Duell Oyj Valutazione
DUELL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DUELL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DUELL ( €6.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DUELL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DUELL?
Metrica chiave: Poiché DUELL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DUELL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39.9x |
| Guadagni | €842.46k |
| Cap. di mercato | €33.60m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.5x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DUELL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.6x | ||
WUF1V Wulff-Yhtiöt Oyj | 12.3x | 17.7% | €18.9m |
KAMUX Kamux Oyj | 20x | 28.5% | €92.1m |
VERK Verkkokauppa.com Oyj | 53.4x | 26.0% | €117.2m |
SSDL Saraswati Saree Depot | 12.8x | n/a | ₹3.5b |
DUELL Duell Oyj | 39.9x | 34.0% | €33.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DUELL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DUELL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail Distributors settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DUELL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.9 x) rispetto alla media del settore European Retail Distributors ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DUELL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.9x |
| Rapporto equo PE | 25.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DUELL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.50 | €8.50 +30.8% | 4.8% | €9.00 | €8.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €6.58 | €9.33 +41.8% | 5.1% | €10.00 | €9.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €6.89 | €106.00 +1,438.9% | 129.4% | €300.00 | €9.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €7.30 | €106.33 +1,356.6% | 128.8% | €300.00 | €9.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €8.40 | €106.33 +1,165.9% | 128.8% | €300.00 | €9.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €7.52 | €105.33 +1,300.7% | 130.7% | €300.00 | €8.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €7.10 | €105.33 +1,383.6% | 130.7% | €300.00 | €8.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €7.22 | €105.33 +1,358.9% | 130.7% | €300.00 | €8.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €7.30 | €105.33 +1,342.9% | 130.7% | €300.00 | €8.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €7.64 | €105.33 +1,278.7% | 130.7% | €300.00 | €8.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €6.60 | €105.33 +1,496.0% | 130.7% | €300.00 | €8.00 | €6.34 | 3 |
| Apr ’25 | €5.96 | €104.67 +1,656.2% | 132.0% | €300.00 | €6.00 | €6.58 | 3 |
| Mar ’25 | €6.92 | €104.67 +1,412.5% | 132.0% | €300.00 | €6.00 | €6.62 | 3 |
| Feb ’25 | €7.20 | €104.67 +1,353.7% | 132.0% | €300.00 | €6.00 | €6.90 | 3 |
| Jan ’25 | €6.84 | €104.00 +1,420.5% | 133.3% | €300.00 | €6.00 | €6.89 | 3 |
| Dec ’24 | €7.60 | €132.00 +1,636.8% | 93.7% | €300.00 | €6.00 | €7.30 | 3 |
| Nov ’24 | €69.40 | €156.67 +125.7% | 64.7% | €300.00 | €80.00 | €8.40 | 3 |
| Oct ’24 | €149.60 | €213.33 +42.6% | 29.0% | €300.00 | €160.00 | €7.52 | 3 |
| Sep ’24 | €203.00 | €300.00 +47.8% | 5.4% | €320.00 | €280.00 | €7.10 | 3 |
| Aug ’24 | €236.00 | €300.00 +27.1% | 5.4% | €320.00 | €280.00 | €7.22 | 3 |
| Jul ’24 | €199.20 | €310.00 +55.6% | 3.2% | €320.00 | €300.00 | €7.30 | 2 |
| Jun ’24 | €216.00 | €310.00 +43.5% | 3.2% | €320.00 | €300.00 | €7.64 | 2 |
| May ’24 | €339.00 | €450.00 +32.7% | 11.1% | €500.00 | €400.00 | €6.60 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/05 10:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/05 00:00 |
| Guadagni | 2025/02/28 |
| Guadagni annuali | 2024/08/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Duell Oyj è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Atte Jortikka | Evli Bank plc |
| Marianne Palmu | Inderes Oy |
| Petri Gostowski | Inderes Oy |