Deezer Valutazione
DEEZR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DEEZR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DEEZR ( €1.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DEEZR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DEEZR?
Metrica chiave: Poiché DEEZR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DEEZR su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | €519.36m |
| Cap. di mercato | €151.77m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DEEZR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1x | ||
GAM Gaumont | 1.5x | n/a | €261.7m |
EFG Eagle Football Group Société anonyme | 1x | 0.4% | €333.9m |
ALECP EuropaCorp | 1.4x | 13.6% | €48.5m |
TCHCS Technicolor Creative Studios | 0.06x | 4.7% | €41.6m |
DEEZR Deezer | 0.3x | 14.3% | €151.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DEEZR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DEEZR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: DEEZR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore French Entertainment ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DEEZR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DEEZR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.29 | €2.03 +57.6% | 20.2% | €2.50 | €1.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.43 | €2.03 +42.7% | 20.2% | €2.50 | €1.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.50 | €2.27 +51.1% | 7.5% | €2.50 | €2.10 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €1.82 | €2.40 +31.9% | 11.4% | €2.80 | €2.10 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €1.78 | €2.40 +35.2% | 11.4% | €2.80 | €2.10 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €1.70 | €2.53 +48.5% | 10.6% | €2.80 | €2.10 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €2.00 | €2.53 +26.2% | 10.6% | €2.80 | €2.10 | n/a | 4 |
| May ’25 | €1.96 | €2.63 +34.3% | 4.9% | €2.80 | €2.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €2.02 | €2.63 +30.0% | 4.9% | €2.80 | €2.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €2.25 | €2.73 +21.1% | 5.4% | €2.90 | €2.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €2.12 | €2.83 +33.6% | 7.7% | €3.10 | €2.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €2.13 | €2.83 +32.9% | 7.7% | €3.10 | €2.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €2.48 | €2.83 +14.1% | 7.7% | €3.10 | €2.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €2.44 | €2.83 +15.8% | 7.7% | €3.10 | €2.50 | €1.43 | 4 |
| Oct ’24 | €2.74 | €2.78 +1.5% | 6.4% | €3.00 | €2.50 | €1.50 | 4 |
| Sep ’24 | €2.07 | €2.78 +34.1% | 6.4% | €3.00 | €2.50 | €1.82 | 4 |
| Aug ’24 | €2.52 | €2.93 +16.3% | 4.4% | €3.10 | €2.80 | €1.78 | 4 |
| Jul ’24 | €2.40 | €2.93 +22.1% | 4.4% | €3.10 | €2.80 | €1.70 | 4 |
| Jun ’24 | €2.08 | €2.93 +41.0% | 4.4% | €3.10 | €2.80 | €2.00 | 4 |
| May ’24 | €1.92 | €2.93 +52.3% | 4.4% | €3.10 | €2.80 | €1.96 | 4 |
| Apr ’24 | €1.36 | €3.08 +126.8% | 10.6% | €3.60 | €2.80 | €2.02 | 4 |
| Mar ’24 | €2.56 | €3.28 +27.9% | 20.2% | €4.40 | €2.80 | €2.25 | 4 |
| Feb ’24 | €2.32 | €3.47 +49.5% | 19.2% | €4.40 | €2.90 | €2.12 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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