Atrys Health Valutazione
ATRY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ATRY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ATRY ( €3.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ATRY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ATRY?
Metrica chiave: Poiché ATRY non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ATRY su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.2x |
| Vendite | €211.11m |
| Cap. di mercato | €246.80m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 59x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ATRY di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.6x | ||
CBAV Clínica Baviera | 2.4x | n/a | €572.2m |
PRM Prim | 0.7x | n/a | €170.2m |
6062 Charm Care | 0.8x | 8.4% | JP¥40.3b |
526783 Dr. Agarwal's Eye Hospital | 6.5x | n/a | ₹23.5b |
ATRY Atrys Health | 1.2x | 7.0% | €246.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ATRY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ATRY's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: ATRY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore European Healthcare ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ATRY's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.2x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ATRY Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.25 | €6.40 +96.9% | 2.2% | €6.50 | €6.20 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €3.16 | €6.43 +103.6% | 1.5% | €6.50 | €6.30 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €3.41 | €6.40 +87.7% | 2.2% | €6.50 | €6.20 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €3.40 | €6.40 +88.2% | 2.2% | €6.50 | €6.20 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €3.25 | €6.40 +96.9% | 2.2% | €6.50 | €6.20 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €3.65 | €6.57 +79.9% | 5.0% | €7.00 | €6.20 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €3.96 | €6.57 +65.8% | 5.0% | €7.00 | €6.20 | n/a | 3 |
| May ’25 | €2.82 | €6.61 +134.4% | 5.9% | €7.13 | €6.20 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €3.07 | €6.61 +115.3% | 5.9% | €7.13 | €6.20 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €3.10 | €6.94 +124.0% | 4.5% | €7.20 | €6.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €3.49 | €6.94 +98.9% | 4.5% | €7.20 | €6.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €3.67 | €6.93 +88.9% | 4.5% | €7.20 | €6.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €3.72 | €7.00 +88.2% | 5.1% | €7.30 | €6.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €3.60 | €7.37 +104.6% | 8.6% | €8.00 | €6.50 | €3.16 | 3 |
| Oct ’24 | €4.05 | €7.90 +95.1% | 15.6% | €9.50 | €6.50 | €3.41 | 3 |
| Sep ’24 | €4.92 | €8.07 +64.0% | 15.2% | €9.50 | €6.50 | €3.40 | 3 |
| Aug ’24 | €4.92 | €8.07 +64.0% | 15.2% | €9.50 | €6.50 | €3.25 | 3 |
| Jul ’24 | €5.20 | €8.07 +55.1% | 15.2% | €9.50 | €6.50 | €3.65 | 3 |
| Jun ’24 | €4.79 | €10.07 +110.2% | 17.9% | €12.50 | €8.20 | €3.96 | 3 |
| May ’24 | €5.08 | €10.07 +98.2% | 17.9% | €12.50 | €8.20 | €2.82 | 3 |
| Apr ’24 | €5.34 | €10.07 +88.5% | 17.9% | €12.50 | €8.20 | €3.07 | 3 |
| Mar ’24 | €6.14 | €10.47 +70.5% | 13.7% | €12.50 | €9.40 | €3.10 | 3 |
| Feb ’24 | €6.20 | €10.47 +68.8% | 13.7% | €12.50 | €9.40 | €3.49 | 3 |
| Jan ’24 | €6.20 | €10.56 +70.3% | 13.1% | €12.50 | €9.40 | €3.67 | 3 |
| Dec ’23 | €6.64 | €10.46 +57.5% | 14.1% | €12.50 | €9.10 | €3.72 | 3 |
| Nov ’23 | €5.86 | €10.46 +78.4% | 14.1% | €12.50 | €9.10 | €3.60 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.