SEGRO Valutazione
SGRO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SGRO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SGRO ( €10.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €9.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SGRO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SGRO?
Metrica chiave: Poiché SGRO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SGRO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.9x |
| Guadagni | UK£594.00m |
| Cap. di mercato | UK£8.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 19.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.4x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SGRO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.2x | ||
ARG Argan | 6.4x | -5.35% | €1.6b |
MLMTP Montepino Logística SOCIMI | 24.8x | n/a | €842.7m |
MLSAG Sagax Real Estate Socimi | 24.8x | n/a | €370.5m |
LI Klépierre | 8.9x | -1.43% | €9.7b |
SGRO SEGRO | 14.9x | 14.78% | €8.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SGRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SGRO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SGRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media del settore European Industrial REITs ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SGRO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.9x |
| Rapporto equo PE | 18.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SGRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.10 | €10.07 -0.29% | 14.21% | €13.10 | €8.32 | n/a | 15 |
| May ’26 | €10.10 | €10.11 +0.13% | 14.57% | €12.95 | €8.23 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €10.10 | €10.53 +4.26% | 12.97% | €13.22 | €8.40 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €10.30 | €10.75 +4.36% | 13.13% | €13.36 | €8.66 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €10.30 | €10.80 +4.84% | 12.01% | €13.17 | €8.84 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €10.30 | €11.31 +9.81% | 9.14% | €13.28 | €9.64 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €9.20 | €11.64 +26.55% | 9.37% | €13.79 | €9.60 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €10.90 | €11.88 +8.98% | 7.95% | €13.82 | €10.34 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €10.90 | €11.79 +8.14% | 8.09% | €13.79 | €10.32 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €10.90 | €11.49 +5.42% | 7.83% | €13.49 | €9.96 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €11.00 | €11.59 +5.36% | 7.89% | €13.62 | €10.07 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €11.00 | €11.61 +5.51% | 7.61% | €13.53 | €10.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €11.00 | €11.46 +4.19% | 7.71% | €12.56 | €9.52 | n/a | 18 |
| May ’25 | €11.00 | €11.39 +3.53% | 7.84% | €12.60 | €9.45 | €10.10 | 18 |
| Apr ’25 | €11.00 | €11.18 +1.67% | 9.15% | €12.62 | €9.05 | €10.10 | 18 |
| Mar ’25 | €11.00 | €10.97 -0.27% | 9.92% | €12.49 | €9.05 | €10.30 | 18 |
| Feb ’25 | €11.00 | €10.69 -2.83% | 12.44% | €12.53 | €7.54 | €10.30 | 17 |
| Jan ’25 | €11.00 | €10.03 -8.84% | 12.22% | €12.17 | €7.45 | €10.30 | 16 |
| Dec ’24 | €11.00 | €9.89 -10.10% | 13.67% | €12.27 | €6.78 | €9.20 | 16 |
| Nov ’24 | €11.00 | €9.83 -10.61% | 13.89% | €12.06 | €6.66 | €10.90 | 17 |
| Oct ’24 | €11.00 | €9.98 -9.26% | 11.72% | €12.11 | €7.41 | €10.90 | 18 |
| Sep ’24 | €11.00 | €10.22 -7.06% | 12.95% | €12.20 | €7.06 | €10.90 | 18 |
| Aug ’24 | €11.10 | €10.46 -5.74% | 11.90% | €12.25 | €7.09 | €11.00 | 18 |
| Jul ’24 | €11.10 | €10.66 -3.98% | 11.74% | €12.33 | €7.60 | €11.00 | 18 |
| Jun ’24 | €11.30 | €10.62 -6.00% | 11.89% | €12.90 | €7.49 | €11.00 | 18 |
| May ’24 | n/a | €10.38 0% | 15.61% | €12.76 | €5.96 | €11.00 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/25 15:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
SEGRO Plc è coperta da 38 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Aaron Guy | Barclays |
| Paul May | Barclays |