Aramis Group SAS Valutazione
ARAMI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ARAMI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ARAMI ( €6.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €6.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ARAMI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARAMI?
Metrica chiave: Poiché ARAMI non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ARAMI su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | €2.10b |
| Cap. di mercato | €558.11m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 74.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ARAMI di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.4x | ||
ALHUN Hunyvers | 0.3x | n/a | €30.5m |
SAMS Samse | 0.3x | 5.0% | €488.4m |
FNAC Fnac Darty | 0.1x | 2.2% | €775.9m |
ALBOU Bourrelier Group | 0.9x | n/a | €279.3m |
ARAMI Aramis Group SAS | 0.3x | 10.0% | €558.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ARAMI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ARAMI's PS Ratio rispetto ad altre aziende del FR Specialty Retail settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ARAMI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore French Specialty Retail ( 0.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ARAMI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 0.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ARAMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.75 | €6.50 -3.7% | 25.2% | €9.20 | €5.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €6.46 | €6.50 +0.6% | 25.2% | €9.20 | €5.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €6.03 | €6.50 +7.8% | 25.2% | €9.20 | €5.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €5.44 | €6.18 +13.5% | 28.4% | €9.20 | €5.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €4.65 | €6.18 +32.8% | 28.4% | €9.20 | €5.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €4.42 | €5.93 +34.0% | 32.2% | €9.20 | €4.40 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €4.73 | €5.95 +25.9% | 26.7% | €8.70 | €5.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €3.60 | €5.93 +64.8% | 27.0% | €8.70 | €5.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €3.36 | €5.93 +76.3% | 27.0% | €8.70 | €5.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €3.64 | €5.93 +62.8% | 27.0% | €8.70 | €5.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €3.89 | €5.93 +52.3% | 27.0% | €8.70 | €5.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €4.35 | €5.90 +35.6% | 27.4% | €8.70 | €4.90 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €4.30 | €5.90 +37.2% | 27.4% | €8.70 | €4.90 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €3.40 | €5.88 +72.8% | 40.0% | €9.90 | €4.00 | €6.46 | 4 |
| Oct ’24 | €4.20 | €6.13 +45.8% | 35.7% | €9.90 | €4.60 | €6.03 | 4 |
| Sep ’24 | €3.93 | €6.13 +55.9% | 35.7% | €9.90 | €4.60 | €5.44 | 4 |
| Aug ’24 | €4.46 | €6.48 +45.3% | 31.2% | €9.90 | €5.00 | €4.65 | 4 |
| Jul ’24 | €5.13 | €6.48 +26.2% | 31.2% | €9.90 | €5.00 | €4.42 | 4 |
| Jun ’24 | €5.64 | €6.48 +14.8% | 31.2% | €9.90 | €5.00 | €4.73 | 4 |
| May ’24 | €4.03 | €5.85 +45.2% | 43.1% | €9.90 | €3.50 | €3.60 | 4 |
| Apr ’24 | €3.63 | €5.85 +61.2% | 43.1% | €9.90 | €3.50 | €3.36 | 4 |
| Mar ’24 | €3.45 | €5.54 +60.6% | 42.2% | €9.90 | €3.50 | €3.64 | 5 |
| Feb ’24 | €4.27 | €5.94 +39.0% | 42.8% | €9.90 | €3.50 | €3.89 | 5 |
| Jan ’24 | €4.20 | €5.94 +41.4% | 42.8% | €9.90 | €3.50 | €4.35 | 5 |
| Dec ’23 | €4.72 | €6.46 +36.9% | 41.4% | €11.00 | €4.00 | €4.30 | 5 |
| Nov ’23 | €4.80 | €6.46 +34.6% | 41.4% | €11.00 | €4.00 | €3.40 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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€205.2m
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-1.4%
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-10.6%
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-57.4%