Fnac Darty SA

ENXTPA:FNAC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €900.2m

Fnac Darty Valutazione

FNAC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FNAC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€54.03
Fair Value
42.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FNAC ( €31.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €54.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FNAC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FNAC?

Metrica chiave: Poiché FNAC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FNAC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FNAC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FNAC su PE?
Rapporto PE68.2x
Guadagni€13.20m
Cap. di mercato€900.18m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FNAC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FNAC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.2x
SAMS Samse
11.2x-1.7%€483.3m
ARAMI Aramis Group SAS
131.1x62.8%€657.2m
ALVU Vente-Unique.com
16.3x15.3%€120.9m
3738 T-Gaia
14.2x2.0%JP¥148.4b
FNAC Fnac Darty
68.2x46.1%€900.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FNAC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.2 x) rispetto alla media dei peer ( 43.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FNAC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FNAC 68.2xMedia del settore 18.3xNo. of Companies14PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FNAC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.2 x) rispetto alla media del settore French Specialty Retail ( 21 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FNAC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FNAC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 68.2x
Rapporto equo PE 26.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FNAC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.7 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FNAC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€31.05
€34.13
+9.9%
11.3%€42.00€28.00n/a8
Feb ’26€29.50
€34.13
+15.7%
11.3%€42.00€28.00n/a8
Jan ’26€28.55
€34.13
+19.5%
11.3%€42.00€28.00n/a8
Dec ’25€26.55
€32.88
+23.8%
7.5%€37.00€28.00n/a8
Nov ’25€25.50
€32.88
+28.9%
7.5%€37.00€28.00n/a8
Oct ’25€30.35
€32.25
+6.3%
9.8%€37.00€25.00n/a8
Sep ’25€29.80
€32.50
+9.1%
11.0%€39.00€25.00n/a8
Aug ’25€26.80
€32.00
+19.4%
10.3%€37.00€25.00n/a7
Jul ’25€30.30
€32.38
+6.8%
9.8%€37.00€25.00n/a8
Jun ’25€34.50
€30.63
-11.2%
14.1%€37.00€25.00n/a8
May ’25€33.05
€30.63
-7.3%
14.1%€37.00€25.00n/a8
Apr ’25€29.02
€30.63
+5.5%
14.1%€37.00€25.00n/a8
Mar ’25€27.56
€30.89
+12.1%
13.4%€37.00€25.00n/a9
Feb ’25€24.30
€31.89
+31.2%
21.1%€42.00€21.00€29.509
Jan ’25€27.50
€31.25
+13.6%
22.0%€42.00€21.00€28.558
Dec ’24€26.24
€31.25
+19.1%
22.0%€42.00€21.00€26.558
Nov ’24€22.02
€32.56
+47.8%
22.9%€43.00€21.00€25.509
Oct ’24€23.20
€37.03
+59.6%
17.1%€46.00€26.00€30.359
Sep ’24€28.52
€38.59
+35.3%
12.3%€46.00€30.00€29.809
Aug ’24€31.86
€38.59
+21.1%
12.3%€46.00€30.00€26.809
Jul ’24€34.30
€40.26
+17.4%
12.4%€46.00€30.00€30.309
Jun ’24€33.02
€41.26
+24.9%
15.8%€54.00€30.00€34.509
May ’24€34.16
€41.26
+20.8%
15.8%€54.00€30.00€33.059
Apr ’24€33.98
€41.04
+20.8%
16.8%€54.00€30.00€29.028
Mar ’24€37.52
€41.66
+11.0%
16.1%€54.00€30.00€27.568
Feb ’24€34.26
€44.38
+29.5%
19.1%€57.00€30.00€24.308
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€34.13
Fair Value
9.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 17:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Fnac Darty SA è coperta da 15 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Laurent GelebartBNP Paribas Exane
Nicolas LangletBNP Paribas Exane
Clement GenelotBryan Garnier & Co