Heeros Oyj Valutazione
HEEROS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HEEROS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HEEROS ( €5.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HEEROS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HEEROS?
Metrica chiave: Poiché HEEROS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HEEROS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39.4x |
| Guadagni | €734.76k |
| Cap. di mercato | €28.95m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HEEROS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.4x | ||
TEM1V Tecnotree Oyj | 3.6x | 10.5% | €47.8m |
IFA1V Innofactor Oyj | 20.4x | n/a | €60.7m |
QTCOM Qt Group Oyj | 36.6x | 21.8% | €1.7b |
LOIHDE Loihde Oyj | 32.9x | 40.6% | €60.7m |
HEEROS Heeros Oyj | 39.4x | n/a | €29.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HEEROS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HEEROS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HEEROS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.4 x) rispetto alla media del settore Finnish Software ( 32.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HEEROS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HEEROS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Tecnotree Oyj
€47.8m
Supplies telecommunication IT solutions for charging, billing, customer care, and messaging and content services in Europe, the Americas, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.
TEM1V
€3.00
7D
-4.9%
1Y
-52.6%
Digia Oyj
€168.2m
Operates as a software and service company in Finland, Sweden, and internationally.
DIGIA
€6.30
7D
-2.8%
1Y
10.9%
Solteq Oyj
€12.0m
Provides information technology services and software solutions specializing in the digitalization of business and industry-specific software in Finland, Sweden, Norway, Denmark, Poland, and the United Kingdom.
SOLTEQ
€0.62
7D
-6.4%
1Y
-16.3%