Danone S.A.

Report azionario ENXTPA:BN

Capitalizzazione di mercato: €44.8b

Danone (BN) Panoramica del titolo

Danone S.A. opera nel settore alimentare e delle bevande in Europa, Ucraina, Nord America, Cina, Asia settentrionale, Oceania, America Latina, resto dell'Asia, Africa, Turchia, Medio Oriente e Comunità degli Stati Indipendenti. Maggiori dettagli

BN analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate4/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi5/6

Premi

Negoziato a 26.8% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 7.13% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 131% nell'ultimo anno

Paga un dividendo affidabile di 3.1%

Analisi del rischio

Ha un alto livello di debito


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Danone
AN
AnalystConsensusTarget
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Essensis Ultra-Premium Range And AI Investments Will Boost Future Profitability

Key Takeaways Strategic investments in brands, operational excellence, and AI technology aim to boost efficiency and improve margins by reducing costs and enhancing supply chains. Focus on science-driven innovation and multichannel expansion supports revenue growth, leveraging emerging health trends and capturing diverse revenue streams.
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€73.42
FV
5.5% sottovalutato sconto intrinseco
2.72%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Danone S.A.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Danone
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione€69.36
Massimo di 52 settimane€77.18
Minimo di 52 settimane€57.22
Beta0.40
Variazione di 1 mese-7.82%
Variazione a 3 mesi-1.81%
Variazione di 1 anno20.21%
Variazione a 3 anni29.11%
Variazione a 5 anni12.67%
Variazione dall'IPO281.75%

Notizie e aggiornamenti recenti

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Danone's (EPA:BN) Dividend Will Be Increased To €2.15

Apr 23
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Apr 18
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Slowing Rates Of Return At Danone (EPA:BN) Leave Little Room For Excitement

Apr 07
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Danone (EPA:BN) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

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The Returns At Danone (EPA:BN) Aren't Growing

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Nov 18
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An Intrinsic Calculation For Danone S.A. (EPA:BN) Suggests It's 42% Undervalued

Oct 19
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Danone S.A. Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Aug 03
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Rendimenti per gli azionisti

BNFR FoodFR Mercato
7D-3.1%-2.5%1.1%
1Y20.2%22.4%1.1%

Ritorno vs Industria: BN ha avuto una performance inferiore rispetto al French Food che ha registrato un rendimento 22.4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: BN ha superato il mercato French che ha restituito 1.1 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is BN's price volatile compared to industry and market?
BN volatility
BN Average Weekly Movement2.8%
Food Industry Average Movement4.8%
Market Average Movement5.1%
10% most volatile stocks in FR Market10.7%
10% least volatile stocks in FR Market2.8%

Prezzo delle azioni stabile: BN non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato French.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di BN è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
189989,528Antoine de Saint-Affriquewww.danone.com

Danone S.A. opera nel settore alimentare e delle bevande in Europa, Ucraina, Nord America, Cina, Asia settentrionale, Oceania, America Latina, resto dell'Asia, Africa, Turchia, Medio Oriente e Comunità degli Stati Indipendenti. L'azienda opera attraverso i segmenti Essential Dairy & Plant-Based, Specialized Nutrition e Waters. L'azienda produce e distribuisce yogurt, prodotti lattiero-caseari, creazioni e bevande a base di caffè, bevande, prodotti a base vegetale, gelati, dessert congelati e prodotti caseari.

Danone S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Danone con la sua capitalizzazione di mercato?
BN statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato€44.81b
Utili (TTM)€2.02b
Ricavi(TTM)€27.38b
22.2x
Rapporto P/E
1.6x
Rapporto P/S

BN è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
BN Conto economico (TTM)
Ricavi€27.38b
Costo del fatturato€13.77b
Profitto lordo€13.61b
Altre spese€11.59b
Utili€2.02b

Ultimi utili riportati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

Jul 30, 2025

Utile per azione (EPS)3.12
Margine lordo49.70%
Margine di profitto netto7.37%
Rapporto debito/patrimonio netto78.0%

Come si è comportato BN nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.1%
Rendimento attuale del dividendo
69%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/30 03:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/30 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Danone S.A. è coperta da 57 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Arancha PiñeiroBanco de Sabadell. S.A.
Pedro Gil Garcia AlejoBanco Santander