Xilam Animation Valutazione
XIL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XIL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XIL ( €3.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €35.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XIL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XIL?
Metrica chiave: Poiché XIL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XIL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.6x |
| Guadagni | €2.32m |
| Cap. di mercato | €22.25m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -5.1x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XIL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.9x | ||
ALECP EuropaCorp | 54x | 86.8% | €48.5m |
PRC Artmarket.com | 33.1x | n/a | €28.3m |
EDI Groupe MEDIA 6 | 9.1x | n/a | €28.5m |
ALDNX DNXCorp | 7.4x | n/a | €34.2m |
XIL Xilam Animation | 9.6x | 35.3% | €22.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 25.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XIL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: XIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XIL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.6x |
| Rapporto equo PE | 11.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.85 | €4.70 +22.1% | 6.4% | €5.00 | €4.40 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €4.07 | €4.70 +15.5% | 6.4% | €5.00 | €4.40 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €4.78 | €4.70 -1.7% | 6.4% | €5.00 | €4.40 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €4.32 | €4.35 +0.8% | 1.1% | €4.40 | €4.30 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €3.90 | €4.35 +11.5% | 1.1% | €4.40 | €4.30 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €4.25 | €4.35 +2.4% | 1.1% | €4.40 | €4.30 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €5.16 | €4.35 -15.7% | 1.1% | €4.40 | €4.30 | n/a | 2 |
| May ’25 | €4.45 | €6.90 +55.2% | 62.7% | €13.00 | €3.40 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €4.09 | €7.43 +81.7% | 53.8% | €13.00 | €3.80 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €3.87 | €7.43 +92.1% | 53.8% | €13.00 | €3.80 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €4.74 | €7.43 +56.8% | 53.8% | €13.00 | €3.80 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €3.96 | €8.83 +123.1% | 39.3% | €13.00 | €4.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €4.33 | €8.83 +104.0% | 39.3% | €13.00 | €4.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €4.15 | €15.50 +273.5% | 42.4% | €24.50 | €9.00 | €4.07 | 3 |
| Oct ’24 | €13.60 | €24.75 +82.0% | 1.0% | €25.00 | €24.50 | €4.78 | 2 |
| Sep ’24 | €22.70 | €35.75 +57.5% | 3.5% | €37.00 | €34.50 | €4.32 | 2 |
| Aug ’24 | €24.60 | €35.75 +45.3% | 3.5% | €37.00 | €34.50 | €3.90 | 2 |
| Jul ’24 | €26.40 | €36.50 +38.3% | 4.1% | €38.00 | €35.00 | €4.25 | 2 |
| Jun ’24 | €23.00 | €34.50 +50.0% | 10.1% | €38.00 | €31.00 | €5.16 | 2 |
| May ’24 | €24.70 | €34.50 +39.7% | 10.1% | €38.00 | €31.00 | €4.45 | 2 |
| Apr ’24 | €27.15 | €34.50 +27.1% | 10.1% | €38.00 | €31.00 | €4.09 | 2 |
| Mar ’24 | €29.55 | €39.00 +32.0% | 5.1% | €41.00 | €37.00 | €3.87 | 2 |
| Feb ’24 | €35.15 | €44.75 +27.3% | 5.0% | €47.00 | €42.50 | €4.74 | 2 |
| Jan ’24 | €34.25 | €44.75 +30.7% | 5.0% | €47.00 | €42.50 | €3.96 | 2 |
| Dec ’23 | €32.80 | €44.75 +36.4% | 5.0% | €47.00 | €42.50 | €4.33 | 2 |
| Nov ’23 | €31.40 | €44.75 +42.5% | 5.0% | €47.00 | €42.50 | €4.15 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
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