Carmat Valutazione
ALCAR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALCAR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ALCAR ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ALCAR ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALCAR?
Metrica chiave: Poiché ALCAR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALCAR su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 7.2x |
| Vendite | €6.93m |
| Cap. di mercato | €50.05m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -1.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALCAR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.2x | ||
ALKLH Klea Holding | 4.1x | n/a | €62.1m |
ALSMA S.M.A.I.O | 2.6x | 32.4% | €17.8m |
ALIKO Ikonisys | 41.8x | 42.4% | €19.7m |
ALDMS Diagnostic Medical Systems | 0.4x | n/a | €17.9m |
ALCAR Carmat | 7.2x | 54.3% | €50.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ALCAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALCAR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del FR Medical Equipment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ALCAR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.2 x) rispetto alla media del settore French Medical Equipment ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALCAR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 7.2x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ALCAR Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.87 | €4.68 +437.9% | 22.7% | €6.00 | €3.10 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €0.91 | €4.68 +413.2% | 22.7% | €6.00 | €3.10 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €0.82 | €4.84 +488.8% | 21.1% | €6.00 | €3.10 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €1.09 | €6.32 +479.8% | 11.9% | €7.60 | €5.30 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €1.13 | €6.32 +460.3% | 11.9% | €7.60 | €5.30 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €1.46 | €8.27 +466.2% | 53.3% | €18.00 | €5.30 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €1.31 | €8.27 +530.1% | 53.3% | €18.00 | €5.30 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €2.48 | €11.18 +351.7% | 40.1% | €18.00 | €6.80 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €2.60 | €11.18 +330.0% | 40.1% | €18.00 | €6.80 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €2.43 | €12.33 +407.2% | 35.8% | €18.00 | €6.80 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €3.15 | €12.33 +291.3% | 35.8% | €18.00 | €6.80 | n/a | 4 |
| May ’25 | €3.01 | €14.22 +372.4% | 24.4% | €18.00 | €9.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €4.12 | €14.22 +245.6% | 24.4% | €18.00 | €9.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €4.13 | €14.22 +244.3% | 24.4% | €18.00 | €9.00 | €0.91 | 5 |
| Feb ’25 | €4.23 | €14.22 +236.2% | 24.4% | €18.00 | €9.00 | €0.82 | 5 |
| Jan ’25 | €6.70 | €18.88 +181.8% | 15.2% | €22.00 | €14.50 | €1.09 | 6 |
| Dec ’24 | €3.63 | €18.88 +420.2% | 15.2% | €22.00 | €14.50 | €1.13 | 6 |
| Nov ’24 | €4.09 | €18.88 +362.3% | 15.2% | €22.00 | €14.50 | €1.46 | 6 |
| Oct ’24 | €4.64 | €19.62 +322.8% | 8.7% | €22.00 | €17.00 | €1.31 | 5 |
| Sep ’24 | €6.85 | €24.10 +251.8% | 13.4% | €28.00 | €20.00 | €2.48 | 4 |
| Aug ’24 | €7.28 | €25.68 +252.7% | 16.7% | €32.00 | €20.00 | €2.60 | 5 |
| Jul ’24 | €7.21 | €25.68 +256.2% | 16.7% | €32.00 | €20.00 | €2.43 | 5 |
| Jun ’24 | €7.30 | €25.68 +251.8% | 16.7% | €32.00 | €20.00 | €3.15 | 5 |
| May ’24 | €8.53 | €25.68 +201.1% | 16.7% | €32.00 | €20.00 | €3.01 | 5 |
| Apr ’24 | €9.61 | €27.24 +183.5% | 12.0% | €32.00 | €22.00 | €4.12 | 5 |
| Mar ’24 | €9.22 | €27.44 +197.6% | 10.7% | €32.00 | €23.00 | €4.13 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/16 15:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Carmat SA è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Romain Zana | BNP Paribas Exane |
| Laura Roba | Degroof Petercam |
| Maxim Jacobs | Edison Investment Research |