Bilendi Valutazione
ALBLD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALBLD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALBLD ( €16.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €43.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALBLD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALBLD?
Metrica chiave: Poiché ALBLD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALBLD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.2x |
| Guadagni | €4.44m |
| Cap. di mercato | €76.35m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.9x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALBLD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10x | ||
ALREW Reworld Media Société Anonyme | 3x | 5.4% | €88.6m |
ALMIL 1000mercis | 16.5x | n/a | €64.9m |
ALHOP Hopscotch Global PR Group | 9.7x | 16.1% | €50.4m |
DKUPL ADLPartner | 11x | n/a | €142.4m |
ALBLD Bilendi | 17.2x | 22.8% | €76.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALBLD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALBLD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del FR Media settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ALSRS Sirius Media | 0.4x | n/a | US$855.81k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALBLD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore French Media ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALBLD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.2x |
| Rapporto equo PE | 10.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALBLD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €16.80 | €22.67 +34.9% | 13.6% | €27.00 | €20.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €13.70 | €21.50 +56.9% | 6.8% | €23.50 | €20.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €15.40 | €22.17 +43.9% | 4.6% | €23.50 | €21.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €15.75 | €21.43 +36.1% | 6.4% | €23.30 | €20.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €17.05 | €21.43 +25.7% | 6.4% | €23.30 | €20.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €17.15 | €21.43 +25.0% | 6.4% | €23.30 | €20.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €17.40 | €22.15 +27.3% | 5.2% | €23.30 | €21.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €18.15 | €22.15 +22.0% | 5.2% | €23.30 | €21.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €16.95 | €22.15 +30.7% | 5.2% | €23.30 | €21.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €14.84 | €21.55 +45.2% | 2.6% | €22.10 | €21.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €16.00 | €21.55 +34.7% | 2.6% | €22.10 | €21.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €15.38 | €21.55 +40.1% | 2.6% | €22.10 | €21.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €15.60 | €21.55 +38.1% | 2.6% | €22.10 | €21.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €13.10 | €21.55 +64.5% | 2.6% | €22.10 | €21.00 | €13.70 | 2 |
| Nov ’24 | €11.14 | €24.65 +121.3% | 14.8% | €28.30 | €21.00 | €15.40 | 2 |
| Oct ’24 | €15.10 | €27.65 +83.1% | 2.4% | €28.30 | €27.00 | €15.75 | 2 |
| Sep ’24 | €15.42 | €27.65 +79.3% | 2.4% | €28.30 | €27.00 | €17.05 | 2 |
| Aug ’24 | €17.34 | €27.65 +59.5% | 2.4% | €28.30 | €27.00 | €17.15 | 2 |
| Jul ’24 | €19.42 | €29.25 +50.6% | 14.5% | €33.50 | €25.00 | €17.40 | 2 |
| Jun ’24 | €18.88 | €29.25 +54.9% | 14.5% | €33.50 | €25.00 | €18.15 | 2 |
| May ’24 | €18.14 | €28.00 +54.4% | 19.6% | €33.50 | €22.50 | €16.95 | 2 |
| Apr ’24 | €17.35 | €28.00 +61.4% | 19.6% | €33.50 | €22.50 | €14.84 | 2 |
| Mar ’24 | €18.30 | €30.35 +65.8% | 10.4% | €33.50 | €27.20 | €16.00 | 2 |
| Feb ’24 | €22.70 | €32.10 +41.4% | 15.3% | €37.00 | €27.20 | €15.38 | 2 |
| Jan ’24 | €20.50 | €32.10 +56.6% | 15.3% | €37.00 | €27.20 | €15.60 | 2 |
| Dec ’23 | €19.75 | €32.10 +62.5% | 15.3% | €37.00 | €27.20 | €13.10 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 08:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Bilendi SA è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jean-Pierre Tabart | Arkeon Finance |
| Guillaume Cuvillier | Gilbert Dupont |
| Stephanie Lefebvre | Gilbert Dupont |