S.T. Dupont Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 6/6
S.T. Dupont ha un patrimonio netto totale di €24.7M e un debito totale di €4.2M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 16.9%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente €55.4M e €30.7M. L'EBIT di S.T. Dupont è €320.0K rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 0.2. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a €9.8M.
Informazioni chiave
16.9%
Rapporto debito/patrimonio netto
€4.17m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 0.2x |
| Contanti | €9.84m |
| Patrimonio netto | €24.68m |
| Totale passività | €30.73m |
| Totale attività | €55.41m |
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Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( €37.3M ) di DPT superano le sue passività a breve termine ( €21.9M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di DPT ( €37.3M ) superano le sue passività a lungo termine ( €8.8M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: DPT ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di DPT si è ridotto da 34.3% a 16.9% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: DPT ha una pista di cassa sufficiente per più di un anno in base al suo attuale flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: DPT ha una liquidità sufficiente per 1.6 anni se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 17.1 % ogni anno.