Sanoma Oyj Valutazione
SANOMA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SANOMA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SANOMA ( €7.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SANOMA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SANOMA?
Metrica chiave: Poiché SANOMA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SANOMA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 46.9x |
| Guadagni | €24.60m |
| Cap. di mercato | €1.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SANOMA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.6x | ||
ALMA Alma Media Oyj | 17.9x | 9.1% | €912.1m |
ILKKA2 Ilkka Oyj | 13.6x | -4.7% | €80.0m |
ROVIO Rovio Entertainment Oyj | 30.5x | 33.3% | €706.6m |
600757 Changjiang Publishing & MediaLtd | 12.3x | 2.5% | CN¥10.7b |
SANOMA Sanoma Oyj | 46.9x | 48.9% | €1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SANOMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SANOMA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SANOMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.9 x) rispetto alla media del settore European Media ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SANOMA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 46.9x |
| Rapporto equo PE | 36.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SANOMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.06 | €8.58 +21.5% | 4.6% | €9.10 | €8.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €7.17 | €8.58 +19.6% | 4.6% | €9.10 | €8.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €6.81 | €8.28 +21.5% | 9.4% | €9.10 | €7.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €6.73 | €8.28 +23.0% | 9.4% | €9.10 | €7.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €6.78 | €8.18 +20.6% | 8.4% | €8.70 | €7.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €6.47 | €8.05 +24.4% | 8.2% | €8.70 | €7.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €7.50 | €8.05 +7.3% | 8.2% | €8.70 | €7.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €6.82 | €8.00 +17.3% | 8.3% | €8.70 | €7.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €6.81 | €7.90 +16.0% | 9.1% | €8.70 | €7.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €6.62 | €7.90 +19.3% | 9.1% | €8.70 | €7.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €6.70 | €8.35 +24.6% | 9.8% | €9.20 | €7.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €6.95 | €8.63 +24.1% | 8.3% | €9.30 | €7.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €6.84 | €8.63 +26.1% | 8.3% | €9.30 | €7.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €7.23 | €8.63 +19.3% | 8.3% | €9.30 | €7.50 | €7.17 | 4 |
| Oct ’24 | €6.96 | €8.63 +23.9% | 8.3% | €9.30 | €7.50 | €6.81 | 4 |
| Sep ’24 | €7.31 | €8.48 +15.9% | 9.3% | €9.30 | €7.50 | €6.73 | 4 |
| Aug ’24 | €7.10 | €8.48 +19.4% | 9.3% | €9.30 | €7.50 | €6.78 | 4 |
| Jul ’24 | €6.64 | €8.65 +30.3% | 9.0% | €9.70 | €7.80 | €6.47 | 4 |
| Jun ’24 | €7.16 | €8.70 +21.5% | 8.4% | €9.70 | €8.00 | €7.50 | 4 |
| May ’24 | €7.88 | €9.47 +20.1% | 11.6% | €11.00 | €8.50 | €6.82 | 3 |
| Apr ’24 | €8.11 | €9.98 +23.0% | 6.4% | €11.00 | €9.40 | €6.81 | 4 |
| Mar ’24 | €8.65 | €9.98 +15.3% | 6.4% | €11.00 | €9.40 | €6.62 | 4 |
| Feb ’24 | €9.91 | €11.03 +11.3% | 8.2% | €12.20 | €10.00 | €6.70 | 3 |
| Jan ’24 | €9.82 | €12.63 +28.6% | 10.0% | €14.40 | €11.50 | €6.95 | 3 |
| Dec ’23 | €11.80 | €13.43 +13.8% | 9.0% | €14.50 | €11.50 | €6.84 | 4 |
| Nov ’23 | €11.74 | €13.60 +15.8% | 10.1% | €15.10 | €11.50 | €7.23 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.