GECI International S.A.

ENXTPA:ALGEC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.0m

GECI International Valutazione

ALGEC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALGEC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€55.46
Fair Value
93.0% undervalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ALGEC ( €3.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €55.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALGEC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALGEC?

Metrica chiave: Poiché ALGEC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALGEC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALGEC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ALGEC su PE?
Rapporto PE3.8x
Guadagni€1.05m
Cap. di mercato€3.96m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALGEC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALGEC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.1x
MLCMI Societe de Conseil en Externalisation et en Marketing Internet - SCEMI Société Anonyme
38.2xn/a€4.1m
AAA Alan Allman Associates
93.6x56.0%€217.8m
ALAQU Aquila
8.6xn/a€5.1m
MLHPE Hopening
11.9xn/a€5.6m
ALGEC GECI International
3.8xn/a€4.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALGEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto alla media dei peer ( 38.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALGEC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ALGEC 3.8xMedia del settore 20.0xNo. of Companies14PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALGEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto alla media del settore French Professional Services ( 10.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALGEC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALGEC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ALGEC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/18 03:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

GECI International S.A. è coperta da 1 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nicolas MontelGilbert Dupont