Ubisoft Entertainment Valutazione
UBI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UBI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UBI ( €12.43 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €11.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UBI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UBI?
Metrica chiave: Poiché UBI non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UBI su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.8x |
| Vendite | €2.14b |
| Cap. di mercato | €1.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -19.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UBI di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.2x | ||
VIV Vivendi | 0.2x | 9.1% | €2.5b |
ALPUL Pullup Entertainment Société anonyme | 0.8x | 4.8% | €154.2m |
ALATA Atari | 2.4x | n/a | €50.1m |
BLV Believe | 1.5x | 12.9% | €1.4b |
UBI Ubisoft Entertainment | 0.8x | 5.4% | €1.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: UBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UBI's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
| 38 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 38 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: UBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore French Entertainment ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UBI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.8x |
| Rapporto equo PS | 1.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: UBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.43 | €16.71 +34.5% | 34.9% | €30.00 | €10.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €12.46 | €16.89 +35.6% | 33.9% | €30.00 | €10.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €14.18 | €16.89 +19.1% | 33.9% | €30.00 | €10.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €10.34 | €17.03 +64.8% | 38.7% | €30.00 | €10.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €17.19 | €28.40 +65.2% | 27.6% | €50.00 | €16.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €18.33 | €28.57 +55.9% | 26.6% | €50.00 | €19.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €20.47 | €28.46 +39.0% | 26.6% | €50.00 | €19.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | €22.42 | €28.46 +26.9% | 26.6% | €50.00 | €19.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | €22.17 | €29.11 +31.3% | 26.4% | €50.00 | €19.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €19.51 | €29.51 +51.3% | 26.5% | €50.00 | €19.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | €20.87 | €29.58 +41.7% | 26.7% | €50.00 | €19.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €20.21 | €29.42 +45.6% | 26.2% | €50.00 | €17.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €23.11 | €30.96 +34.0% | 25.7% | €50.00 | €17.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €25.90 | €30.73 +18.7% | 26.3% | €50.00 | €17.00 | €12.46 | 21 |
| Nov ’24 | €27.09 | €32.16 +18.7% | 39.5% | €80.00 | €17.00 | €14.18 | 21 |
| Oct ’24 | €30.76 | €30.94 +0.6% | 42.1% | €80.00 | €17.00 | €10.34 | 21 |
| Sep ’24 | €29.00 | €30.58 +5.5% | 42.6% | €80.00 | €17.00 | €17.19 | 21 |
| Aug ’24 | €30.11 | €30.29 +0.6% | 43.3% | €80.00 | €16.80 | €18.33 | 21 |
| Jul ’24 | €25.88 | €28.11 +8.6% | 46.5% | €80.00 | €16.80 | €20.47 | 22 |
| Jun ’24 | €27.40 | €27.67 +1.0% | 46.3% | €80.00 | €16.80 | €22.42 | 23 |
| May ’24 | €26.49 | €29.68 +12.0% | 48.4% | €80.00 | €16.80 | €22.17 | 23 |
| Apr ’24 | €24.46 | €31.79 +30.0% | 54.6% | €80.00 | €16.80 | €19.51 | 22 |
| Mar ’24 | €20.66 | €29.44 +42.5% | 49.4% | €80.00 | €16.80 | €20.87 | 23 |
| Feb ’24 | €18.85 | €30.62 +62.4% | 47.3% | €80.00 | €17.00 | €20.21 | 23 |
| Jan ’24 | €26.41 | €44.72 +69.3% | 28.7% | €80.00 | €28.50 | €23.11 | 23 |
| Dec ’23 | €27.55 | €45.02 +63.4% | 28.7% | €80.00 | €28.50 | €25.90 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 03:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ubisoft Entertainment SA è coperta da 50 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jean-Michel Salvador | AlphaValue |
| Richard Kramer | Arete Research Services LLP |
| Charles-Louis Planade | Arkeon Finance |