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Alma Media Oyj Valutazione
ALMA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALMA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALMA ( €10.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALMA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALMA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALMA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €920.57m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.7x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALMA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.3x | ||
SANOMA Sanoma Oyj | 28.4x | 34.1% | €1.1b |
ILKKA2 Ilkka Oyj | 15.8x | -0.8% | €78.9m |
ROVIO Rovio Entertainment Oyj | 30.5x | 33.3% | €706.6m |
600551 Time Publishing and Media | 10.5x | -6.7% | CN¥5.7b |
ALMA Alma Media Oyj | 18.1x | 7.7% | €920.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 36.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALMA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore European Media ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALMA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.1x |
| Rapporto equo PE | 19.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.20 | €12.07 +7.7% | 6.3% | €12.70 | €11.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €11.25 | €11.87 +5.5% | 5.3% | €12.50 | €11.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €10.25 | €11.87 +15.8% | 5.3% | €12.50 | €11.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €10.80 | €11.87 +9.9% | 5.3% | €12.50 | €11.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €10.25 | €11.20 +9.3% | 4.4% | €11.60 | €10.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €10.60 | €11.20 +5.7% | 4.4% | €11.60 | €10.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €9.90 | €11.20 +13.1% | 4.4% | €11.60 | €10.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €9.86 | €11.07 +12.2% | 3.8% | €11.50 | €10.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €9.70 | €11.07 +14.1% | 3.8% | €11.50 | €10.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €9.90 | €11.17 +12.8% | 7.6% | €12.00 | €10.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €9.60 | €11.03 +14.9% | 6.6% | €11.60 | €10.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €9.18 | €11.03 +20.2% | 6.6% | €11.60 | €10.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €8.60 | €11.07 +28.7% | 6.8% | €11.60 | €10.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €9.02 | €10.87 +20.5% | 6.1% | €11.60 | €10.00 | €11.25 | 3 |
| Sep ’24 | €9.00 | €10.87 +20.7% | 6.1% | €11.60 | €10.00 | €10.25 | 3 |
| Aug ’24 | €9.06 | €10.87 +19.9% | 6.1% | €11.60 | €10.00 | €10.80 | 3 |
| Jul ’24 | €9.22 | €10.80 +17.1% | 5.3% | €11.30 | €10.00 | €10.25 | 3 |
| Jun ’24 | €8.86 | €10.97 +23.8% | 3.1% | €11.30 | €10.50 | €10.60 | 3 |
| May ’24 | €8.90 | €11.03 +24.0% | 3.7% | €11.50 | €10.50 | €9.90 | 3 |
| Apr ’24 | €9.25 | €11.13 +20.4% | 4.0% | €11.50 | €10.50 | €9.86 | 3 |
| Mar ’24 | €9.69 | €11.13 +14.9% | 4.0% | €11.50 | €10.50 | €9.70 | 3 |
| Feb ’24 | €9.99 | €11.25 +12.6% | 6.7% | €12.00 | €10.50 | €9.90 | 2 |
| Jan ’24 | €9.40 | €11.25 +19.7% | 6.7% | €12.00 | €10.50 | €9.60 | 2 |
| Dec ’23 | €9.31 | €11.25 +20.8% | 6.7% | €12.00 | €10.50 | €9.18 | 2 |
| Nov ’23 | €8.71 | €11.25 +29.2% | 6.7% | €12.00 | €10.50 | €8.60 | 2 |
| Oct ’23 | €7.94 | €11.50 +44.8% | 13.5% | €13.60 | €9.90 | €9.02 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.