High Co. SA

ENXTPA:HCO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €46.2m

High Valutazione

HCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HCO ( €2.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HCO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HCO?

Metrica chiave: Poiché HCO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HCO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HCO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HCO su PE?
Rapporto PE4.1x
Guadagni€11.29m
Cap. di mercato€46.16m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HCO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HCO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.6x
ALMIL 1000mercis
16.5xn/a€64.9m
ALHOP Hopscotch Global PR Group
9.7x16.1%€50.4m
ALREW Reworld Media Société Anonyme
3x5.4%€88.6m
ALBLD Bilendi
17.2x22.8%€76.4m
HCO High
4.1x-19.3%€46.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del FR Media settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ALSRS Sirius Media
0.4xn/aUS$855.81k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HCO 4.1xMedia del settore 12.9xNo. of Companies5PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media del settore French Media ( 10.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HCO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.1x
Rapporto equo PE 5.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HCO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.35
€3.03
+28.7%
12.0%€3.30€2.40n/a4
Dec ’25€2.50
€3.03
+21.0%
12.0%€3.30€2.40n/a4
Nov ’25€2.53
€3.03
+19.6%
12.0%€3.30€2.40n/a4
Oct ’25€2.60
€2.98
+14.4%
11.2%€3.20€2.40n/a4
Sep ’25€2.60
€3.10
+19.2%
9.9%€3.40€2.60n/a4
Aug ’25€2.65
€3.10
+17.0%
9.9%€3.40€2.60n/a4
Jul ’25€2.81
€3.15
+12.1%
11.6%€3.60€2.60n/a4
Jun ’25€2.97
€3.15
+6.1%
11.6%€3.60€2.60n/a4
May ’25€3.06
€3.15
+2.9%
11.6%€3.60€2.60n/a4
Apr ’25€2.83
€3.08
+8.7%
15.7%€3.60€2.30n/a4
Mar ’25€2.74
€3.86
+41.0%
9.8%€4.35€3.40n/a4
Feb ’25€3.08
€4.34
+40.8%
26.1%€6.25€3.40n/a4
Jan ’25€3.75
€5.29
+41.0%
12.1%€6.25€4.50n/a4
Dec ’24€4.04
€5.29
+30.9%
12.1%€6.25€4.50€2.504
Nov ’24€4.52
€5.31
+17.5%
12.2%€6.25€4.50€2.534
Oct ’24€4.57
€5.46
+19.5%
9.5%€6.25€4.80€2.604
Sep ’24€4.74
€5.80
+22.4%
8.2%€6.60€5.40€2.604
Aug ’24€4.82
€5.80
+20.3%
8.2%€6.60€5.40€2.654
Jul ’24€4.60
€6.10
+32.6%
6.0%€6.60€5.70€2.814
Jun ’24€4.75
€6.10
+28.4%
6.0%€6.60€5.70€2.974
May ’24€4.99
€6.13
+22.7%
4.8%€6.60€5.80€3.064
Apr ’24€5.08
€6.13
+20.6%
4.8%€6.60€5.80€2.834
Mar ’24€5.34
€6.68
+25.0%
12.6%€8.10€6.00€2.744
Feb ’24€5.02
€6.68
+33.0%
12.6%€8.10€6.00€3.084
Jan ’24€4.75
€6.83
+43.7%
11.4%€8.10€6.00€3.754
Dec ’23€4.67
€6.83
+46.1%
11.4%€8.10€6.00€4.044

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 05:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

High Co. SA è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Emmanuel ParotGilbert Dupont
Stephanie LefebvreGilbert Dupont
Yann de PeyrelongueGilbert Dupont