Puuilo Oyj Valutazione
PUUILO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PUUILO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PUUILO ( €9.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PUUILO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PUUILO?
Metrica chiave: Poiché PUUILO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PUUILO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20x |
| Guadagni | €41.90m |
| Cap. di mercato | €838.85m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.2x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PUUILO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.1x | ||
TOKMAN Tokmanni Group Oyj | 18.1x | 21.5% | €823.9m |
LINDEX Lindex Group Oyj | 36.5x | 18.8% | €481.6m |
BOOZT Boozt | 23.8x | 12.0% | SEK 8.1b |
GPH 1 Grupo Palacio de Hierro. de | 6x | n/a | Mex$15.9b |
PUUILO Puuilo Oyj | 20x | 14.4% | €838.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PUUILO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PUUILO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PUUILO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media del settore European Multiline Retail ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PUUILO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20x |
| Rapporto equo PE | 16.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PUUILO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.96 | €11.67 +17.1% | 5.3% | €12.50 | €11.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €10.23 | €11.67 +14.0% | 5.3% | €12.50 | €11.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €10.22 | €11.57 +13.2% | 6.4% | €12.50 | €10.70 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €9.02 | €11.23 +24.6% | 4.9% | €12.00 | €10.70 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €9.28 | €11.33 +22.2% | 4.2% | €12.00 | €11.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €9.43 | €11.33 +20.2% | 4.2% | €12.00 | €11.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €10.28 | €11.67 +13.5% | 5.3% | €12.50 | €11.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €9.94 | €11.67 +17.4% | 5.3% | €12.50 | €11.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €9.86 | €11.67 +18.3% | 5.3% | €12.50 | €11.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €10.57 | €10.33 -2.2% | 4.6% | €11.00 | €10.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €10.22 | €10.33 +1.1% | 4.6% | €11.00 | €10.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €9.41 | €9.33 -0.8% | 3.1% | €9.70 | €9.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €8.91 | €9.33 +4.8% | 3.1% | €9.70 | €9.00 | €10.23 | 3 |
| Jan ’25 | €8.93 | €9.33 +4.6% | 3.1% | €9.70 | €9.00 | €10.22 | 3 |
| Dec ’24 | €8.77 | €9.00 +2.6% | 2.7% | €9.30 | €8.70 | €9.02 | 3 |
| Nov ’24 | €7.80 | €8.90 +14.1% | 1.6% | €9.00 | €8.70 | €9.28 | 3 |
| Oct ’24 | €8.06 | €8.90 +10.5% | 1.6% | €9.00 | €8.70 | €9.43 | 3 |
| Sep ’24 | €7.43 | €8.30 +11.7% | 5.1% | €8.90 | €8.00 | €10.28 | 3 |
| Aug ’24 | €7.46 | €8.30 +11.3% | 5.1% | €8.90 | €8.00 | €9.94 | 3 |
| Jul ’24 | €7.24 | €7.83 +8.2% | 3.0% | €8.00 | €7.50 | €9.86 | 3 |
| Jun ’24 | €7.06 | €7.53 +6.8% | 4.9% | €8.00 | €7.10 | €10.57 | 3 |
| May ’24 | €7.02 | €7.20 +2.6% | 3.0% | €7.50 | €7.00 | €10.22 | 3 |
| Apr ’24 | €6.72 | €6.73 +0.2% | 6.7% | €7.10 | €6.10 | €9.91 | 3 |
| Mar ’24 | €6.49 | €6.57 +1.2% | 5.2% | €6.90 | €6.10 | €9.41 | 3 |
| Feb ’24 | €6.46 | €6.57 +1.7% | 5.2% | €6.90 | €6.10 | €8.91 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/21 18:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/07/31 |
| Guadagni annuali | 2024/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Puuilo Oyj è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tommy Ilmoni | Carnegie Investment Bank AB |
| Maria Wikstrom | Danske Bank |
| Calle Loikkanen | Danske Bank |