High Valutazione
HCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HCO ( €3.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HCO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HCO?
Metrica chiave: Poiché HCO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HCO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13x |
| Utili | €5.78m |
| Cap. di mercato | €75.08m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -15.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HCO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.4x | ||
ALREW Reworld Media Société Anonyme | 2.4x | -7.71% | €85.5m |
ALBLD Bilendi | 15.3x | 24.02% | €77.4m |
ALVAZ Vaziva Société anonyme | 64.5x | n/a | €111.6m |
DKUPL ADLPartner | 11.4x | 36.80% | €94.9m |
HCO High | 13x | -0.86% | €75.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del FR Media settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore French Media ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13x |
| Rapporto equo PE | 7.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.85 | €4.23 +9.74% | 17.74% | €5.00 | €3.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | €3.95 | €4.23 +6.96% | 17.74% | €5.00 | €3.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €4.06 | €4.05 -0.25% | 17.59% | €5.00 | €3.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €4.71 | €4.08 -13.48% | 15.65% | €4.60 | €3.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €4.19 | €4.08 -2.74% | 15.65% | €4.60 | €3.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €3.87 | €3.68 -5.04% | 11.76% | €4.20 | €3.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €3.45 | €3.33 -3.62% | 20.55% | €4.20 | €2.40 | n/a | 4 |
| May ’26 | €3.13 | €3.38 +7.83% | 22.21% | €4.40 | €2.40 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €3.14 | €3.53 +12.26% | 20.40% | €4.40 | €2.40 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €2.70 | €3.05 +12.96% | 12.38% | €3.30 | €2.40 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €2.52 | €3.05 +21.03% | 12.38% | €3.30 | €2.40 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €2.51 | €3.03 +20.52% | 12.00% | €3.30 | €2.40 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €2.50 | €3.03 +21.00% | 12.00% | €3.30 | €2.40 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €2.53 | €3.03 +19.57% | 12.00% | €3.30 | €2.40 | €3.95 | 4 |
| Oct ’25 | €2.60 | €2.98 +14.42% | 11.24% | €3.20 | €2.40 | €4.06 | 4 |
| Sep ’25 | €2.60 | €3.10 +19.23% | 9.94% | €3.40 | €2.60 | €4.71 | 4 |
| Aug ’25 | €2.65 | €3.10 +16.98% | 9.94% | €3.40 | €2.60 | €4.19 | 4 |
| Jul ’25 | €2.81 | €3.15 +12.10% | 11.56% | €3.60 | €2.60 | €3.87 | 4 |
| Jun ’25 | €2.97 | €3.15 +6.06% | 11.56% | €3.60 | €2.60 | €3.45 | 4 |
| May ’25 | €3.06 | €3.15 +2.94% | 11.56% | €3.60 | €2.60 | €3.13 | 4 |
| Apr ’25 | €2.83 | €3.08 +8.66% | 15.66% | €3.60 | €2.30 | €3.14 | 4 |
| Mar ’25 | €2.74 | €3.86 +40.97% | 9.83% | €4.35 | €3.40 | €2.70 | 4 |
| Feb ’25 | €3.08 | €4.34 +40.83% | 26.13% | €6.25 | €3.40 | €2.52 | 4 |
| Jan ’25 | €3.75 | €5.29 +41.00% | 12.12% | €6.25 | €4.50 | €2.51 | 4 |
| Dec ’24 | €4.04 | €5.29 +30.88% | 12.12% | €6.25 | €4.50 | €2.50 | 4 |
| Nov ’24 | €4.52 | €5.31 +17.53% | 12.17% | €6.25 | €4.50 | €2.53 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/26 05:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/26 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
High Co. SA è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Clement Vignard | Gilbert Dupont |
| Stephanie Lefebvre | Gilbert Dupont |
| Yann de Peyrelongue | Gilbert Dupont |