Duell Oyj Valutazione
DUELL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DUELL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DUELL ( €0.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DUELL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DUELL?
Metrica chiave: Poiché DUELL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DUELL su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | €124.65m |
| Cap. di mercato | €41.36m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DUELL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.1x | ||
WUF1V Wulff-Yhtiöt Oyj | 0.2x | 4.9% | €19.4m |
WETTERI Wetteri Oyj | 0.1x | 6.7% | €63.7m |
VERK Verkkokauppa.com Oyj | 0.1x | 5.3% | €67.0m |
KAMUX Kamux Oyj | 0.1x | 6.4% | €128.2m |
DUELL Duell Oyj | 0.3x | 2.8% | €40.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DUELL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DUELL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail Distributors settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: DUELL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore European Retail Distributors ( 0.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DUELL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 0.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DUELL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.039 | €0.53 +1,263.3% | 128.8% | €1.50 | €0.045 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.042 | €0.53 +1,165.9% | 128.8% | €1.50 | €0.045 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.038 | €0.53 +1,300.7% | 130.7% | €1.50 | €0.04 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €0.035 | €0.53 +1,383.6% | 130.7% | €1.50 | €0.04 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €0.036 | €0.53 +1,358.9% | 130.7% | €1.50 | €0.04 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €0.036 | €0.53 +1,342.9% | 130.7% | €1.50 | €0.04 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €0.038 | €0.53 +1,278.7% | 130.7% | €1.50 | €0.04 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.033 | €0.53 +1,496.0% | 130.7% | €1.50 | €0.04 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €0.03 | €0.52 +1,656.1% | 132.0% | €1.50 | €0.03 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €0.035 | €0.52 +1,412.5% | 132.0% | €1.50 | €0.03 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €0.036 | €0.52 +1,353.7% | 132.0% | €1.50 | €0.03 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €0.034 | €0.52 +1,420.5% | 133.3% | €1.50 | €0.03 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €0.038 | €0.66 +1,636.8% | 93.7% | €1.50 | €0.03 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €0.35 | €0.78 +125.7% | 64.7% | €1.50 | €0.40 | €0.042 | 3 |
| Oct ’24 | €0.75 | €1.07 +42.6% | 29.0% | €1.50 | €0.80 | €0.038 | 3 |
| Sep ’24 | €1.02 | €1.50 +47.8% | 5.4% | €1.60 | €1.40 | €0.035 | 3 |
| Aug ’24 | €1.18 | €1.50 +27.1% | 5.4% | €1.60 | €1.40 | €0.036 | 3 |
| Jul ’24 | €1.00 | €1.55 +55.6% | 3.2% | €1.60 | €1.50 | €0.036 | 2 |
| Jun ’24 | €1.08 | €1.55 +43.5% | 3.2% | €1.60 | €1.50 | €0.038 | 2 |
| May ’24 | €1.70 | €2.25 +32.7% | 11.1% | €2.50 | €2.00 | €0.033 | 2 |
| Apr ’24 | €1.70 | €2.25 +32.0% | 11.1% | €2.50 | €2.00 | €0.03 | 2 |
| Mar ’24 | €1.82 | €2.25 +23.6% | 11.1% | €2.50 | €2.00 | €0.035 | 2 |
| Feb ’24 | €1.79 | €2.25 +26.0% | 11.1% | €2.50 | €2.00 | €0.036 | 2 |
| Jan ’24 | €2.14 | €2.35 +9.8% | 14.9% | €2.70 | €2.00 | €0.034 | 2 |
| Dec ’23 | €2.06 | €2.35 +14.1% | 14.9% | €2.70 | €2.00 | €0.038 | 2 |
| Nov ’23 | €1.90 | €2.35 +23.7% | 14.9% | €2.70 | €2.00 | €0.35 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.