Raisio Valutazione
RAIVV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RAIVV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RAIVV ( €2.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RAIVV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RAIVV?
Metrica chiave: Poiché RAIVV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RAIVV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.2x |
| Guadagni | €0 |
| Cap. di mercato | €374.51m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | 7.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RAIVV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.4x | ||
ATRAV Atria Oyj | 7.9x | 2.38% | €352.5m |
APETIT Apetit Oyj | 10x | 1.76% | €85.1m |
ANORA Anora Group Oyj | 20.3x | 22.99% | €213.5m |
OLVAS Olvi Oyj | 11.3x | 8.16% | €703.8m |
RAIVV Raisio | 22.2x | 2.93% | €374.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RAIVV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RAIVV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RAIVV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media del settore European Food ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RAIVV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.2x |
| Rapporto equo PE | 11.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RAIVV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.38 | €2.67 +12.04% | 7.71% | €2.90 | €2.40 | n/a | 3 |
| May ’26 | €2.46 | €2.67 +8.62% | 7.71% | €2.90 | €2.40 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €2.43 | €2.67 +9.97% | 7.71% | €2.90 | €2.40 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €2.32 | €2.60 +12.31% | 8.31% | €2.90 | €2.40 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €2.27 | €2.53 +11.85% | 4.92% | €2.70 | €2.40 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €2.16 | €2.53 +17.56% | 4.92% | €2.70 | €2.40 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €2.13 | €2.53 +19.22% | 4.92% | €2.70 | €2.40 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €2.32 | €2.52 +8.48% | 5.70% | €2.70 | €2.35 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €2.27 | €2.48 +9.64% | 4.14% | €2.60 | €2.35 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €2.20 | €2.48 +13.14% | 4.14% | €2.60 | €2.35 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €2.05 | €2.40 +17.07% | 6.80% | €2.60 | €2.20 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €1.93 | €2.30 +19.42% | 3.55% | €2.40 | €2.20 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €1.95 | €2.30 +18.19% | 3.55% | €2.40 | €2.20 | n/a | 3 |
| May ’25 | €1.92 | €2.33 +21.53% | 2.02% | €2.40 | €2.30 | €2.46 | 3 |
| Apr ’25 | €2.05 | €2.33 +13.82% | 2.02% | €2.40 | €2.30 | €2.43 | 3 |
| Mar ’25 | €1.97 | €2.33 +18.32% | 2.02% | €2.40 | €2.30 | €2.32 | 3 |
| Feb ’25 | €2.05 | €2.37 +15.73% | 1.99% | €2.40 | €2.30 | €2.27 | 3 |
| Jan ’25 | €1.98 | €2.37 +19.77% | 1.99% | €2.40 | €2.30 | €2.16 | 3 |
| Dec ’24 | €1.97 | €2.37 +20.14% | 1.99% | €2.40 | €2.30 | €2.13 | 3 |
| Nov ’24 | €2.05 | €2.40 +17.07% | 3.40% | €2.50 | €2.30 | €2.32 | 3 |
| Oct ’24 | €2.07 | €2.40 +16.22% | 3.40% | €2.50 | €2.30 | €2.27 | 3 |
| Sep ’24 | €2.09 | €2.40 +15.11% | 3.40% | €2.50 | €2.30 | €2.20 | 3 |
| Aug ’24 | €1.94 | €2.50 +29.00% | 8.64% | €2.80 | €2.30 | €2.05 | 3 |
| Jul ’24 | €2.05 | €2.70 +32.03% | 3.02% | €2.80 | €2.60 | €1.93 | 3 |
| Jun ’24 | €2.15 | €2.70 +25.87% | 3.02% | €2.80 | €2.60 | €1.95 | 3 |
| May ’24 | €2.28 | €2.77 +21.35% | 3.41% | €2.90 | €2.70 | €1.92 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/13 12:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/13 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Raisio plc è coperta da 12 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Iiris Theman | Carnegie Investment Bank AB |
| Kalle Karppinen | Danske Bank |
| Martin Sundman | FIM Investment Research |