Vaisala Oyj Valutazione
VAIAS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VAIAS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VAIAS ( €50 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €51.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VAIAS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VAIAS?
Metrica chiave: Poiché VAIAS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VAIAS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.8x |
| Guadagni | €70.40m |
| Cap. di mercato | €1.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.6x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VAIAS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.5x | ||
DETEC Detection Technology Oyj | 16.3x | 11.97% | €181.0m |
TAMTRON Tamtron Group Oyj | 64.2x | 32.63% | €38.3m |
SCANFL Scanfil Oyj | 14.8x | 9.70% | €548.5m |
ICP1V Incap Oyj | 14.8x | 10.77% | €318.5m |
VAIAS Vaisala Oyj | 25.8x | 9.42% | €1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VAIAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media dei peer ( 27.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VAIAS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VAIAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media del settore Finnish Electronic ( 21 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VAIAS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.8x |
| Rapporto equo PE | 20.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VAIAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €50.00 | €55.60 +11.20% | 4.77% | €59.00 | €52.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | €46.85 | €55.60 +18.68% | 4.77% | €59.00 | €52.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €46.40 | €56.50 +21.77% | 4.60% | €59.00 | €53.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €47.80 | €54.25 +13.49% | 6.57% | €59.00 | €49.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €53.40 | €54.25 +1.59% | 6.17% | €58.00 | €49.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €48.40 | €50.25 +3.82% | 2.59% | €52.00 | €49.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €48.55 | €50.00 +2.99% | 2.45% | €52.00 | €49.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €44.90 | €48.50 +8.02% | 5.55% | €52.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €48.55 | €47.25 -2.68% | 4.06% | €50.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €47.85 | €47.25 -1.25% | 4.06% | €50.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €44.05 | €47.00 +6.70% | 4.76% | €50.00 | €44.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €40.05 | €41.25 +3.00% | 4.66% | €44.00 | €39.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €39.75 | €41.25 +3.77% | 4.66% | €44.00 | €39.00 | €50.00 | 4 |
| May ’25 | €35.00 | €40.50 +15.71% | 5.66% | €43.00 | €37.00 | €46.85 | 4 |
| Apr ’25 | €37.95 | €41.50 +9.35% | 2.69% | €43.00 | €40.00 | €46.40 | 4 |
| Mar ’25 | €36.95 | €41.75 +12.99% | 3.11% | €43.00 | €40.00 | €47.80 | 4 |
| Feb ’25 | €36.00 | €41.25 +14.58% | 7.35% | €45.00 | €37.00 | €53.40 | 4 |
| Jan ’25 | €39.70 | €41.25 +3.90% | 7.35% | €45.00 | €37.00 | €48.40 | 4 |
| Dec ’24 | €36.65 | €39.33 +7.32% | 6.67% | €43.00 | €37.00 | €48.55 | 3 |
| Nov ’24 | €31.35 | €40.00 +27.59% | 8.90% | €45.00 | €37.00 | €44.90 | 3 |
| Oct ’24 | €33.20 | €42.67 +28.51% | 3.98% | €45.00 | €41.00 | €48.55 | 3 |
| Sep ’24 | €36.80 | €42.67 +15.94% | 3.98% | €45.00 | €41.00 | €47.85 | 3 |
| Aug ’24 | €37.10 | €42.67 +15.00% | 3.98% | €45.00 | €41.00 | €44.05 | 3 |
| Jul ’24 | €42.15 | €44.33 +5.18% | 1.06% | €45.00 | €44.00 | €40.05 | 3 |
| Jun ’24 | €42.65 | €43.33 +1.60% | 3.92% | €45.00 | €41.00 | €39.75 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/01 07:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Vaisala Oyj è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Simon Jonsson | Berenberg |
| Matti Riikonen | Carnegie Investment Bank AB |
| null null | Danske Bank |