Puuilo Oyj Valutazione
PUUILO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PUUILO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PUUILO ( €9.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PUUILO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PUUILO?
Metrica chiave: Poiché PUUILO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PUUILO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.1x |
| Guadagni | €41.90m |
| Cap. di mercato | €758.84m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.9x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PUUILO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 83.5x | ||
TOKMAN Tokmanni Group Oyj | 16.1x | 22.0% | €665.0m |
LINDEX Lindex Group Oyj | 124.8x | 46.6% | €399.2m |
MUSTI Musti Group Oyj | 186.9x | n/a | €677.8m |
GPH 1 Grupo Palacio de Hierro. de | 6.3x | n/a | Mex$16.6b |
PUUILO Puuilo Oyj | 18.1x | 14.5% | €759.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PUUILO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 83.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PUUILO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PUUILO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore European Multiline Retail ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PUUILO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.1x |
| Rapporto equo PE | 15.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PUUILO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.02 | €11.23 +24.6% | 4.9% | €12.00 | €10.70 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €9.28 | €11.33 +22.2% | 4.2% | €12.00 | €11.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €9.43 | €11.33 +20.2% | 4.2% | €12.00 | €11.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €10.28 | €11.67 +13.5% | 5.3% | €12.50 | €11.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €9.94 | €11.67 +17.4% | 5.3% | €12.50 | €11.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €9.86 | €11.67 +18.3% | 5.3% | €12.50 | €11.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €10.57 | €10.33 -2.2% | 4.6% | €11.00 | €10.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €10.22 | €10.33 +1.1% | 4.6% | €11.00 | €10.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €9.41 | €9.33 -0.8% | 3.1% | €9.70 | €9.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €8.91 | €9.33 +4.8% | 3.1% | €9.70 | €9.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €8.93 | €9.33 +4.6% | 3.1% | €9.70 | €9.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €8.77 | €9.00 +2.6% | 2.7% | €9.30 | €8.70 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €7.80 | €8.90 +14.1% | 1.6% | €9.00 | €8.70 | €9.28 | 3 |
| Oct ’24 | €8.06 | €8.90 +10.5% | 1.6% | €9.00 | €8.70 | €9.43 | 3 |
| Sep ’24 | €7.43 | €8.30 +11.7% | 5.1% | €8.90 | €8.00 | €10.28 | 3 |
| Aug ’24 | €7.46 | €8.30 +11.3% | 5.1% | €8.90 | €8.00 | €9.94 | 3 |
| Jul ’24 | €7.24 | €7.83 +8.2% | 3.0% | €8.00 | €7.50 | €9.86 | 3 |
| Jun ’24 | €7.06 | €7.53 +6.8% | 4.9% | €8.00 | €7.10 | €10.57 | 3 |
| May ’24 | €7.02 | €7.20 +2.6% | 3.0% | €7.50 | €7.00 | €10.22 | 3 |
| Apr ’24 | €6.72 | €6.73 +0.2% | 6.7% | €7.10 | €6.10 | €9.91 | 3 |
| Mar ’24 | €6.49 | €6.57 +1.2% | 5.2% | €6.90 | €6.10 | €9.41 | 3 |
| Feb ’24 | €6.46 | €6.57 +1.7% | 5.2% | €6.90 | €6.10 | €8.91 | 3 |
| Jan ’24 | €5.85 | €6.57 +12.3% | 5.2% | €6.90 | €6.10 | €8.93 | 3 |
| Dec ’23 | €5.50 | €5.67 +3.0% | 8.3% | €6.00 | €5.00 | €8.77 | 3 |
| Nov ’23 | €5.10 | €5.67 +11.1% | 8.3% | €6.00 | €5.00 | €7.80 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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