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High Valutazione
HCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HCO ( €2.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HCO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HCO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HCO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €52.35m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.005x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 0.05x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HCO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.7x | ||
ALMIL 1000mercis | 16x | n/a | €53.2m |
ALISP ISPD Network | 16.4x | 32.4% | €46.8m |
ALBLD Bilendi | 27.7x | 30.5% | €77.5m |
ALREW Reworld Media Société Anonyme | 2.7x | 1.7% | €106.7m |
HCO High | 4.9x | -23.1% | €52.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del FR Media settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media del settore French Media ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.9x |
| Rapporto equo PE | 6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.65 | €3.10 +17.0% | 9.9% | €3.40 | €2.60 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €2.65 | €3.10 +17.0% | 9.9% | €3.40 | €2.60 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €2.81 | €3.15 +12.1% | 11.6% | €3.60 | €2.60 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €2.97 | €3.15 +6.1% | 11.6% | €3.60 | €2.60 | n/a | 4 |
| May ’25 | €3.06 | €3.15 +2.9% | 11.6% | €3.60 | €2.60 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €2.83 | €3.08 +8.7% | 15.7% | €3.60 | €2.30 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €2.74 | €3.86 +41.0% | 9.8% | €4.35 | €3.40 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €3.08 | €4.34 +40.8% | 26.1% | €6.25 | €3.40 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €3.75 | €5.29 +41.0% | 12.1% | €6.25 | €4.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €4.04 | €5.29 +30.9% | 12.1% | €6.25 | €4.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €4.52 | €5.31 +17.5% | 12.2% | €6.25 | €4.50 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €4.57 | €5.46 +19.5% | 9.5% | €6.25 | €4.80 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | €4.74 | €5.80 +22.4% | 8.2% | €6.60 | €5.40 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | €4.82 | €5.80 +20.3% | 8.2% | €6.60 | €5.40 | €2.65 | 4 |
| Jul ’24 | €4.60 | €6.10 +32.6% | 6.0% | €6.60 | €5.70 | €2.81 | 4 |
| Jun ’24 | €4.75 | €6.10 +28.4% | 6.0% | €6.60 | €5.70 | €2.97 | 4 |
| May ’24 | €4.99 | €6.13 +22.7% | 4.8% | €6.60 | €5.80 | €3.06 | 4 |
| Apr ’24 | €5.08 | €6.13 +20.6% | 4.8% | €6.60 | €5.80 | €2.83 | 4 |
| Mar ’24 | €5.34 | €6.68 +25.0% | 12.6% | €8.10 | €6.00 | €2.74 | 4 |
| Feb ’24 | €5.02 | €6.68 +33.0% | 12.6% | €8.10 | €6.00 | €3.08 | 4 |
| Jan ’24 | €4.75 | €6.83 +43.7% | 11.4% | €8.10 | €6.00 | €3.75 | 4 |
| Dec ’23 | €4.67 | €6.83 +46.1% | 11.4% | €8.10 | €6.00 | €4.04 | 4 |
| Nov ’23 | €4.58 | €6.83 +49.0% | 11.4% | €8.10 | €6.00 | €4.52 | 4 |
| Oct ’23 | €4.58 | €7.38 +61.0% | 5.8% | €8.10 | €7.00 | €4.57 | 4 |
| Sep ’23 | €4.75 | €7.38 +55.3% | 5.8% | €8.10 | €7.00 | €4.74 | 4 |
| Aug ’23 | €4.93 | €7.30 +48.1% | 5.6% | €8.00 | €7.00 | €4.82 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.