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Detection Technology Oyj Valutazione
DETEC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DETEC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DETEC ( €17.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €26.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DETEC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DETEC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DETEC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €254.28m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.8x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DETEC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25x | ||
VAIAS Vaisala Oyj | 28.9x | 13.8% | €1.6b |
TAMTRON Tamtron Group Oyj | 39.9x | 27.3% | €40.1m |
ICP1V Incap Oyj | 19.5x | 17.9% | €307.3m |
SCANFL Scanfil Oyj | 11.7x | 6.6% | €496.8m |
DETEC Detection Technology Oyj | 31.5x | 26.7% | €254.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DETEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DETEC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DETEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto alla media del settore European Electronic ( 20.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DETEC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.5x |
| Rapporto equo PE | 28.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DETEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €17.35 | €20.25 +16.7% | 17.5% | €26.00 | €16.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €16.00 | €19.75 +23.4% | 16.1% | €25.00 | €16.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €19.15 | €19.38 +1.2% | 17.4% | €25.00 | €16.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €16.90 | €19.38 +14.6% | 17.4% | €25.00 | €16.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | €15.65 | €19.38 +23.8% | 17.4% | €25.00 | €16.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €14.05 | €19.38 +37.9% | 18.7% | €25.00 | €15.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €13.80 | €19.50 +41.3% | 17.9% | €25.00 | €16.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €15.35 | €18.75 +22.1% | 22.4% | €25.00 | €14.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €13.70 | €17.70 +29.2% | 24.3% | €25.00 | €13.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €13.00 | €17.70 +36.2% | 24.3% | €25.00 | €13.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €11.25 | €18.50 +64.4% | 31.0% | €29.00 | €13.50 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €12.30 | €19.30 +56.9% | 26.5% | €29.00 | €15.50 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | €13.90 | €19.70 +41.7% | 25.0% | €29.00 | €15.50 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | €14.50 | €21.90 +51.0% | 30.1% | €34.00 | €16.00 | €16.00 | 5 |
| Jul ’24 | €14.90 | €23.30 +56.4% | 25.8% | €34.00 | €17.50 | €19.15 | 5 |
| Jun ’24 | €18.60 | €23.30 +25.3% | 25.8% | €34.00 | €17.50 | €16.90 | 5 |
| May ’24 | €19.35 | €23.30 +20.4% | 25.8% | €34.00 | €17.50 | €15.65 | 5 |
| Apr ’24 | €19.40 | €23.10 +19.1% | 26.9% | €34.00 | €16.50 | €14.05 | 5 |
| Mar ’24 | €19.50 | €22.90 +17.4% | 26.8% | €34.00 | €16.50 | €13.80 | 5 |
| Feb ’24 | €20.00 | €22.30 +11.5% | 28.1% | €33.00 | €16.00 | €15.35 | 5 |
| Jan ’24 | €16.90 | €22.82 +35.0% | 29.0% | €34.10 | €16.00 | €13.70 | 5 |
| Dec ’23 | €18.50 | €22.82 +23.4% | 29.0% | €34.10 | €16.00 | €13.00 | 5 |
| Nov ’23 | €15.00 | €22.82 +52.1% | 29.0% | €34.10 | €16.00 | €11.25 | 5 |
| Oct ’23 | €17.45 | €25.90 +48.4% | 25.0% | €35.60 | €20.00 | €12.30 | 4 |
| Sep ’23 | €16.80 | €25.90 +54.2% | 25.0% | €35.60 | €20.00 | €13.90 | 4 |
| Aug ’23 | €17.55 | €25.90 +47.6% | 25.0% | €35.60 | €20.00 | €14.50 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.