Carmat SA

ENXTPA:ALCAR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €50.1m

Carmat Valutazione

ALCAR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALCAR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ALCAR ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ALCAR ai fini dell'analisi di valutazione.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALCAR?

Metrica chiave: Poiché ALCAR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per ALCAR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALCAR per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di ALCAR su PS?
Rapporto PS7.2x
Vendite€6.93m
Cap. di mercato€50.05m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALCAR di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ALCAR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.2x
ALKLH Klea Holding
4.1xn/a€62.1m
ALSMA S.M.A.I.O
2.6x32.4%€17.8m
ALIKO Ikonisys
41.8x42.4%€19.7m
ALDMS Diagnostic Medical Systems
0.4xn/a€17.9m
ALCAR Carmat
7.2x54.3%€50.1m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ALCAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).


Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALCAR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del FR Medical Equipment settore?

7 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
GBT Guerbet
0.4x4.9%US$358.14m
ALBIO Biosynex
0.3xn/aUS$32.60m
ALDMS Diagnostic Medical Systems
0.4xn/aUS$19.46m
ALEMG Laboratoires Euromedis Société anonyme
0.4x8.3%US$12.03m
ALCAR 7.2xMedia del settore 3.8xNo. of Companies7PS0246810+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ALCAR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.2 x) rispetto alla media del settore French Medical Equipment ( 2 x).


Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALCAR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALCAR PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 7.2x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ALCAR Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALCAR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.87
€4.68
+437.9%
22.7%€6.00€3.10n/a5
Mar ’26€0.91
€4.68
+413.2%
22.7%€6.00€3.10n/a5
Feb ’26€0.82
€4.84
+488.8%
21.1%€6.00€3.10n/a5
Jan ’26€1.09
€6.32
+479.8%
11.9%€7.60€5.30n/a5
Dec ’25€1.13
€6.32
+460.3%
11.9%€7.60€5.30n/a5
Nov ’25€1.46
€8.27
+466.2%
53.3%€18.00€5.30n/a6
Oct ’25€1.31
€8.27
+530.1%
53.3%€18.00€5.30n/a6
Sep ’25€2.48
€11.18
+351.7%
40.1%€18.00€6.80n/a5
Aug ’25€2.60
€11.18
+330.0%
40.1%€18.00€6.80n/a5
Jul ’25€2.43
€12.33
+407.2%
35.8%€18.00€6.80n/a4
Jun ’25€3.15
€12.33
+291.3%
35.8%€18.00€6.80n/a4
May ’25€3.01
€14.22
+372.4%
24.4%€18.00€9.00n/a5
Apr ’25€4.12
€14.22
+245.6%
24.4%€18.00€9.00n/a5
Mar ’25€4.13
€14.22
+244.3%
24.4%€18.00€9.00€0.915
Feb ’25€4.23
€14.22
+236.2%
24.4%€18.00€9.00€0.825
Jan ’25€6.70
€18.88
+181.8%
15.2%€22.00€14.50€1.096
Dec ’24€3.63
€18.88
+420.2%
15.2%€22.00€14.50€1.136
Nov ’24€4.09
€18.88
+362.3%
15.2%€22.00€14.50€1.466
Oct ’24€4.64
€19.62
+322.8%
8.7%€22.00€17.00€1.315
Sep ’24€6.85
€24.10
+251.8%
13.4%€28.00€20.00€2.484
Aug ’24€7.28
€25.68
+252.7%
16.7%€32.00€20.00€2.605
Jul ’24€7.21
€25.68
+256.2%
16.7%€32.00€20.00€2.435
Jun ’24€7.30
€25.68
+251.8%
16.7%€32.00€20.00€3.155
May ’24€8.53
€25.68
+201.1%
16.7%€32.00€20.00€3.015
Apr ’24€9.61
€27.24
+183.5%
12.0%€32.00€22.00€4.125
Mar ’24€9.22
€27.44
+197.6%
10.7%€32.00€23.00€4.135
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€4.68
Fair Value
81.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/16 15:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Carmat SA è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Romain ZanaBNP Paribas Exane
Laura RobaDegroof Petercam
Maxim JacobsEdison Investment Research