Detection Technology Oyj

HLSE:DETEC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €233.8m

Detection Technology Oyj Valutazione

DETEC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DETEC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€19.65
Fair Value
18.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DETEC ( €15.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DETEC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DETEC?

Metrica chiave: Poiché DETEC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DETEC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DETEC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DETEC su PE?
Rapporto PE21x
Guadagni€11.11m
Cap. di mercato€233.76m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DETEC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DETEC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27x
TAMTRON Tamtron Group Oyj
43.2x28.3%€43.5m
VAIAS Vaisala Oyj
28.6x11.1%€1.8b
ICP1V Incap Oyj
22x17.7%€358.8m
SCANFL Scanfil Oyj
14.2x9.5%€571.1m
DETEC Detection Technology Oyj
21x13.0%€233.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DETEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media dei peer ( 27 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DETEC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DETEC 21.0xMedia del settore 19.5xNo. of Companies12PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DETEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media del settore Finnish Electronic ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DETEC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DETEC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21x
Rapporto equo PE 20.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DETEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DETEC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€15.95
€19.02
+19.2%
15.9%€25.00€17.00n/a5
Feb ’26€14.45
€19.45
+34.6%
17.5%€25.00€15.80n/a4
Jan ’26€15.30
€20.00
+30.7%
14.6%€25.00€18.00n/a4
Dec ’25€14.45
€20.00
+38.4%
14.6%€25.00€18.00n/a4
Nov ’25€15.15
€20.50
+35.3%
15.6%€26.00€18.00n/a4
Oct ’25€17.60
€21.13
+20.0%
13.6%€26.00€18.50n/a4
Sep ’25€19.10
€20.25
+6.0%
17.5%€26.00€16.50n/a4
Aug ’25€16.00
€19.75
+23.4%
16.1%€25.00€16.50n/a4
Jul ’25€19.15
€19.38
+1.2%
17.4%€25.00€16.50n/a4
Jun ’25€16.90
€19.38
+14.6%
17.4%€25.00€16.50n/a4
May ’25€15.65
€19.38
+23.8%
17.4%€25.00€16.50n/a4
Apr ’25€14.05
€19.38
+37.9%
18.7%€25.00€15.50n/a4
Mar ’25€13.80
€19.50
+41.3%
17.9%€25.00€16.00n/a4
Feb ’25€15.35
€18.75
+22.1%
22.4%€25.00€14.00€14.454
Jan ’25€13.70
€17.70
+29.2%
24.3%€25.00€13.50€15.305
Dec ’24€13.00
€17.70
+36.2%
24.3%€25.00€13.50€14.455
Nov ’24€11.25
€18.50
+64.4%
31.0%€29.00€13.50€15.155
Oct ’24€12.30
€19.30
+56.9%
26.5%€29.00€15.50€17.605
Sep ’24€13.90
€19.70
+41.7%
25.0%€29.00€15.50€19.105
Aug ’24€14.50
€21.90
+51.0%
30.1%€34.00€16.00€16.005
Jul ’24€14.90
€23.30
+56.4%
25.8%€34.00€17.50€19.155
Jun ’24€18.60
€23.30
+25.3%
25.8%€34.00€17.50€16.905
May ’24€19.35
€23.30
+20.4%
25.8%€34.00€17.50€15.655
Apr ’24€19.40
€23.10
+19.1%
26.9%€34.00€16.50€14.055
Mar ’24€19.50
€22.90
+17.4%
26.8%€34.00€16.50€13.805
Feb ’24€20.00
€22.30
+11.5%
28.1%€33.00€16.00€15.355
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€19.02
Fair Value
16.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/23 06:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Detection Technology Oyj è coperta da 6 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Matti RiikonenCarnegie Investment Bank AB
Waltteri RossiDanske Bank
null nullEvli Bank plc