Viscofan Valutazione
VIS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VIS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VIS ( €60.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €83.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VIS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VIS?
Metrica chiave: Poiché VIS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VIS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.2x |
| Guadagni | €146.48m |
| Cap. di mercato | €2.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VIS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.8x | ||
EBRO Ebro Foods | 11.3x | -1.2% | €2.4b |
A271560 ORION | 10.5x | 8.7% | ₩4.0t |
JJSF J&J Snack Foods | 32.8x | 13.7% | US$2.8b |
2809 Kewpie | 20.6x | 7.1% | JP¥451.9b |
VIS Viscofan | 19.2x | 10.2% | €2.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VIS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VIS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VIS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media del settore European Food ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VIS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.2x |
| Rapporto equo PE | 17.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VIS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €60.40 | €72.11 +19.4% | 6.5% | €79.00 | €63.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €61.00 | €72.11 +18.2% | 6.5% | €79.00 | €63.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €61.10 | €72.45 +18.6% | 7.0% | €80.20 | €63.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €62.30 | €71.99 +15.6% | 8.0% | €80.20 | €62.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €62.70 | €71.67 +14.3% | 7.6% | €81.00 | €62.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €61.10 | €71.24 +16.6% | 7.7% | €81.00 | €62.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €60.20 | €70.84 +17.7% | 6.9% | €77.00 | €62.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €60.90 | €70.54 +15.8% | 6.6% | €77.00 | €62.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €60.10 | €70.84 +17.9% | 6.7% | €77.00 | €62.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €59.70 | €70.84 +18.7% | 6.7% | €77.00 | €62.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €58.90 | €70.55 +19.8% | 6.7% | €77.00 | €62.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €57.50 | €70.45 +22.5% | 6.6% | €76.00 | €62.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €52.70 | €71.13 +35.0% | 6.4% | €76.00 | €63.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €53.60 | €71.43 +33.3% | 6.8% | €78.00 | €63.00 | €61.00 | 10 |
| Dec ’24 | €56.60 | €70.83 +25.1% | 8.7% | €78.40 | €58.30 | €61.10 | 12 |
| Nov ’24 | €53.60 | €71.10 +32.7% | 8.7% | €78.40 | €56.60 | €62.30 | 12 |
| Oct ’24 | €57.80 | €74.24 +28.4% | 6.9% | €82.10 | €63.00 | €62.70 | 12 |
| Sep ’24 | €59.70 | €74.25 +24.4% | 6.9% | €82.10 | €63.00 | €61.10 | 12 |
| Aug ’24 | €59.20 | €73.97 +24.9% | 6.4% | €80.00 | €63.00 | €60.20 | 12 |
| Jul ’24 | €63.30 | €74.16 +17.2% | 5.1% | €80.00 | €67.50 | €60.90 | 12 |
| Jun ’24 | €62.20 | €73.26 +17.8% | 4.0% | €78.70 | €67.50 | €60.10 | 12 |
| May ’24 | €62.20 | €72.65 +16.8% | 4.4% | €78.70 | €67.50 | €59.70 | 12 |
| Apr ’24 | €66.00 | €71.33 +8.1% | 5.0% | €78.70 | €67.25 | €58.90 | 12 |
| Mar ’24 | €62.90 | €69.28 +10.1% | 5.0% | €77.20 | €64.00 | €57.50 | 12 |
| Feb ’24 | €59.70 | €68.86 +15.3% | 5.0% | €77.20 | €64.00 | €52.70 | 12 |
| Jan ’24 | €60.20 | €68.47 +13.7% | 5.4% | €77.20 | €64.00 | €53.60 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 09:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Viscofan, S.A. è coperta da 28 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| César Sánchez-Grande Bergon | Ahorro Corporación |
| José Rito | Banco BPI, S.A. |
| Sofia Rebuelta Villegas | Banco de Madrid S.A.U. |