Kamux Oyj Valutazione
KAMUX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KAMUX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KAMUX ( €2.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KAMUX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KAMUX?
Metrica chiave: Poiché KAMUX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KAMUX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.1x |
| Guadagni | €5.70m |
| Cap. di mercato | €97.69m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.6x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KAMUX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 85.1x | ||
MUSTI Musti Group Oyj | 184.1x | n/a | €667.8m |
LINDEX Lindex Group Oyj | 137.9x | 46.6% | €441.2m |
WUF1V Wulff-Yhtiöt Oyj | 9x | 5.2% | €20.5m |
PMJS Putra Mandiri Jembar | 9.3x | n/a | Rp1.6t |
KAMUX Kamux Oyj | 17.1x | 41.9% | €97.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KAMUX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media dei peer ( 85.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KAMUX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KAMUX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media del settore European Specialty Retail ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KAMUX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.1x |
| Rapporto equo PE | 19.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KAMUX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.45 | €3.40 +38.8% | 17.3% | €4.20 | €2.80 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €3.19 | €4.13 +29.6% | 2.3% | €4.20 | €4.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €3.43 | €4.50 +31.2% | 9.4% | €5.10 | €4.20 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €3.97 | €4.87 +22.7% | 5.4% | €5.10 | €4.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €4.06 | €5.47 +34.8% | 16.1% | €6.70 | €4.70 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €5.07 | €6.57 +29.5% | 1.4% | €6.70 | €6.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €5.35 | €6.57 +22.7% | 1.4% | €6.70 | €6.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €6.10 | €6.40 +4.9% | 2.2% | €6.50 | €6.20 | n/a | 3 |
| May ’25 | €5.33 | €6.37 +19.4% | 2.0% | €6.50 | €6.20 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €5.80 | €6.37 +9.9% | 2.0% | €6.50 | €6.20 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €5.20 | €6.50 +25.0% | 1.3% | €6.60 | €6.40 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €5.12 | €6.63 +29.7% | 3.1% | €6.90 | €6.40 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €5.61 | €6.63 +18.2% | 3.1% | €6.90 | €6.40 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €5.42 | €6.63 +22.4% | 3.1% | €6.90 | €6.40 | €3.19 | 3 |
| Nov ’24 | €5.15 | €6.83 +32.7% | 4.5% | €7.10 | €6.40 | €3.43 | 3 |
| Oct ’24 | €5.56 | €6.83 +23.0% | 4.5% | €7.10 | €6.40 | €3.97 | 3 |
| Sep ’24 | €6.09 | €6.83 +12.2% | 4.5% | €7.10 | €6.40 | €4.06 | 3 |
| Aug ’24 | €5.38 | €5.83 +8.4% | 3.5% | €6.10 | €5.60 | €5.07 | 3 |
| Jul ’24 | €5.43 | €5.97 +9.9% | 2.1% | €6.10 | €5.80 | €5.35 | 3 |
| Jun ’24 | €5.22 | €5.97 +14.4% | 2.1% | €6.10 | €5.80 | €6.10 | 3 |
| May ’24 | €5.55 | €6.53 +17.7% | 10.6% | €7.50 | €5.90 | €5.33 | 3 |
| Apr ’24 | €5.21 | €6.53 +25.4% | 10.6% | €7.50 | €5.90 | €5.80 | 3 |
| Mar ’24 | €5.03 | €6.00 +19.3% | 18.0% | €7.50 | €5.00 | €5.20 | 3 |
| Feb ’24 | €4.49 | €6.00 +33.7% | 18.0% | €7.50 | €5.00 | €5.12 | 3 |
| Jan ’24 | €4.33 | €7.10 +64.0% | 5.6% | €7.50 | €6.70 | €5.61 | 2 |
| Dec ’23 | €5.27 | €7.10 +34.7% | 5.6% | €7.50 | €6.70 | €5.42 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 03:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Kamux Oyj è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Calle Loikkanen | Danske Bank |
| Petri Kajaani | Inderes Oy |
| Rauli Juva | Inderes Oy |