Groupe LDLC société anonyme Valutazione
ALLDL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALLDL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALLDL ( €10.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €80.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALLDL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALLDL?
Metrica chiave: Poiché ALLDL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALLDL su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.1x |
| Vendite | €548.26m |
| Cap. di mercato | €66.52m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -60.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALLDL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.3x | ||
FNAC Fnac Darty | 0.1x | 7.0% | €814.2m |
ALLGO Largo | 0.3x | 22.8% | €7.7m |
AVT Avenir Telecom | 0.4x | n/a | €5.1m |
ALMRB Mr.Bricolage | 0.3x | -0.4% | €75.1m |
ALLDL Groupe LDLC société anonyme | 0.1x | 3.9% | €66.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ALLDL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALLDL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del FR Specialty Retail settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ALLDL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore French Specialty Retail ( 0.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALLDL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.1x |
| Rapporto equo PS | 0.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ALLDL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.90 | €12.43 +14.1% | 26.1% | €17.00 | €9.80 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €8.91 | €12.43 +39.5% | 26.1% | €17.00 | €9.80 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €10.06 | €14.27 +41.8% | 16.4% | €17.00 | €11.30 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €12.82 | €14.93 +16.5% | 17.3% | €17.00 | €11.30 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €15.92 | €15.67 -1.6% | 9.9% | €17.00 | €13.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €13.34 | €15.67 +17.4% | 9.9% | €17.00 | €13.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €14.76 | €15.67 +6.1% | 9.9% | €17.00 | €13.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €12.20 | €16.80 +37.7% | 3.6% | €17.40 | €16.20 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €16.56 | €17.60 +6.3% | 8.0% | €19.00 | €16.20 | n/a | 2 |
| May ’25 | €16.56 | €17.60 +6.3% | 8.0% | €19.00 | €16.20 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €15.70 | €20.00 +27.4% | 5.0% | €21.00 | €19.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €18.40 | €20.00 +8.7% | 5.0% | €21.00 | €19.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €17.70 | €20.00 +13.0% | 5.0% | €21.00 | €19.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €21.95 | €25.17 +14.7% | 7.3% | €27.50 | €23.00 | €8.91 | 3 |
| Dec ’24 | €22.05 | €25.50 +15.6% | 2.8% | €26.50 | €25.00 | €10.06 | 3 |
| Nov ’24 | €21.00 | €24.83 +18.3% | 5.8% | €26.50 | €23.00 | €12.82 | 3 |
| Oct ’24 | €20.20 | €24.83 +22.9% | 5.8% | €26.50 | €23.00 | €15.92 | 3 |
| Sep ’24 | €22.05 | €24.83 +12.6% | 5.8% | €26.50 | €23.00 | €13.34 | 3 |
| Aug ’24 | €22.40 | €24.83 +10.9% | 5.8% | €26.50 | €23.00 | €14.76 | 3 |
| Jul ’24 | €21.50 | €24.75 +15.1% | 7.1% | €26.50 | €23.00 | €12.20 | 2 |
| Jun ’24 | €24.80 | €24.75 -0.2% | 7.1% | €26.50 | €23.00 | €16.56 | 2 |
| May ’24 | €20.50 | €26.25 +28.0% | 12.4% | €29.50 | €23.00 | €16.56 | 2 |
| Apr ’24 | €22.35 | €29.25 +30.9% | 0.9% | €29.50 | €29.00 | €15.70 | 2 |
| Mar ’24 | €20.50 | €37.00 +80.5% | 21.6% | €45.00 | €29.00 | €18.40 | 2 |
| Feb ’24 | €20.50 | €37.00 +80.5% | 21.6% | €45.00 | €29.00 | €17.70 | 2 |
| Jan ’24 | €20.75 | €42.00 +102.4% | 7.1% | €45.00 | €39.00 | €21.95 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 00:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Groupe LDLC société anonyme è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pierre Dinet | Degroof Petercam |
| Gabriel Santier | Gilbert Dupont |
| Guillaume Cuvillier | Gilbert Dupont |