AmRest Holdings Valutazione
EAT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EAT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EAT ( €4.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EAT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EAT?
Metrica chiave: Poiché EAT non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EAT su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | €2.52b |
| Cap. di mercato | €1.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EAT di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.8x | ||
EDR eDreams ODIGEO | 1.2x | 9.9% | €794.5m |
MEL Meliá Hotels International | 0.8x | 3.1% | €1.5b |
NHH Minor Hotels Europe & Americas | 0.8x | 3.4% | €1.9b |
PRO Proeduca Altus | 4.4x | n/a | €1.4b |
EAT AmRest Holdings | 0.4x | 5.3% | €4.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EAT's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 23 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 23 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: EAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore Spanish Hospitality ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EAT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.80 | €5.72 +19.2% | 14.1% | €6.81 | €4.63 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €4.82 | €5.69 +18.0% | 14.1% | €6.76 | €4.60 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €5.33 | €5.80 +8.8% | 14.5% | €6.87 | €4.67 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €5.44 | €5.81 +6.7% | 14.5% | €6.87 | €4.68 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €5.54 | €5.86 +5.7% | 14.7% | €6.82 | €4.64 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €5.77 | €6.07 +5.2% | 18.0% | €7.71 | €4.68 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €6.00 | €6.07 +1.1% | 18.0% | €7.71 | €4.68 | n/a | 5 |
| May ’25 | €6.02 | €6.14 +2.1% | 15.2% | €7.18 | €4.63 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €5.76 | €6.65 +15.4% | 5.9% | €7.18 | €6.25 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €5.74 | €6.65 +15.8% | 5.9% | €7.18 | €6.25 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €6.20 | €6.56 +5.8% | 5.9% | €7.09 | €6.17 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €6.17 | €6.56 +6.3% | 5.9% | €7.09 | €6.17 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €5.83 | €6.56 +12.5% | 5.9% | €7.09 | €6.17 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €5.90 | €7.06 +19.7% | 17.9% | €8.85 | €6.05 | €4.82 | 3 |
| Oct ’24 | €5.34 | €6.36 +19.2% | 19.8% | €8.48 | €5.15 | €5.33 | 4 |
| Sep ’24 | €6.37 | €6.12 -4.0% | 8.2% | €6.76 | €5.37 | €5.44 | 4 |
| Aug ’24 | €6.37 | €6.14 -3.7% | 8.2% | €6.78 | €5.39 | €5.54 | 4 |
| Jul ’24 | €5.09 | €7.18 +41.0% | 42.3% | €13.00 | €4.29 | €5.77 | 5 |
| Jun ’24 | €5.04 | €5.58 +10.8% | 16.9% | €6.66 | €4.19 | €6.00 | 4 |
| May ’24 | €4.09 | €5.00 +22.4% | 13.9% | €6.00 | €4.05 | €6.02 | 4 |
| Apr ’24 | €4.00 | €5.51 +37.7% | 9.5% | €6.03 | €4.86 | €5.76 | 4 |
| Mar ’24 | €4.26 | €5.87 +37.8% | 14.8% | €6.90 | €4.78 | €5.74 | 3 |
| Feb ’24 | €4.34 | €5.93 +36.7% | 14.8% | €6.97 | €4.82 | €6.20 | 3 |
| Jan ’24 | €4.16 | €5.65 +35.9% | 16.0% | €6.98 | €4.80 | €6.17 | 4 |
| Dec ’23 | €4.23 | €5.65 +33.8% | 16.0% | €6.98 | €4.80 | €5.83 | 4 |
| Nov ’23 | €3.87 | €5.58 +44.1% | 16.0% | €6.99 | €4.48 | €5.90 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.