Detection Technology Oyj

Report azionario HLSE:DETEC

Capitalizzazione di mercato: €149.5m

Detection Technology Oyj Valutazione

DETEC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DETEC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€18.54
Fair Value
45.0% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DETEC ( €10.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DETEC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DETEC?

Metrica chiave: Poiché DETEC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DETEC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DETEC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DETEC su PE?
Rapporto PE16.7x
Utili€8.94m
Cap. di mercato€149.49m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DETEC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DETEC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.2x
VAIAS Vaisala Oyj
24.2x12.71%€1.5b
ICP1V Incap Oyj
14.9x16.09%€259.4m
SCANFL Scanfil Oyj
18.3x14.99%€681.3m
BOREO Boreo Oyj
31.5x33.93%€42.3m
DETEC Detection Technology Oyj
16.7x19.03%€149.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DETEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DETEC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DETEC 16.7xMedia del settore 24.2xNo. of Companies15PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DETEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore Finnish Electronic ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DETEC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DETEC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.7x
Rapporto equo PE 19.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DETEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DETEC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.20
€12.75
+25.00%
12.56%€15.00€11.00n/a4
Nov ’26€10.55
€12.75
+20.85%
12.56%€15.00€11.00n/a4
Oct ’26€9.78
€12.38
+26.53%
21.64%€17.00€10.50n/a4
Sep ’26€9.96
€12.75
+28.01%
19.51%€17.00€11.00n/a4
Aug ’26€11.50
€14.98
+30.26%
30.21%€24.00€12.00n/a5
Jul ’26€11.00
€15.80
+43.64%
27.12%€24.00€12.00n/a5
Jun ’26€12.35
€15.80
+27.94%
27.12%€24.00€12.00n/a5
May ’26€10.80
€16.00
+48.15%
29.18%€25.00€12.00n/a5
Apr ’26€14.65
€18.88
+28.87%
16.32%€25.00€17.00n/a5
Mar ’26€15.50
€19.02
+22.71%
15.91%€25.00€17.00n/a5
Feb ’26€14.45
€19.45
+34.60%
17.52%€25.00€15.80n/a4
Jan ’26€15.30
€20.00
+30.72%
14.58%€25.00€18.00n/a4
Dec ’25€14.45
€20.00
+38.41%
14.58%€25.00€18.00n/a4
Nov ’25€15.15
€20.50
+35.31%
15.62%€26.00€18.00€10.554
Oct ’25€17.60
€21.13
+20.03%
13.64%€26.00€18.50€9.784
Sep ’25€19.10
€20.25
+6.02%
17.50%€26.00€16.50€9.964
Aug ’25€16.00
€19.75
+23.44%
16.06%€25.00€16.50€11.504
Jul ’25€19.15
€19.38
+1.17%
17.44%€25.00€16.50€11.004
Jun ’25€16.90
€19.38
+14.64%
17.44%€25.00€16.50€12.354
May ’25€15.65
€19.38
+23.80%
17.44%€25.00€16.50€10.804
Apr ’25€14.05
€19.38
+37.90%
18.73%€25.00€15.50€14.654
Mar ’25€13.80
€19.50
+41.30%
17.95%€25.00€16.00€15.504
Feb ’25€15.35
€18.75
+22.15%
22.43%€25.00€14.00€14.454
Jan ’25€13.70
€17.70
+29.20%
24.34%€25.00€13.50€15.305
Dec ’24€13.00
€17.70
+36.15%
24.34%€25.00€13.50€14.455
Nov ’24€11.25
€18.50
+64.44%
30.96%€29.00€13.50€15.155
€12.75
Fair Value
20.0% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/21 03:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Detection Technology Oyj è coperta da 8 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Matti RiikonenCarnegie Investment Bank AB
Waltteri RossiDanske Bank
Matti RiikonenDNB Carnegie