Alan Allman Associates Valutazione
AAA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AAA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AAA ( €4.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AAA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AAA?
Metrica chiave: Poiché AAA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AAA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 81.9x |
| Guadagni | €2.33m |
| Cap. di mercato | €190.60m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.1x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AAA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.1x | ||
ASY Assystem | 6x | -24.2% | €525.2m |
ALFRE Freelance.com | 9.9x | 15.3% | €153.1m |
ALGEC GECI International | 3.2x | n/a | €3.4m |
BVI Bureau Veritas | 25.1x | 9.6% | €12.7b |
AAA Alan Allman Associates | 81.9x | 55.8% | €190.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AAA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AAA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AAA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.9 x) rispetto alla media del settore French Professional Services ( 10 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AAA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 81.9x |
| Rapporto equo PE | 26.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AAA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.20 | €5.20 +23.8% | 13.5% | €5.90 | €4.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €4.30 | €5.20 +20.9% | 13.5% | €5.90 | €4.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €4.90 | €5.80 +18.4% | 13.8% | €6.60 | €5.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €5.80 | €6.90 +19.0% | 13.0% | €7.80 | €6.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €7.55 | €8.80 +16.6% | 9.1% | €9.60 | €8.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €7.55 | €8.80 +16.6% | 9.1% | €9.60 | €8.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €9.25 | €8.80 -4.9% | 9.1% | €9.60 | €8.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €8.65 | €8.80 +1.7% | 9.1% | €9.60 | €8.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €9.60 | €9.20 -4.2% | 13.0% | €10.40 | €8.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €10.00 | €9.20 -8.0% | 13.0% | €10.40 | €8.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €10.40 | €9.15 -12.0% | 12.6% | €10.30 | €8.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €11.05 | €9.15 -17.2% | 12.6% | €10.30 | €8.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €9.40 | €9.15 -2.7% | 12.6% | €10.30 | €8.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €9.80 | €9.15 -6.6% | 12.6% | €10.30 | €8.00 | €4.30 | 2 |
| Oct ’24 | €10.45 | €10.20 -2.4% | 2.0% | €10.40 | €10.00 | €4.90 | 2 |
| Sep ’24 | €11.70 | €10.60 -9.4% | 5.7% | €11.20 | €10.00 | €5.80 | 2 |
| Aug ’24 | €12.10 | €10.15 -16.1% | 1.5% | €10.30 | €10.00 | €7.55 | 2 |
| Jul ’24 | €11.80 | €9.90 -16.1% | 1.0% | €10.00 | €9.80 | €7.55 | 2 |
| Jun ’24 | €10.45 | €9.90 -5.3% | 1.0% | €10.00 | €9.80 | €9.25 | 2 |
| May ’24 | €10.30 | €9.90 -3.9% | 1.0% | €10.00 | €9.80 | €8.65 | 2 |
| Mar ’24 | €9.18 | €10.35 +12.7% | 3.4% | €10.70 | €10.00 | €10.00 | 2 |
| Feb ’24 | €9.84 | €10.10 +2.6% | 1.0% | €10.20 | €10.00 | €10.40 | 2 |
| Jan ’24 | €8.98 | €10.10 +12.5% | 1.0% | €10.20 | €10.00 | €11.05 | 2 |
| Dec ’23 | €9.72 | €10.10 +3.9% | 1.0% | €10.20 | €10.00 | €9.40 | 2 |
| Nov ’23 | €9.88 | €10.10 +2.2% | 1.0% | €10.20 | €10.00 | €9.80 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.