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Altheora Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 5/6
Altheora ha un patrimonio netto totale di €12.2M e un debito totale di €15.4M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 126.2%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente €37.8M e €25.7M.
Informazioni chiave
126.2%
Rapporto debito/patrimonio netto
€15.37m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | €3.76m |
| Patrimonio netto | €12.18m |
| Totale passività | €25.66m |
| Totale attività | €37.84m |
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Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( €15.9M ) di ALORA superano le sue passività a breve termine ( €12.0M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di ALORA ( €15.9M ) superano le sue passività a lungo termine ( €13.7M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 95.3% ) di ALORA è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di ALORA si è ridotto da 274.6% a 126.2% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia ALORA ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: ALORA non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, anche con un flusso di cassa libero positivo e in calo del 29.4 % all'anno.