Aedas Homes Valutazione
AEDAS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AEDAS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AEDAS ( €25.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €47.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AEDAS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AEDAS?
Metrica chiave: Poiché AEDAS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AEDAS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.3x |
| Guadagni | €129.97m |
| Cap. di mercato | €1.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | -1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AEDAS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.8x | ||
MVC Metrovacesa | 73.1x | 22.3% | €1.3b |
UBS Urbas Grupo Financiero | 26.2x | n/a | €134.6m |
YVIV Vivenio Residencial SOCIMI | 13.8x | n/a | €986.1m |
RLIA Realia Business | 22x | n/a | €811.1m |
AEDAS Aedas Homes | 8.3x | -8.4% | €1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AEDAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 33.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AEDAS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Real Estate settore?
| 24 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 24 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AEDAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore Spanish Real Estate ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AEDAS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.3x |
| Rapporto equo PE | 16.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AEDAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €25.05 | €27.07 +8.1% | 13.3% | €34.70 | €21.60 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €26.45 | €26.94 +1.8% | 13.6% | €34.70 | €21.60 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €25.45 | €25.91 +1.8% | 15.7% | €34.70 | €19.70 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €24.95 | €25.47 +2.1% | 17.4% | €34.70 | €19.70 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €22.60 | €25.47 +12.7% | 17.4% | €34.70 | €19.70 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €21.40 | €24.41 +14.0% | 17.5% | €34.70 | €19.70 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €21.15 | €23.76 +12.3% | 19.1% | €34.70 | €18.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €18.74 | €23.13 +23.4% | 22.1% | €34.70 | €15.90 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €17.38 | €23.13 +33.1% | 22.1% | €34.70 | €15.90 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €18.70 | €23.13 +23.7% | 22.1% | €34.70 | €15.90 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €17.68 | €23.16 +31.0% | 22.2% | €34.70 | €15.90 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €18.22 | €23.30 +27.9% | 22.3% | €34.70 | €15.90 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €17.36 | €23.55 +35.6% | 22.1% | €34.70 | €15.90 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €15.16 | €23.55 +55.3% | 22.1% | €34.70 | €15.90 | €26.45 | 9 |
| Oct ’24 | €16.18 | €22.20 +37.2% | 26.4% | €34.70 | €13.60 | €25.45 | 9 |
| Sep ’24 | €15.78 | €22.20 +40.7% | 26.4% | €34.70 | €13.60 | €24.95 | 9 |
| Aug ’24 | €16.16 | €22.20 +37.4% | 26.4% | €34.70 | €13.60 | €22.60 | 9 |
| Jul ’24 | €18.00 | €22.12 +22.9% | 26.5% | €34.70 | €13.60 | €21.40 | 9 |
| Jun ’24 | €13.84 | €22.46 +62.3% | 26.6% | €34.70 | €13.60 | €21.15 | 9 |
| May ’24 | €13.90 | €22.80 +64.0% | 26.7% | €34.70 | €13.60 | €18.74 | 9 |
| Apr ’24 | €13.02 | €22.84 +75.5% | 26.8% | €34.70 | €13.60 | €17.38 | 9 |
| Mar ’24 | €14.58 | €24.00 +64.6% | 22.9% | €34.70 | €18.00 | €18.70 | 8 |
| Feb ’24 | €15.46 | €24.79 +60.3% | 21.5% | €34.70 | €18.00 | €17.68 | 7 |
| Jan ’24 | €13.78 | €24.56 +78.3% | 21.6% | €34.70 | €18.00 | €18.22 | 7 |
| Dec ’23 | €15.06 | €27.54 +82.9% | 21.4% | €34.80 | €18.00 | €17.36 | 6 |
| Nov ’23 | €12.94 | €28.86 +123.0% | 19.1% | €37.50 | €22.50 | €15.16 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.