Vaisala Oyj Valutazione
VAIAS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VAIAS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VAIAS ( €54.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €51.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VAIAS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VAIAS?
Metrica chiave: Poiché VAIAS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VAIAS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.6x |
| Guadagni | €55.20m |
| Cap. di mercato | €1.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.2x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VAIAS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.7x | ||
DETEC Detection Technology Oyj | 20.8x | 13.0% | €230.8m |
TAMTRON Tamtron Group Oyj | 38.9x | n/a | €39.1m |
SCANFL Scanfil Oyj | 13.5x | 9.3% | €545.0m |
ICP1V Incap Oyj | 21.6x | 17.7% | €351.8m |
VAIAS Vaisala Oyj | 35.6x | 16.6% | €2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VAIAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VAIAS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VAIAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto alla media del settore Finnish Electronic ( 24.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VAIAS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.6x |
| Rapporto equo PE | 26.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VAIAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €54.20 | €54.25 +0.09% | 6.2% | €58.00 | €49.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €53.40 | €54.25 +1.6% | 6.2% | €58.00 | €49.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €48.40 | €50.25 +3.8% | 2.6% | €52.00 | €49.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €48.55 | €50.00 +3.0% | 2.4% | €52.00 | €49.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €44.90 | €48.50 +8.0% | 5.6% | €52.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €48.55 | €47.25 -2.7% | 4.1% | €50.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €47.85 | €47.25 -1.3% | 4.1% | €50.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €44.05 | €47.00 +6.7% | 4.8% | €50.00 | €44.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €40.05 | €41.25 +3.0% | 4.7% | €44.00 | €39.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €39.75 | €41.25 +3.8% | 4.7% | €44.00 | €39.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €35.00 | €40.50 +15.7% | 5.7% | €43.00 | €37.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €37.95 | €41.50 +9.4% | 2.7% | €43.00 | €40.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €36.95 | €41.75 +13.0% | 3.1% | €43.00 | €40.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €36.00 | €41.25 +14.6% | 7.3% | €45.00 | €37.00 | €53.40 | 4 |
| Jan ’25 | €39.70 | €41.25 +3.9% | 7.3% | €45.00 | €37.00 | €48.40 | 4 |
| Dec ’24 | €36.65 | €39.33 +7.3% | 6.7% | €43.00 | €37.00 | €48.55 | 3 |
| Nov ’24 | €31.35 | €40.00 +27.6% | 8.9% | €45.00 | €37.00 | €44.90 | 3 |
| Oct ’24 | €33.20 | €42.67 +28.5% | 4.0% | €45.00 | €41.00 | €48.55 | 3 |
| Sep ’24 | €36.80 | €42.67 +15.9% | 4.0% | €45.00 | €41.00 | €47.85 | 3 |
| Aug ’24 | €37.10 | €42.67 +15.0% | 4.0% | €45.00 | €41.00 | €44.05 | 3 |
| Jul ’24 | €42.15 | €44.33 +5.2% | 1.1% | €45.00 | €44.00 | €40.05 | 3 |
| Jun ’24 | €42.65 | €43.33 +1.6% | 3.9% | €45.00 | €41.00 | €39.75 | 3 |
| May ’24 | €38.15 | €43.33 +13.6% | 3.9% | €45.00 | €41.00 | €35.00 | 3 |
| Apr ’24 | €39.75 | €43.33 +9.0% | 3.9% | €45.00 | €41.00 | €37.95 | 3 |
| Mar ’24 | €41.50 | €43.33 +4.4% | 3.9% | €45.00 | €41.00 | €36.95 | 3 |
| Feb ’24 | €39.75 | €40.50 +1.9% | 2.7% | €42.00 | €39.50 | €36.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/15 12:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Vaisala Oyj è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Matti Riikonen | Carnegie Investment Bank AB |
| null null | Danske Bank |
| Waltteri Rossi | Danske Bank |