Synergie Valutazione
SDG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SDG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SDG ( €30.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €82.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SDG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SDG?
Metrica chiave: Poiché SDG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SDG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.9x |
| Guadagni | €65.37m |
| Cap. di mercato | €712.40m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.8x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SDG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.4x | ||
CEN Groupe CRIT | 9.1x | 9.0% | €621.7m |
ALFRE Freelance.com | 9.8x | 15.3% | €152.0m |
ALDLS DLSI | 31.2x | n/a | €30.5m |
ASY Assystem | 7.3x | -28.5% | €636.6m |
SDG Synergie | 10.9x | 5.4% | €712.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SDG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SDG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SDG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore French Professional Services ( 9.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SDG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.9x |
| Rapporto equo PE | 11.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SDG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €30.30 | €38.33 +26.5% | 6.1% | €40.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €28.10 | €38.75 +37.9% | 5.6% | €40.00 | €35.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €31.10 | €39.50 +27.0% | 2.2% | €40.00 | €38.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €28.40 | €39.50 +39.1% | 2.2% | €40.00 | €38.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €30.20 | €39.50 +30.8% | 2.2% | €40.00 | €38.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €32.00 | €39.50 +23.4% | 2.2% | €40.00 | €38.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €32.10 | €40.75 +26.9% | 3.2% | €43.00 | €40.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €32.10 | €40.75 +26.9% | 3.2% | €43.00 | €40.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €32.20 | €41.50 +28.9% | 4.0% | €44.00 | €40.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €36.50 | €43.00 +17.8% | 1.9% | €44.00 | €42.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €35.90 | €43.00 +19.8% | 1.9% | €44.00 | €42.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €31.90 | €43.00 +34.8% | 1.9% | €44.00 | €42.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €31.15 | €43.00 +38.0% | 1.9% | €44.00 | €42.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €32.85 | €43.00 +30.9% | 1.9% | €44.00 | €42.00 | €28.10 | 3 |
| Jan ’25 | €35.20 | €42.33 +20.3% | 1.1% | €43.00 | €42.00 | €31.10 | 3 |
| Dec ’24 | €30.75 | €42.33 +37.7% | 1.1% | €43.00 | €42.00 | €28.40 | 3 |
| Nov ’24 | €29.50 | €42.33 +43.5% | 1.1% | €43.00 | €42.00 | €30.20 | 3 |
| Oct ’24 | €29.35 | €42.50 +44.8% | 1.2% | €43.00 | €42.00 | €32.00 | 2 |
| Sep ’24 | €32.40 | €44.00 +35.8% | 4.5% | €46.00 | €42.00 | €32.10 | 2 |
| Aug ’24 | €33.05 | €44.00 +33.1% | 4.5% | €46.00 | €42.00 | €32.10 | 2 |
| Jul ’24 | €32.10 | €44.00 +37.1% | 4.5% | €46.00 | €42.00 | €32.20 | 2 |
| Jun ’24 | €32.40 | €44.00 +35.8% | 4.5% | €46.00 | €42.00 | €36.50 | 2 |
| May ’24 | €33.00 | €44.00 +33.3% | 4.5% | €46.00 | €42.00 | €35.90 | 2 |
| Apr ’24 | €33.20 | €44.00 +32.5% | 4.5% | €46.00 | €42.00 | €31.90 | 2 |
| Mar ’24 | €33.70 | €44.00 +30.6% | 4.5% | €46.00 | €42.00 | €31.15 | 2 |
| Feb ’24 | €32.95 | €44.50 +35.1% | 5.6% | €47.00 | €42.00 | €32.85 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/15 13:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Synergie SE è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alexandre Koller | Arkeon Finance |
| Olivier Macquet | BNP Paribas Fortis |
| Hubert D'Aillieres | CA Cheuvreux |