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Olvi Oyj Valutazione
OLVAS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OLVAS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OLVAS ( €31.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €153.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OLVAS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OLVAS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OLVAS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €653.10m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OLVAS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.1x | ||
RAIVV Raisio | 18.1x | 7.9% | €342.2m |
MLBI Multi Bintang Indonesia | 12.1x | 11.4% | Rp12.7t |
SBM Societe des Boissons du Maroc | 11.5x | -12.9% | د.م7.4b |
EABL East African Breweries | 10.8x | n/a | KSh120.0b |
OLVAS Olvi Oyj | 12.1x | 11.2% | €653.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OLVAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OLVAS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: OLVAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore European Beverage ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OLVAS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.1x |
| Rapporto equo PE | 19.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OLVAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €31.55 | €36.00 +14.1% | 2.3% | €37.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €31.60 | €36.00 +13.9% | 2.3% | €37.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €31.95 | €36.00 +12.7% | 2.3% | €37.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €31.95 | €36.00 +12.7% | 2.3% | €37.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €29.95 | €36.00 +20.2% | 2.3% | €37.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €30.80 | €36.00 +16.9% | 2.3% | €37.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €30.95 | €36.00 +16.3% | 2.3% | €37.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €31.70 | €34.00 +7.3% | 4.2% | €35.00 | €32.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €28.05 | €34.67 +23.6% | 5.9% | €37.00 | €32.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €29.40 | €34.67 +17.9% | 5.9% | €37.00 | €32.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €27.75 | €35.00 +26.1% | 4.7% | €37.00 | €33.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €30.20 | €35.33 +17.0% | 4.8% | €37.00 | €33.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €30.75 | €35.33 +14.9% | 4.8% | €37.00 | €33.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | €28.80 | €34.00 +18.1% | 2.9% | €35.00 | €33.00 | €31.60 | 2 |
| Jul ’24 | €29.00 | €34.00 +17.2% | 2.9% | €35.00 | €33.00 | €31.95 | 2 |
| Jun ’24 | €27.10 | €34.00 +25.5% | 2.9% | €35.00 | €33.00 | €31.95 | 2 |
| May ’24 | €29.60 | €34.00 +14.9% | 2.9% | €35.00 | €33.00 | €29.95 | 2 |
| Apr ’24 | €29.90 | €34.50 +15.4% | 4.3% | €36.00 | €33.00 | €30.80 | 2 |
| Mar ’24 | €29.90 | €34.50 +15.4% | 4.3% | €36.00 | €33.00 | €30.95 | 2 |
| Feb ’24 | €32.45 | €37.00 +14.0% | 5.4% | €39.00 | €35.00 | €31.70 | 2 |
| Jan ’24 | €33.15 | €37.00 +11.6% | 5.4% | €39.00 | €35.00 | €28.05 | 2 |
| Dec ’23 | €32.55 | €37.00 +13.7% | 5.4% | €39.00 | €35.00 | €29.40 | 2 |
| Nov ’23 | €31.10 | €37.50 +20.6% | 6.7% | €40.00 | €35.00 | €27.75 | 2 |
| Oct ’23 | €31.50 | €40.50 +28.6% | 1.2% | €41.00 | €40.00 | €30.20 | 2 |
| Sep ’23 | €32.80 | €41.00 +25.0% | 2.4% | €42.00 | €40.00 | €30.75 | 2 |
| Aug ’23 | €36.65 | €37.50 +2.3% | 6.7% | €40.00 | €35.00 | €28.80 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.