Pullup Entertainment Société anonyme Valutazione
ALPUL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALPUL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALPUL ( €15.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €10.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALPUL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALPUL?
Metrica chiave: Poiché ALPUL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALPUL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9x |
| Guadagni | €13.73m |
| Cap. di mercato | €123.91m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2x |
| Rapporto PEG | -0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALPUL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.7x | ||
DKUPL ADLPartner | 11.4x | n/a | €114.4m |
ALVAZ Vaziva Société anonyme | 77.3x | n/a | €109.9m |
ALREW Reworld Media Société Anonyme | 2.8x | -9.5% | €91.2m |
ALBLD Bilendi | 19.6x | n/a | €86.7m |
ALPUL Pullup Entertainment Société anonyme | 9x | -11.7% | €123.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALPUL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 27.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALPUL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALPUL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALPUL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9x |
| Rapporto equo PE | 7.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALPUL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €15.05 | €30.60 +103.3% | 9.1% | €34.00 | €27.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €19.64 | €31.60 +60.9% | 8.4% | €34.50 | €28.90 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €18.16 | €31.60 +74.0% | 8.4% | €34.50 | €28.90 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €19.86 | €30.78 +55.0% | 6.7% | €34.00 | €28.90 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €22.40 | €31.35 +40.0% | 7.7% | €34.00 | €28.90 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €20.65 | €31.20 +51.1% | 7.6% | €34.00 | €28.70 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €20.55 | €31.20 +51.8% | 7.6% | €34.00 | €28.70 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €21.60 | €27.45 +27.1% | 17.1% | €34.00 | €21.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €16.80 | €16.88 +0.5% | 16.3% | €21.00 | €12.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €12.56 | €17.88 +42.4% | 17.7% | €21.10 | €12.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €9.52 | €17.58 +84.7% | 21.0% | €21.10 | €11.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €15.14 | €17.84 +17.8% | 25.1% | €22.10 | €11.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €11.18 | €18.50 +65.5% | 27.6% | €24.40 | €11.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €9.12 | €26.74 +193.2% | 18.8% | €35.00 | €21.00 | €19.64 | 5 |
| Mar ’25 | €12.40 | €27.54 +122.1% | 15.7% | €35.00 | €22.10 | €18.16 | 5 |
| Feb ’25 | €14.48 | €28.14 +94.3% | 14.7% | €35.00 | €22.10 | €19.86 | 5 |
| Jan ’25 | €15.56 | €29.26 +88.0% | 9.9% | €35.00 | €27.00 | €22.40 | 5 |
| Dec ’24 | €21.45 | €36.62 +70.7% | 6.5% | €39.50 | €33.00 | €20.65 | 5 |
| Nov ’24 | €24.50 | €42.52 +73.6% | 23.3% | €59.30 | €33.00 | €20.55 | 5 |
| Oct ’24 | €28.00 | €56.34 +101.2% | 17.3% | €73.00 | €44.00 | €21.60 | 5 |
| Sep ’24 | €33.75 | €59.94 +77.6% | 12.7% | €73.00 | €50.40 | €16.80 | 5 |
| Aug ’24 | €39.60 | €60.90 +53.8% | 10.8% | €73.00 | €55.00 | €12.56 | 5 |
| Jul ’24 | €43.00 | €62.43 +45.2% | 13.2% | €79.00 | €55.00 | €9.52 | 6 |
| Jun ’24 | €41.10 | €62.90 +53.0% | 12.8% | €79.00 | €53.00 | €15.14 | 6 |
| May ’24 | €45.00 | €62.85 +39.7% | 12.9% | €79.00 | €53.00 | €11.18 | 6 |
| Apr ’24 | €48.00 | €61.93 +29.0% | 13.4% | €79.00 | €55.00 | €9.12 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/27 03:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/25 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Pullup Entertainment Société anonyme è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Edward James | Berenberg |
| Nicolas Langlet | BNP Paribas Exane |
| Stephanie Lefebvre | Gilbert Dupont |