Aramis Group SAS Valutazione
ARAMI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ARAMI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ARAMI ( €5.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ARAMI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARAMI?
Metrica chiave: Poiché ARAMI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ARAMI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19x |
| Utili | €24.74m |
| Cap. di mercato | €469.26m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.5x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ARAMI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.2x | ||
ALHUN Hunyvers | 62.7x | n/a | €26.6m |
SMCP SMCP | 30.4x | 44.29% | €458.6m |
SAMS Samse | 21.4x | 29.10% | €402.6m |
FNAC Fnac Darty | 34.4x | 39.85% | €779.9m |
ARAMI Aramis Group SAS | 19x | 44.88% | €469.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARAMI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media dei peer ( 37.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ARAMI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ARAMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media del settore French Specialty Retail ( 20.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ARAMI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19x |
| Rapporto equo PE | 28.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARAMI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.70 | €9.42 +65.26% | 17.84% | €11.60 | €7.00 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | €6.28 | €9.82 +56.37% | 12.59% | €11.60 | €8.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €5.86 | €9.82 +67.58% | 12.59% | €11.60 | €8.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €5.48 | €9.82 +79.20% | 12.59% | €11.60 | €8.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €5.24 | €9.82 +87.40% | 12.59% | €11.60 | €8.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €7.62 | €11.08 +45.41% | 16.01% | €13.40 | €9.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €7.78 | €11.08 +42.42% | 16.01% | €13.40 | €9.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | €8.00 | €10.38 +29.75% | 22.01% | €13.40 | €7.50 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €7.54 | €10.38 +37.67% | 22.01% | €13.40 | €7.50 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €8.06 | €10.38 +28.78% | 22.01% | €13.40 | €7.50 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €7.58 | €9.06 +19.53% | 29.76% | €13.40 | €6.40 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €8.12 | €9.06 +11.58% | 29.76% | €13.40 | €6.40 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €7.56 | €7.53 -0.46% | 13.85% | €9.20 | €6.40 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €6.46 | €6.50 +0.62% | 25.23% | €9.20 | €5.00 | €6.28 | 4 |
| Oct ’25 | €6.03 | €6.50 +7.79% | 25.23% | €9.20 | €5.00 | €5.86 | 4 |
| Sep ’25 | €5.44 | €6.18 +13.51% | 28.38% | €9.20 | €5.00 | €5.48 | 4 |
| Aug ’25 | €4.65 | €6.18 +32.80% | 28.38% | €9.20 | €5.00 | €5.24 | 4 |
| Jul ’25 | €4.42 | €5.93 +34.05% | 32.23% | €9.20 | €4.40 | €7.62 | 4 |
| Jun ’25 | €4.73 | €5.95 +25.93% | 26.69% | €8.70 | €5.00 | €7.78 | 4 |
| May ’25 | €3.60 | €5.93 +64.81% | 27.04% | €8.70 | €5.00 | €8.00 | 4 |
| Apr ’25 | €3.36 | €5.93 +76.34% | 27.04% | €8.70 | €5.00 | €7.54 | 4 |
| Mar ’25 | €3.64 | €5.93 +62.77% | 27.04% | €8.70 | €5.00 | €8.06 | 4 |
| Feb ’25 | €3.89 | €5.93 +52.31% | 27.04% | €8.70 | €5.00 | €7.58 | 4 |
| Jan ’25 | €4.35 | €5.90 +35.63% | 27.41% | €8.70 | €4.90 | €8.12 | 4 |
| Dec ’24 | €4.30 | €5.90 +37.21% | 27.41% | €8.70 | €4.90 | €7.56 | 4 |
| Nov ’24 | €3.40 | €5.88 +72.79% | 40.02% | €9.90 | €4.00 | €6.46 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/20 05:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/20 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Aramis Group SAS è coperta da 8 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mourad Lahmidi | BNP Paribas |
| Dominique Descours | CIC Market Solutions (ESN) |
| Doyinsola Sanyaolu | Citigroup Inc |