Inmobiliaria del Sur Valutazione
ISUR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ISUR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ISUR ( €8.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €55.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ISUR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ISUR?
Metrica chiave: Poiché ISUR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ISUR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.8x |
| Guadagni | €11.31m |
| Cap. di mercato | €156.63m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ISUR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.9x | ||
MTB Montebalito | 21.4x | n/a | €41.9m |
UBS Urbas Grupo Financiero | 26.2x | n/a | €134.6m |
CEV Compañía Española de Viviendas en Alquiler | 9.9x | -10.5% | €171.4m |
YISC ISC Fresh Water Investment SOCIMI | 14x | n/a | €128.2m |
ISUR Inmobiliaria del Sur | 13.8x | 12.7% | €156.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ISUR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ISUR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Real Estate settore?
| 23 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 23 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ISUR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore Spanish Real Estate ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ISUR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.8x |
| Rapporto equo PE | 17.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ISUR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.50 | €10.13 +19.1% | 24.4% | €12.60 | €7.65 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €8.70 | €10.13 +16.4% | 24.4% | €12.60 | €7.65 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €8.65 | €10.13 +17.1% | 24.4% | €12.60 | €7.65 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €8.45 | €10.13 +19.8% | 24.4% | €12.60 | €7.65 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €8.30 | €10.13 +22.0% | 24.4% | €12.60 | €7.65 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €8.25 | €10.42 +26.3% | 19.8% | €12.60 | €7.65 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €8.50 | €9.33 +9.7% | 18.0% | €11.00 | €7.65 | n/a | 2 |
| May ’25 | €7.60 | €9.33 +22.7% | 18.0% | €11.00 | €7.65 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €7.20 | €9.33 +29.5% | 18.0% | €11.00 | €7.65 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €7.15 | €9.33 +30.4% | 18.0% | €11.00 | €7.65 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €7.25 | €9.43 +30.0% | 18.8% | €11.20 | €7.65 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €7.00 | €9.43 +34.6% | 18.8% | €11.20 | €7.65 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €7.10 | €9.43 +32.7% | 18.8% | €11.20 | €7.65 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €7.00 | €9.43 +34.6% | 18.8% | €11.20 | €7.65 | €8.70 | 2 |
| Jul ’24 | €7.40 | €9.98 +34.8% | 12.3% | €11.20 | €8.75 | €8.25 | 2 |
| Jun ’24 | €7.00 | €9.98 +42.5% | 12.3% | €11.20 | €8.75 | €8.50 | 2 |
| May ’24 | €7.10 | €9.98 +40.5% | 12.3% | €11.20 | €8.75 | €7.60 | 2 |
| Apr ’24 | €7.10 | €9.98 +40.5% | 12.3% | €11.20 | €8.75 | €7.20 | 2 |
| Mar ’24 | €7.30 | €10.23 +40.1% | 14.4% | €11.70 | €8.75 | €7.15 | 2 |
| Feb ’24 | €7.80 | €10.23 +31.1% | 14.4% | €11.70 | €8.75 | €7.25 | 2 |
| Jan ’24 | €7.12 | €10.23 +43.6% | 14.4% | €11.70 | €8.75 | €7.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.