Ubisoft Entertainment Valutazione
UBI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UBI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UBI ( €13.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UBI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UBI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UBI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UBI di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.6x | ||
ALPUL Pullup Entertainment Société anonyme | 0.9x | 4.8% | €173.1m |
ALATA Atari | 2.3x | n/a | €48.4m |
BLV Believe | 1.6x | 13.1% | €1.5b |
ETL Eutelsat Group | 1.5x | 7.3% | €1.8b |
UBI Ubisoft Entertainment | 0.8x | 5.5% | €1.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: UBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 1.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UBI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: UBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore French Entertainment ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UBI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.8x |
| Rapporto equo PS | 1.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: UBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €13.50 | €16.89 +25.1% | 33.9% | €30.00 | €10.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €10.34 | €17.03 +64.8% | 38.7% | €30.00 | €10.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €17.19 | €28.40 +65.2% | 27.6% | €50.00 | €16.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €18.33 | €28.57 +55.9% | 26.6% | €50.00 | €19.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €20.47 | €28.46 +39.0% | 26.6% | €50.00 | €19.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | €22.42 | €28.46 +26.9% | 26.6% | €50.00 | €19.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | €22.17 | €29.11 +31.3% | 26.4% | €50.00 | €19.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €19.51 | €29.51 +51.3% | 26.5% | €50.00 | €19.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | €20.87 | €29.58 +41.7% | 26.7% | €50.00 | €19.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €20.21 | €29.42 +45.6% | 26.2% | €50.00 | €17.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €23.11 | €30.96 +34.0% | 25.7% | €50.00 | €17.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €25.90 | €30.73 +18.7% | 26.3% | €50.00 | €17.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €27.09 | €32.16 +18.7% | 39.5% | €80.00 | €17.00 | €14.18 | 21 |
| Oct ’24 | €30.76 | €30.94 +0.6% | 42.1% | €80.00 | €17.00 | €10.34 | 21 |
| Sep ’24 | €29.00 | €30.58 +5.5% | 42.6% | €80.00 | €17.00 | €17.19 | 21 |
| Aug ’24 | €30.11 | €30.29 +0.6% | 43.3% | €80.00 | €16.80 | €18.33 | 21 |
| Jul ’24 | €25.88 | €28.11 +8.6% | 46.5% | €80.00 | €16.80 | €20.47 | 22 |
| Jun ’24 | €27.40 | €27.67 +1.0% | 46.3% | €80.00 | €16.80 | €22.42 | 23 |
| May ’24 | €26.49 | €29.68 +12.0% | 48.4% | €80.00 | €16.80 | €22.17 | 23 |
| Apr ’24 | €24.46 | €31.79 +30.0% | 54.6% | €80.00 | €16.80 | €19.51 | 22 |
| Mar ’24 | €20.66 | €29.44 +42.5% | 49.4% | €80.00 | €16.80 | €20.87 | 23 |
| Feb ’24 | €18.85 | €30.62 +62.4% | 47.3% | €80.00 | €17.00 | €20.21 | 23 |
| Jan ’24 | €26.41 | €44.72 +69.3% | 28.7% | €80.00 | €28.50 | €23.11 | 23 |
| Dec ’23 | €27.55 | €45.02 +63.4% | 28.7% | €80.00 | €28.50 | €25.90 | 23 |
| Nov ’23 | €27.94 | €45.02 +61.1% | 28.7% | €80.00 | €28.50 | €27.09 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.