Kamux Oyj

HLSE:KAMUX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €98.7m

Kamux Oyj Valutazione

KAMUX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KAMUX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€9.32
Fair Value
73.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KAMUX ( €2.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KAMUX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KAMUX?

Metrica chiave: Poiché KAMUX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KAMUX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KAMUX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KAMUX su PE?
Rapporto PE21.5x
Guadagni€4.60m
Cap. di mercato€98.69m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KAMUX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KAMUX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.4x
WUF1V Wulff-Yhtiöt Oyj
11.2x11.8%€20.0m
LINDEX Lindex Group Oyj
38xn/a€501.0m
NAKL Ennakl Automobiles
8.2x2.8%د.ت341.1m
MGC Millennium Group Corporation (Asia)
24.3x59.8%฿3.5b
KAMUX Kamux Oyj
21.5x28.5%€98.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KAMUX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KAMUX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KAMUX 21.5xMedia del settore 16.8xNo. of Companies14PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KAMUX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media del settore European Specialty Retail ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KAMUX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KAMUX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.5x
Rapporto equo PE 21.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KAMUX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KAMUX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.48
€2.87
+15.8%
5.9%€3.10€2.70n/a3
Mar ’26€2.55
€2.87
+12.4%
5.9%€3.10€2.70n/a3
Feb ’26€2.88
€2.93
+2.0%
6.4%€3.20€2.80n/a3
Jan ’26€2.64
€3.40
+28.8%
17.3%€4.20€2.80n/a3
Dec ’25€3.19
€4.13
+29.6%
2.3%€4.20€4.00n/a3
Nov ’25€3.43
€4.50
+31.2%
9.4%€5.10€4.20n/a3
Oct ’25€3.97
€4.87
+22.7%
5.4%€5.10€4.50n/a3
Sep ’25€4.06
€5.47
+34.8%
16.1%€6.70€4.70n/a3
Aug ’25€5.07
€6.57
+29.5%
1.4%€6.70€6.50n/a3
Jul ’25€5.35
€6.57
+22.7%
1.4%€6.70€6.50n/a3
Jun ’25€6.10
€6.40
+4.9%
2.2%€6.50€6.20n/a3
May ’25€5.33
€6.37
+19.4%
2.0%€6.50€6.20n/a3
Apr ’25€5.80
€6.37
+9.9%
2.0%€6.50€6.20n/a3
Mar ’25€5.20
€6.50
+25.0%
1.3%€6.60€6.40€2.553
Feb ’25€5.12
€6.63
+29.7%
3.1%€6.90€6.40€2.883
Jan ’25€5.61
€6.63
+18.2%
3.1%€6.90€6.40€2.643
Dec ’24€5.42
€6.63
+22.4%
3.1%€6.90€6.40€3.193
Nov ’24€5.15
€6.83
+32.7%
4.5%€7.10€6.40€3.433
Oct ’24€5.56
€6.83
+23.0%
4.5%€7.10€6.40€3.973
Sep ’24€6.09
€6.83
+12.2%
4.5%€7.10€6.40€4.063
Aug ’24€5.38
€5.83
+8.4%
3.5%€6.10€5.60€5.073
Jul ’24€5.43
€5.97
+9.9%
2.1%€6.10€5.80€5.353
Jun ’24€5.22
€5.97
+14.4%
2.1%€6.10€5.80€6.103
May ’24€5.55
€6.53
+17.7%
10.6%€7.50€5.90€5.333
Apr ’24€5.21
€6.53
+25.4%
10.6%€7.50€5.90€5.803
Mar ’24€5.03
€6.00
+19.3%
18.0%€7.50€5.00€5.203
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€2.87
Fair Value
13.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/16 12:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kamux Oyj è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Calle LoikkanenDanske Bank
Petri KajaaniInderes Oy
Rauli JuvaInderes Oy