Detection Technology Oyj Valutazione
DETEC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DETEC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DETEC ( €14.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DETEC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DETEC?
Metrica chiave: Poiché DETEC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DETEC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.1x |
| Guadagni | €8.07m |
| Cap. di mercato | €210.31m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.5x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DETEC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.5x | ||
TAMTRON Tamtron Group Oyj | 39.4x | 27.3% | €39.6m |
VAIAS Vaisala Oyj | 30.9x | 16.2% | €1.7b |
ICP1V Incap Oyj | 18.5x | 18.1% | €301.7m |
SCANFL Scanfil Oyj | 13.1x | 9.7% | €527.4m |
DETEC Detection Technology Oyj | 26.1x | 21.3% | €210.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DETEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media dei peer ( 25.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DETEC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DETEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media del settore Finnish Electronic ( 28.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DETEC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.1x |
| Rapporto equo PE | 21.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DETEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €14.35 | €20.00 +39.4% | 14.6% | €25.00 | €18.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €14.45 | €20.00 +38.4% | 14.6% | €25.00 | €18.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €15.15 | €20.50 +35.3% | 15.6% | €26.00 | €18.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €17.60 | €21.13 +20.0% | 13.6% | €26.00 | €18.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €19.10 | €20.25 +6.0% | 17.5% | €26.00 | €16.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €16.00 | €19.75 +23.4% | 16.1% | €25.00 | €16.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €19.15 | €19.38 +1.2% | 17.4% | €25.00 | €16.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €16.90 | €19.38 +14.6% | 17.4% | €25.00 | €16.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | €15.65 | €19.38 +23.8% | 17.4% | €25.00 | €16.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €14.05 | €19.38 +37.9% | 18.7% | €25.00 | €15.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €13.80 | €19.50 +41.3% | 17.9% | €25.00 | €16.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €15.35 | €18.75 +22.1% | 22.4% | €25.00 | €14.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €13.70 | €17.70 +29.2% | 24.3% | €25.00 | €13.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €13.00 | €17.70 +36.2% | 24.3% | €25.00 | €13.50 | €14.45 | 5 |
| Nov ’24 | €11.25 | €18.50 +64.4% | 31.0% | €29.00 | €13.50 | €15.15 | 5 |
| Oct ’24 | €12.30 | €19.30 +56.9% | 26.5% | €29.00 | €15.50 | €17.60 | 5 |
| Sep ’24 | €13.90 | €19.70 +41.7% | 25.0% | €29.00 | €15.50 | €19.10 | 5 |
| Aug ’24 | €14.50 | €21.90 +51.0% | 30.1% | €34.00 | €16.00 | €16.00 | 5 |
| Jul ’24 | €14.90 | €23.30 +56.4% | 25.8% | €34.00 | €17.50 | €19.15 | 5 |
| Jun ’24 | €18.60 | €23.30 +25.3% | 25.8% | €34.00 | €17.50 | €16.90 | 5 |
| May ’24 | €19.35 | €23.30 +20.4% | 25.8% | €34.00 | €17.50 | €15.65 | 5 |
| Apr ’24 | €19.40 | €23.10 +19.1% | 26.9% | €34.00 | €16.50 | €14.05 | 5 |
| Mar ’24 | €19.50 | €22.90 +17.4% | 26.8% | €34.00 | €16.50 | €13.80 | 5 |
| Feb ’24 | €20.00 | €22.30 +11.5% | 28.1% | €33.00 | €16.00 | €15.35 | 5 |
| Jan ’24 | €16.90 | €22.82 +35.0% | 29.0% | €34.10 | €16.00 | €13.70 | 5 |
| Dec ’23 | €18.50 | €22.82 +23.4% | 29.0% | €34.10 | €16.00 | €13.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 11:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Detection Technology Oyj è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Matti Riikonen | Carnegie Investment Bank AB |
| Waltteri Rossi | Danske Bank |
| null null | Danske Bank |