Groupe CRIT Valutazione
CEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CEN ( €61.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €229.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CEN?
Metrica chiave: Poiché CEN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CEN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.4x |
| Guadagni | €68.66m |
| Cap. di mercato | €644.89m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.4x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CEN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.6x | ||
SDG Synergie | 11.2x | 7.1% | €731.2m |
ALFRE Freelance.com | 11x | 15.3% | €170.6m |
ALDLS DLSI | 32.3x | n/a | €31.5m |
ASY Assystem | 8.1x | -32.2% | €701.6m |
CEN Groupe CRIT | 9.4x | 12.1% | €644.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore French Professional Services ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.4x |
| Rapporto equo PE | 13.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €61.20 | €90.00 +47.1% | 4.5% | €95.00 | €85.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €63.00 | €91.67 +45.5% | 2.6% | €95.00 | €90.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €71.80 | €91.67 +27.7% | 2.6% | €95.00 | €90.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €64.00 | €91.67 +43.2% | 2.6% | €95.00 | €90.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €62.60 | €91.83 +46.7% | 2.4% | €95.00 | €90.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €66.40 | €91.83 +38.3% | 2.4% | €95.00 | €90.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €63.20 | €92.50 +46.4% | 4.9% | €97.00 | €88.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €69.40 | €92.50 +33.3% | 4.9% | €97.00 | €88.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €75.20 | €90.33 +20.1% | 5.3% | €97.00 | €86.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €71.80 | €90.00 +25.3% | 4.8% | €96.00 | €86.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €71.60 | €89.33 +24.8% | 3.8% | €94.00 | €86.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €74.60 | €89.33 +19.7% | 3.8% | €94.00 | €86.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €78.60 | €87.67 +11.5% | 1.4% | €89.00 | €86.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €68.80 | €87.67 +27.4% | 1.4% | €89.00 | €86.00 | €63.00 | 3 |
| Nov ’24 | €62.20 | €87.67 +40.9% | 1.4% | €89.00 | €86.00 | €71.80 | 3 |
| Oct ’24 | €69.80 | €88.00 +26.1% | 1.9% | €90.00 | €86.00 | €64.00 | 3 |
| Sep ’24 | €72.20 | €89.00 +23.3% | 1.1% | €90.00 | €88.00 | €62.60 | 2 |
| Aug ’24 | €78.20 | €89.00 +13.8% | 1.1% | €90.00 | €88.00 | €66.40 | 2 |
| Jul ’24 | €74.00 | €89.00 +20.3% | 1.1% | €90.00 | €88.00 | €63.20 | 2 |
| Jun ’24 | €73.40 | €89.00 +21.3% | 1.1% | €90.00 | €88.00 | €69.40 | 2 |
| May ’24 | €75.00 | €89.00 +18.7% | 1.1% | €90.00 | €88.00 | €75.20 | 2 |
| Apr ’24 | €73.00 | €87.50 +19.9% | 0.6% | €88.00 | €87.00 | €71.80 | 2 |
| Mar ’24 | €69.00 | €87.50 +26.8% | 0.6% | €88.00 | €87.00 | €71.60 | 2 |
| Feb ’24 | €68.20 | €87.50 +28.3% | 0.6% | €88.00 | €87.00 | €74.60 | 2 |
| Jan ’24 | €61.00 | €81.50 +33.6% | 4.3% | €85.00 | €78.00 | €78.60 | 2 |
| Dec ’23 | €61.60 | €79.00 +28.2% | 1.3% | €80.00 | €78.00 | €68.80 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/31 21:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Groupe CRIT SA è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jean-Pierre Tabart | Arkeon Finance |
| Olivier Macquet | BNP Paribas Fortis |
| Hubert D'Aillieres | CA Cheuvreux |