Olvi Oyj Valutazione
OLVAS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OLVAS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OLVAS ( €28.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €119.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OLVAS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OLVAS?
Metrica chiave: Poiché OLVAS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OLVAS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11x |
| Utili | €54.40m |
| Cap. di mercato | €612.88m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OLVAS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.8x | ||
ANORA Anora Group Oyj | 16.1x | 24.25% | €212.5m |
RAIVV Raisio | 20.7x | 10.07% | €396.9m |
ATRAV Atria Oyj | 8.9x | 5.37% | €386.4m |
SLBC Societe de Limonaderies et de Boissons Rafraichissantes d'Afrique | 9.6x | n/a | XOF 378.2b |
OLVAS Olvi Oyj | 11x | 14.00% | €612.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OLVAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OLVAS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: OLVAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore European Beverage ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OLVAS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11x |
| Rapporto equo PE | 18.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OLVAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €29.60 | €36.00 +21.62% | 9.07% | €40.00 | €32.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €29.80 | €36.67 +23.04% | 7.82% | €40.00 | €33.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €30.00 | €36.67 +22.22% | 7.82% | €40.00 | €33.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €33.10 | €37.33 +12.79% | 5.50% | €40.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €33.85 | €38.00 +12.26% | 5.68% | €40.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €34.85 | €38.00 +9.04% | 5.68% | €40.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | €33.05 | €38.00 +14.98% | 5.68% | €40.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €33.75 | €35.00 +3.70% | 4.67% | €37.00 | €33.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €34.60 | €35.00 +1.16% | 4.67% | €37.00 | €33.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €30.55 | €35.00 +14.57% | 4.67% | €37.00 | €33.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €29.20 | €35.00 +19.86% | 4.67% | €37.00 | €33.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €28.40 | €35.00 +23.24% | 4.67% | €37.00 | €33.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €29.60 | €35.33 +19.37% | 3.53% | €37.00 | €34.00 | €29.60 | 3 |
| Oct ’25 | €29.50 | €35.33 +19.77% | 3.53% | €37.00 | €34.00 | €29.80 | 3 |
| Sep ’25 | €30.70 | €36.00 +17.26% | 2.27% | €37.00 | €35.00 | €30.00 | 3 |
| Aug ’25 | €31.60 | €36.00 +13.92% | 2.27% | €37.00 | €35.00 | €33.10 | 3 |
| Jul ’25 | €31.95 | €36.00 +12.68% | 2.27% | €37.00 | €35.00 | €33.85 | 3 |
| Jun ’25 | €31.95 | €36.00 +12.68% | 2.27% | €37.00 | €35.00 | €34.85 | 3 |
| May ’25 | €29.95 | €36.00 +20.20% | 2.27% | €37.00 | €35.00 | €33.05 | 3 |
| Apr ’25 | €30.80 | €36.00 +16.88% | 2.27% | €37.00 | €35.00 | €33.75 | 3 |
| Mar ’25 | €30.95 | €36.00 +16.32% | 2.27% | €37.00 | €35.00 | €34.60 | 3 |
| Feb ’25 | €31.70 | €34.00 +7.26% | 4.16% | €35.00 | €32.00 | €30.55 | 3 |
| Jan ’25 | €28.05 | €34.67 +23.59% | 5.93% | €37.00 | €32.00 | €29.20 | 3 |
| Dec ’24 | €29.40 | €34.67 +17.91% | 5.93% | €37.00 | €32.00 | €28.40 | 3 |
| Nov ’24 | €27.75 | €35.00 +26.13% | 4.67% | €37.00 | €33.00 | €29.60 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/03 19:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/03 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Olvi Oyj è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Carl-Henrik Frejborg | Carnegie Investment Bank AB |
| André Thormann | Danske Bank |
| Tommy Ilmoni | DNB Carnegie |