Téléverbier SA

ENXTPA:TVRB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €68.0m

Téléverbier Salute del bilancio

Salute finanziaria criteri di controllo 5/6

Téléverbier ha un patrimonio netto totale di CHF156.1M e un debito totale di CHF10.9M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 7%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CHF225.2M e CHF69.1M. L'EBIT di Téléverbier è CHF4.5M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 31.8. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a CHF29.8M.

Informazioni chiave

7.0%

Rapporto debito/patrimonio netto

CHF 10.90m

Debito

Indice di copertura degli interessi31.8x
ContantiCHF 29.83m
Patrimonio nettoCHF 156.14m
Totale passivitàCHF 69.08m
Totale attivitàCHF 225.22m

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Analisi della posizione finanziaria

Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( CHF39.2M ) di TVRB superano le sue passività a breve termine ( CHF22.2M ).

Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di TVRB ( CHF39.2M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( CHF46.9M ).


Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto

Livello di debito: TVRB ha più liquidità del suo debito totale.

Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di TVRB si è ridotto da 9.4% a 7% negli ultimi 5 anni.

Copertura del debito: Il debito di TVRB è ben coperto dal flusso di cassa operativo ( 189.2% ).

Copertura degli interessi: I pagamenti degli interessi sul debito di TVRB sono ben coperti dall'EBIT ( 31.8 x copertura).


Bilancio


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