Come si colloca il rapporto XBRPP di PE rispetto ai suoi colleghi?

XBRPP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto alla media dei peer ( 25.4 x).

Come si colloca il XBRPP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

XBRPP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.6 x).

Qual è il XBRPP PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

XBRPP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).

Qual è il prezzo equo di XBRPP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

XBRPP ( €2.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( €5.82 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Bradespar (BME:XBRPP) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

XBRPP Panoramica delle azioni

Bradespar S.A., attraverso la sua partecipazione in VALE, opera come società mineraria nella produzione di minerale di ferro e pellet e di nichel in Brasile. Maggiori dettagli

XBRPP analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	5/6
Crescita futura	2/6
Prestazioni passate	3/6
Salute finanziaria	6/6
Dividendi	5/6

Premi

Negoziato a 52.3% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che i ricavi cresceranno 44.81% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 7.6% all'anno per i prossimi 3 anni

Non ha entrate significative ( R$16M )

Andamento instabile dei dividendi

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Bradespar S.A. Concorrenti

Tubacex

BME:TUB

€463.9m

Acerinox

BME:ACX

€2.5b

Tubos Reunidos

BME:TRG

€96.8m

ENCE Energía y Celulosa

BME:ENC

€852.4m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Bradespar
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	R$2.78
Massimo di 52 settimane	R$4.24
Minimo di 52 settimane	R$2.46
Beta	0.79
Variazione di 1 mese	11.20%
Variazione a 3 mesi	-12.58%
Variazione di 1 anno	-31.86%
Variazione a 3 anni	-48.04%
Variazione a 5 anni	-60.50%
Variazione dall'IPO	-99.96%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	XBRPP	ES Metals and Mining	ES Mercato
7D	0.7%	5.1%	1.8%
1Y	-31.9%	-1.8%	24.5%

Ritorno vs Industria: XBRPP ha avuto una performance inferiore rispetto al Spanish Metals and Mining che ha registrato un rendimento -1.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: XBRPP ha avuto una performance inferiore al mercato Spanish che ha registrato un rendimento 24.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is XBRPP's price volatile compared to industry and market?
XBRPP volatility
XBRPP Average Weekly Movement	4.5%
Metals and Mining Industry Average Movement	5.8%
Market Average Movement	3.4%
10% most volatile stocks in ES Market	6.7%
10% least volatile stocks in ES Market	0.8%

Prezzo delle azioni stabile: XBRPP non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Spanish.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di XBRPP è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1942	n/a	Fernando Buso Gomes	www.bradespar.com.br

Bradespar S.A., attraverso la sua partecipazione in VALE, opera come società mineraria nella produzione di minerale di ferro e pellet e di nichel in Brasile. L'azienda produce anche rame, carbone termico e metallurgico, manganese, metalli del gruppo del platino, oro, argento e cobalto, oltre a materie prime per l'industria siderurgica con applicazioni nell'industria dell'acciaio inossidabile e leghe metalliche utilizzate nella produzione di vari prodotti. Inoltre, gestisce sistemi logistici, tra cui ferrovie, porti e terminali, e si occupa di produzione di energia.

Bradespar S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Bradespar con la sua capitalizzazione di mercato?
XBRPP statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€1.08b
Guadagni(TTM)	€301.77m
Ricavi(TTM)	€2.65m

3.4x

Rapporto P/E

384.0x

Rapporto P/S

XBRPP è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
XBRPP Conto economico (TTM)
Ricavi	R$15.86m
Costo del fatturato	R$0
Profitto lordo	R$15.86m
Altre spese	-R$1.79b
Guadagni	R$1.80b

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

Mar 25, 2025

Utile per azione (EPS)	4.59
Margine lordo	100.00%
Margine di profitto netto	11,372.32%
Rapporto debito/patrimonio netto	0%

Come si è comportato XBRPP nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

13.4%

Rendimento attuale del dividendo

41%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/02/07 15:02
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/02/07 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bradespar S.A. è coperta da 10 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Leonardo Correa	Barclays
Caio Ribeiro	BofA Global Research
Carlos Firetti	Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Bradespar BME:XBRPP Rapporto sulle azioni