Sanoma Oyj Valutazione
SANOMA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SANOMA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SANOMA ( €9.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SANOMA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SANOMA?
Metrica chiave: Poiché SANOMA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SANOMA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 52.7x |
| Guadagni | €30.10m |
| Cap. di mercato | €1.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.3x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SANOMA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.5x | ||
ALMA Alma Media Oyj | 18.7x | 9.4% | €984.1m |
ILKKA2 Ilkka Oyj | 14.2x | -7.2% | €88.1m |
000719 Central China Land MediaLTD | 11.5x | 8.4% | CN¥12.8b |
600757 Changjiang Publishing & MediaLtd | 13.7x | 2.5% | CN¥11.8b |
SANOMA Sanoma Oyj | 52.7x | 33.9% | €1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SANOMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SANOMA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SANOMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.7 x) rispetto alla media del settore European Media ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SANOMA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 52.7x |
| Rapporto equo PE | 38.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SANOMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.74 | €10.93 +12.3% | 3.8% | €11.50 | €10.50 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €9.41 | €10.43 +10.9% | 3.2% | €10.80 | €10.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €8.48 | €10.10 +19.1% | 7.8% | €10.80 | €9.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €8.33 | €8.87 +6.4% | 7.2% | €9.50 | €8.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €7.67 | €8.58 +11.8% | 4.6% | €9.10 | €8.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €7.28 | €8.58 +17.8% | 4.6% | €9.10 | €8.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €7.17 | €8.58 +19.6% | 4.6% | €9.10 | €8.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €6.81 | €8.28 +21.5% | 9.4% | €9.10 | €7.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €6.73 | €8.28 +23.0% | 9.4% | €9.10 | €7.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €6.78 | €8.18 +20.6% | 8.4% | €8.70 | €7.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €6.47 | €8.05 +24.4% | 8.2% | €8.70 | €7.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €7.50 | €8.05 +7.3% | 8.2% | €8.70 | €7.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €6.82 | €8.00 +17.3% | 8.3% | €8.70 | €7.00 | €9.69 | 4 |
| Apr ’25 | €6.81 | €7.90 +16.0% | 9.1% | €8.70 | €7.00 | €9.41 | 4 |
| Mar ’25 | €6.62 | €7.90 +19.3% | 9.1% | €8.70 | €7.00 | €8.48 | 4 |
| Feb ’25 | €6.70 | €8.35 +24.6% | 9.8% | €9.20 | €7.00 | €8.33 | 4 |
| Jan ’25 | €6.95 | €8.63 +24.1% | 8.3% | €9.30 | €7.50 | €7.67 | 4 |
| Dec ’24 | €6.84 | €8.63 +26.1% | 8.3% | €9.30 | €7.50 | €7.28 | 4 |
| Nov ’24 | €7.23 | €8.63 +19.3% | 8.3% | €9.30 | €7.50 | €7.17 | 4 |
| Oct ’24 | €6.96 | €8.63 +23.9% | 8.3% | €9.30 | €7.50 | €6.81 | 4 |
| Sep ’24 | €7.31 | €8.48 +15.9% | 9.3% | €9.30 | €7.50 | €6.73 | 4 |
| Aug ’24 | €7.10 | €8.48 +19.4% | 9.3% | €9.30 | €7.50 | €6.78 | 4 |
| Jul ’24 | €6.64 | €8.65 +30.3% | 9.0% | €9.70 | €7.80 | €6.47 | 4 |
| Jun ’24 | €7.16 | €8.70 +21.5% | 8.4% | €9.70 | €8.00 | €7.50 | 4 |
| May ’24 | €7.88 | €9.47 +20.1% | 11.6% | €11.00 | €8.50 | €6.82 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/06 05:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/06 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sanoma Oyj è coperta da 20 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Maurits Heldring | ABN AMRO Bank N.V. |
| Charles Bedouelle | BNP Paribas Exane |
| Niklas Kristoffersson | CA Cheuvreux |