76 | 3 |
| Aug ’24 | €30.10 | €37.50 +24.6% | 2.9% | €38.50 | €36.00 | €7.96 | 3 |
| Jul ’24 | €28.25 | €34.50 +22.1% | 10.3% | €38.00 | €29.60 | €11.30 | 3 |
| Jun ’24 | €22.30 | €31.70 +42.2% | 6.6% | €33.80 | €29.60 | €17.70 | 2 |
| May ’24 | €16.50 | €31.70 +92.1% | 6.6% | €33.80 | €29.60 | €17.16 | 2 |
| Apr ’24 | €15.60 | €31.80 +103.8% | 6.9% | €34.00 | €29.60 | €15.80 | 2 |
| Mar ’24 | €17.64 | €32.70 +85.4% | 4.0% | €34.00 | €31.40 | €19.70 | 2 |
| Feb ’24 | €20.40 | €32.70 +60.3% | 4.0% | €34.00 | €31.40 | €19.66 | 2 |
| Jan ’24 | €17.34 | €32.05 +84.8% | 2.0% | €32.70 | €31.40 | €20.75 | 2 |
| Dec ’23 | €20.50 | €32.05 +56.3% | 2.0% | €32.70 | €31.40 | €23.40 | 2 |
| Nov ’23 | €15.52 | €33.60 +116.5% | 2.7% | €34.50 | €32.70 | €18.22 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.