Alan Allman Associates Valutazione
AAA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AAA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AAA ( €5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AAA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AAA?
Metrica chiave: Poiché AAA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AAA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 97.5x |
| Guadagni | €2.33m |
| Cap. di mercato | €226.91m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.4x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AAA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.8x | ||
ASY Assystem | 7.7x | -32.2% | €666.9m |
ALFRE Freelance.com | 11.1x | 15.3% | €171.8m |
BVI Bureau Veritas | 25.8x | 9.9% | €13.0b |
ALGEC GECI International | 2.5x | n/a | €2.6m |
AAA Alan Allman Associates | 97.5x | 55.8% | €226.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AAA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 97.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AAA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AAA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 97.5 x) rispetto alla media del settore French Professional Services ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AAA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 97.5x |
| Rapporto equo PE | 27.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AAA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 97.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.00 | €5.20 +4.0% | 13.5% | €5.90 | €4.50 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €3.96 | €5.20 +31.3% | 13.5% | €5.90 | €4.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €4.30 | €5.20 +20.9% | 13.5% | €5.90 | €4.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €4.90 | €5.80 +18.4% | 13.8% | €6.60 | €5.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €5.80 | €6.90 +19.0% | 13.0% | €7.80 | €6.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €7.55 | €8.80 +16.6% | 9.1% | €9.60 | €8.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €7.55 | €8.80 +16.6% | 9.1% | €9.60 | €8.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €9.25 | €8.80 -4.9% | 9.1% | €9.60 | €8.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €8.65 | €8.80 +1.7% | 9.1% | €9.60 | €8.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €9.60 | €9.20 -4.2% | 13.0% | €10.40 | €8.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €10.00 | €9.20 -8.0% | 13.0% | €10.40 | €8.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €10.40 | €9.15 -12.0% | 12.6% | €10.30 | €8.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €11.05 | €9.15 -17.2% | 12.6% | €10.30 | €8.00 | €5.00 | 2 |
| Dec ’24 | €9.40 | €9.15 -2.7% | 12.6% | €10.30 | €8.00 | €3.96 | 2 |
| Nov ’24 | €9.80 | €9.15 -6.6% | 12.6% | €10.30 | €8.00 | €4.30 | 2 |
| Oct ’24 | €10.45 | €10.20 -2.4% | 2.0% | €10.40 | €10.00 | €4.90 | 2 |
| Sep ’24 | €11.70 | €10.60 -9.4% | 5.7% | €11.20 | €10.00 | €5.80 | 2 |
| Aug ’24 | €12.10 | €10.15 -16.1% | 1.5% | €10.30 | €10.00 | €7.55 | 2 |
| Jul ’24 | €11.80 | €9.90 -16.1% | 1.0% | €10.00 | €9.80 | €7.55 | 2 |
| Jun ’24 | €10.45 | €9.90 -5.3% | 1.0% | €10.00 | €9.80 | €9.25 | 2 |
| May ’24 | €10.30 | €9.90 -3.9% | 1.0% | €10.00 | €9.80 | €8.65 | 2 |
| Mar ’24 | €9.18 | €10.35 +12.7% | 3.4% | €10.70 | €10.00 | €10.00 | 2 |
| Feb ’24 | €9.84 | €10.10 +2.6% | 1.0% | €10.20 | €10.00 | €10.40 | 2 |
| Jan ’24 | €8.98 | €10.10 +12.5% | 1.0% | €10.20 | €10.00 | €11.05 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/02 09:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Alan Allman Associates è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Matthias Desmarais | ODDO BHF Corporate & Markets |
| Nicolas David | ODDO BHF Corporate & Markets |
| Nicolas Thorez | ODDO BHF Corporate & Markets |