Olvi Oyj Valutazione
OLVAS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OLVAS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OLVAS ( €28.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €107.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OLVAS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OLVAS?
Metrica chiave: Poiché OLVAS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OLVAS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.9x |
| Guadagni | €60.64m |
| Cap. di mercato | €598.24m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.4x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OLVAS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.4x | ||
RAIVV Raisio | 19x | 10.1% | €340.5m |
SBM Société des Boissons du Maroc | 10.7x | -10.7% | د.م6.5b |
001338 GDH Supertime Group | 20.5x | n/a | CN¥5.5b |
MLBI Multi Bintang Indonesia | 11.2x | n/a | Rp12.7t |
OLVAS Olvi Oyj | 9.9x | 8.3% | €598.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OLVAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OLVAS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: OLVAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore European Beverage ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OLVAS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.9x |
| Rapporto equo PE | 14.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OLVAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €28.90 | €35.00 +21.1% | 4.7% | €37.00 | €33.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €28.40 | €35.00 +23.2% | 4.7% | €37.00 | €33.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €29.60 | €35.33 +19.4% | 3.5% | €37.00 | €34.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €29.50 | €35.33 +19.8% | 3.5% | €37.00 | €34.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €30.70 | €36.00 +17.3% | 2.3% | €37.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €31.60 | €36.00 +13.9% | 2.3% | €37.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €31.95 | €36.00 +12.7% | 2.3% | €37.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €31.95 | €36.00 +12.7% | 2.3% | €37.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €29.95 | €36.00 +20.2% | 2.3% | €37.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €30.80 | €36.00 +16.9% | 2.3% | €37.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €30.95 | €36.00 +16.3% | 2.3% | €37.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €31.70 | €34.00 +7.3% | 4.2% | €35.00 | €32.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €28.05 | €34.67 +23.6% | 5.9% | €37.00 | €32.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €29.40 | €34.67 +17.9% | 5.9% | €37.00 | €32.00 | €28.40 | 3 |
| Nov ’24 | €27.75 | €35.00 +26.1% | 4.7% | €37.00 | €33.00 | €29.60 | 3 |
| Oct ’24 | €30.20 | €35.33 +17.0% | 4.8% | €37.00 | €33.00 | €29.50 | 3 |
| Sep ’24 | €30.75 | €35.33 +14.9% | 4.8% | €37.00 | €33.00 | €30.70 | 3 |
| Aug ’24 | €28.80 | €34.00 +18.1% | 2.9% | €35.00 | €33.00 | €31.60 | 2 |
| Jul ’24 | €29.00 | €34.00 +17.2% | 2.9% | €35.00 | €33.00 | €31.95 | 2 |
| Jun ’24 | €27.10 | €34.00 +25.5% | 2.9% | €35.00 | €33.00 | €31.95 | 2 |
| May ’24 | €29.60 | €34.00 +14.9% | 2.9% | €35.00 | €33.00 | €29.95 | 2 |
| Apr ’24 | €29.90 | €34.50 +15.4% | 4.3% | €36.00 | €33.00 | €30.80 | 2 |
| Mar ’24 | €29.90 | €34.50 +15.4% | 4.3% | €36.00 | €33.00 | €30.95 | 2 |
| Feb ’24 | €32.45 | €37.00 +14.0% | 5.4% | €39.00 | €35.00 | €31.70 | 2 |
| Jan ’24 | €33.15 | €37.00 +11.6% | 5.4% | €39.00 | €35.00 | €28.05 | 2 |
| Dec ’23 | €32.55 | €37.00 +13.7% | 5.4% | €39.00 | €35.00 | €29.40 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 07:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Olvi Oyj è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Carl-Henrik Frejborg | Carnegie Investment Bank AB |
| André Thormann | Danske Bank |
| null null | Evli Bank plc |