Groupe CRIT Valutazione
CEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CEN ( €64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €197.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CEN?
Metrica chiave: Poiché CEN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CEN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.2x |
| Utili | €73.01m |
| Cap. di mercato | €674.28m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.9x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CEN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.2x | ||
SDG Synergie | 12.4x | 3.99% | €781.7m |
ALFRE Freelance.com | 7.2x | 7.58% | €130.0m |
ALDLS DLSI | 57.9x | n/a | €28.7m |
ASY Assystem | 83.2x | 48.91% | €690.2m |
CEN Groupe CRIT | 9.2x | 8.31% | €674.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 40.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore French Professional Services ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.2x |
| Rapporto equo PE | 13.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €64.00 | €84.50 +32.03% | 1.78% | €86.00 | €83.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | €74.00 | €84.67 +14.41% | 1.47% | €86.00 | €83.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €68.80 | €84.67 +23.06% | 1.47% | €86.00 | €83.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | €68.00 | €84.67 +24.51% | 1.47% | €86.00 | €83.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €68.00 | €85.00 +25.00% | 1.92% | €87.00 | €83.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €56.80 | €86.00 +51.41% | 3.42% | €90.00 | €83.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €57.40 | €86.00 +49.83% | 3.42% | €90.00 | €83.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €61.20 | €90.00 +47.06% | 4.54% | €95.00 | €85.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €63.00 | €91.67 +45.50% | 2.57% | €95.00 | €90.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €71.80 | €91.67 +27.67% | 2.57% | €95.00 | €90.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €64.00 | €91.67 +43.23% | 2.57% | €95.00 | €90.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €62.60 | €91.83 +46.70% | 2.45% | €95.00 | €90.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €66.40 | €91.83 +38.30% | 2.45% | €95.00 | €90.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €63.20 | €92.50 +46.36% | 4.86% | €97.00 | €88.00 | €74.00 | 2 |
| Jun ’25 | €69.40 | €92.50 +33.29% | 4.86% | €97.00 | €88.00 | €68.80 | 2 |
| May ’25 | €75.20 | €90.33 +20.12% | 5.30% | €97.00 | €86.00 | €68.00 | 3 |
| Apr ’25 | €71.80 | €90.00 +25.35% | 4.80% | €96.00 | €86.00 | €68.00 | 3 |
| Mar ’25 | €71.60 | €89.33 +24.77% | 3.81% | €94.00 | €86.00 | €56.80 | 3 |
| Feb ’25 | €74.60 | €89.33 +19.75% | 3.81% | €94.00 | €86.00 | €57.40 | 3 |
| Jan ’25 | €78.60 | €87.67 +11.54% | 1.42% | €89.00 | €86.00 | €61.20 | 3 |
| Dec ’24 | €68.80 | €87.67 +27.42% | 1.42% | €89.00 | €86.00 | €63.00 | 3 |
| Nov ’24 | €62.20 | €87.67 +40.94% | 1.42% | €89.00 | €86.00 | €71.80 | 3 |
| Oct ’24 | €69.80 | €88.00 +26.07% | 1.86% | €90.00 | €86.00 | €64.00 | 3 |
| Sep ’24 | €72.20 | €89.00 +23.27% | 1.12% | €90.00 | €88.00 | €62.60 | 2 |
| Aug ’24 | €78.20 | €89.00 +13.81% | 1.12% | €90.00 | €88.00 | €66.40 | 2 |
| Jul ’24 | €74.00 | €89.00 +20.27% | 1.12% | €90.00 | €88.00 | €63.20 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/25 20:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/25 00:00 |
| Utili | 2024/12/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Groupe CRIT SA è coperta da 7 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jean-Pierre Tabart | Arkeon Finance |
| Olivier Macquet | BNP Paribas Fortis |
| Hubert D'Aillieres | CA Cheuvreux |