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Deoleo, S.A.BME:OLE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato €139.0m
Prezzo delle azioni
€0.28
€0.41
32.9% sottovalutato sconto intrinseco
1Y34.8%
7D1.9%
1D
Valore del portafoglio
​
Vista

Deoleo, S.A.

Report azionario BME:OLE

Capitalizzazione di mercato: €139.0m

Deoleo (OLE) Panoramica del titolo

Deoleo, S.A. si occupa della produzione, trasformazione e vendita di oli vegetali e altri prodotti alimentari e agricoli in Spagna, Italia, Stati Uniti e a livello internazionale. Maggiori dettagli

OLE analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 84.6% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 10.35% all'anno

È diventato redditizio quest'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Prezzo delle azioni altamente volatile negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Spanish

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari


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Concorrenti di Deoleo, S.A.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Deoleo
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione€0.28
Massimo di 52 settimane€0.35
Minimo di 52 settimane€0.17
Beta0.80
Variazione di 1 mese-11.29%
Variazione a 3 mesi17.52%
Variazione di 1 anno34.80%
Variazione a 3 anni7.42%
Variazione a 5 anni-26.86%
Variazione dall'IPO-89.14%

Notizie e aggiornamenti recenti

Articolo di analisi • Jan 29

There's No Escaping Deoleo, S.A.'s (BME:OLE) Muted Revenues Despite A 31% Share Price Rise

Deoleo, S.A. ( BME:OLE ) shares have had a really impressive month, gaining 31% after a shaky period beforehand...

Recent updates

Articolo di analisi • Jan 29

There's No Escaping Deoleo, S.A.'s (BME:OLE) Muted Revenues Despite A 31% Share Price Rise

Deoleo, S.A. ( BME:OLE ) shares have had a really impressive month, gaining 31% after a shaky period beforehand...
Articolo di analisi • Oct 17

Deoleo, S.A.'s (BME:OLE) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Revenues

Deoleo, S.A.'s ( BME:OLE ) price-to-sales (or "P/S") ratio of 0.1x may look like a pretty appealing investment...
Articolo di analisi • May 24

Market Cool On Deoleo, S.A.'s (BME:OLE) Revenues

Deoleo, S.A.'s ( BME:OLE ) price-to-sales (or "P/S") ratio of 0.1x might make it look like a buy right now compared to...
Articolo di analisi • Jun 06

Investors Will Want Deoleo's (BME:OLE) Growth In ROCE To Persist

Finding a business that has the potential to grow substantially is not easy, but it is possible if we look at a few key...
Articolo di analisi • Jan 12

Deoleo (BME:OLE) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

If you're not sure where to start when looking for the next multi-bagger, there are a few key trends you should keep an...
Articolo di analisi • Aug 03

Is Deoleo (BME:OLE) Using Too Much Debt?

The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...
Articolo di analisi • May 20

Returns At Deoleo (BME:OLE) Are On The Way Up

What are the early trends we should look for to identify a stock that could multiply in value over the long term...
Articolo di analisi • Mar 14

Improved Earnings Required Before Deoleo, S.A. (BME:OLE) Stock's 32% Jump Looks Justified

Deoleo, S.A. ( BME:OLE ) shares have continued their recent momentum with a 32% gain in the last month alone...
Articolo di analisi • Jan 25

Is Deoleo (BME:OLE) A Risky Investment?

The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...
Articolo di analisi • May 07

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Deoleo (BME:OLE)

There are a few key trends to look for if we want to identify the next multi-bagger. One common approach is to try and...
Articolo di analisi • Feb 25

The Deoleo (BME:OLE) Share Price Has Soared 880%, Delighting Many Shareholders

While stock picking isn't easy, for those willing to persist and learn, it is possible to buy shares in great...
Articolo di analisi • Jan 31

Will The ROCE Trend At Deoleo (BME:OLE) Continue?

If we want to find a potential multi-bagger, often there are underlying trends that can provide clues. Amongst other...
Articolo di analisi • Jan 04

We Think Deoleo (BME:OLE) Is Taking Some Risk With Its Debt

David Iben put it well when he said, 'Volatility is not a risk we care about. What we care about is avoiding the...
Articolo di analisi • Dec 13

What Is The Ownership Structure Like For Deoleo, S.A. (BME:OLE)?

The big shareholder groups in Deoleo, S.A. ( BME:OLE ) have power over the company. Insiders often own a large chunk of...
Articolo di analisi • Nov 20

We're Not So Sure You Should Rely on Deoleo's (BME:OLE) Statutory Earnings

Broadly speaking, profitable businesses are less risky than unprofitable ones. However, sometimes companies receive a...

Rendimenti per gli azionisti

OLEES FoodES Mercato
7D1.9%1.6%1.3%
1Y34.8%-5.8%26.3%

Ritorno vs Industria: OLE ha superato il Spanish Food che ha restituito -5.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: OLE ha superato il mercato Spanish che ha restituito 26.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is OLE's price volatile compared to industry and market?
OLE volatility
OLE Average Weekly Movement7.7%
Food Industry Average Movement4.7%
Market Average Movement3.8%
10% most volatile stocks in ES Market6.9%
10% least volatile stocks in ES Market1.0%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di OLE è stato volatile rispetto al mercato Spanish.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 8% ) di OLE è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni Spanish.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1955642Cristobal Guineadeoleo.com

Deoleo, S.A. si occupa della produzione, trasformazione e vendita di oli vegetali e altri prodotti alimentari e agricoli in Spagna, Italia, Stati Uniti e a livello internazionale. L'azienda offre olio d'oliva; commercializza oli di semi, olive da tavola, aceti e salse; acquista e vende, importa, esporta, trasforma, prepara e commercializza riso e altri prodotti alimentari e agricoli. Offre i suoi prodotti con diversi marchi.

Deoleo, S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Deoleo con la sua capitalizzazione di mercato?
OLE statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato€139.00m
Utili (TTM)€9.40m
Ricavi(TTM)€820.95m
14.6x
Rapporto P/E
0.2x
Rapporto P/S

OLE è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
OLE Conto economico (TTM)
Ricavi€820.95m
Costo del fatturato€632.69m
Profitto lordo€188.26m
Altre spese€178.86m
Utili€9.40m

Ultimi utili riportati

Dec 31, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.019
Margine lordo22.93%
Margine di profitto netto1.14%
Rapporto debito/patrimonio netto36.2%

Come si è comportato OLE nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/28 22:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/28 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Deoleo, S.A. è coperta da 9 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Antonio LopezBNP Paribas
Francisco RuizBNP Paribas