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Kamux Oyj Valutazione
KAMUX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KAMUX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KAMUX ( €4.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KAMUX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KAMUX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di KAMUX su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | €169.66m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 13.1x |
Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KAMUX di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 45x | ||
MUSTI Musti Group Oyj | 107.1x | 47.6% | €874.8m |
LINDEX Lindex Group Oyj | 47x | 31.2% | €470.3m |
TOKMAN Tokmanni Group Oyj | 15.5x | 21.6% | €642.0m |
OULAFUEL Oula Fuel Marketing Company - KSCP | 10.5x | n/a | د.ك56.2m |
KAMUX Kamux Oyj | 19.7x | 32.8% | €169.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KAMUX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 44.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KAMUX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KAMUX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore European Specialty Retail ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KAMUX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 19.7x |
Rapporto equo PE | 22.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KAMUX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | €4.26 | €5.47 +28.5% | 16.1% | €6.70 | €4.70 | n/a | 3 |
Aug ’25 | €5.07 | €6.57 +29.5% | 1.4% | €6.70 | €6.50 | n/a | 3 |
Jul ’25 | €5.35 | €6.57 +22.7% | 1.4% | €6.70 | €6.50 | n/a | 3 |
Jun ’25 | €6.10 | €6.40 +4.9% | 2.2% | €6.50 | €6.20 | n/a | 3 |
May ’25 | €5.33 | €6.37 +19.4% | 2.0% | €6.50 | €6.20 | n/a | 3 |
Apr ’25 | €5.80 | €6.37 +9.9% | 2.0% | €6.50 | €6.20 | n/a | 3 |
Mar ’25 | €5.20 | €6.50 +25.0% | 1.3% | €6.60 | €6.40 | n/a | 3 |
Feb ’25 | €5.12 | €6.63 +29.7% | 3.1% | €6.90 | €6.40 | n/a | 3 |
Jan ’25 | €5.61 | €6.63 +18.2% | 3.1% | €6.90 | €6.40 | n/a | 3 |
Dec ’24 | €5.42 | €6.63 +22.4% | 3.1% | €6.90 | €6.40 | n/a | 3 |
Nov ’24 | €5.15 | €6.83 +32.7% | 4.5% | €7.10 | €6.40 | n/a | 3 |
Oct ’24 | €5.56 | €6.83 +23.0% | 4.5% | €7.10 | €6.40 | n/a | 3 |
Sep ’24 | €6.09 | €6.83 +12.2% | 4.5% | €7.10 | €6.40 | n/a | 3 |
Aug ’24 | €5.38 | €5.83 +8.4% | 3.5% | €6.10 | €5.60 | €5.07 | 3 |
Jul ’24 | €5.43 | €5.97 +9.9% | 2.1% | €6.10 | €5.80 | €5.35 | 3 |
Jun ’24 | €5.22 | €5.97 +14.4% | 2.1% | €6.10 | €5.80 | €6.10 | 3 |
May ’24 | €5.55 | €6.53 +17.7% | 10.6% | €7.50 | €5.90 | €5.33 | 3 |
Apr ’24 | €5.21 | €6.53 +25.4% | 10.6% | €7.50 | €5.90 | €5.80 | 3 |
Mar ’24 | €5.03 | €6.00 +19.3% | 18.0% | €7.50 | €5.00 | €5.20 | 3 |
Feb ’24 | €4.49 | €6.00 +33.7% | 18.0% | €7.50 | €5.00 | €5.12 | 3 |
Jan ’24 | €4.33 | €7.10 +64.0% | 5.6% | €7.50 | €6.70 | €5.61 | 2 |
Dec ’23 | €5.27 | €7.10 +34.7% | 5.6% | €7.50 | €6.70 | €5.42 | 2 |
Nov ’23 | €4.99 | €7.50 +50.4% | 6.7% | €8.00 | €7.00 | €5.15 | 2 |
Oct ’23 | €5.30 | €8.35 +57.5% | 4.2% | €8.70 | €8.00 | €5.56 | 2 |
Sep ’23 | €5.84 | €8.35 +43.0% | 4.2% | €8.70 | €8.00 | €6.09 | 2 |
Aug ’23 | €8.09 | €11.60 +43.4% | 3.4% | €12.00 | €11.20 | €5.38 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.