eDreams ODIGEO Valutazione
EDR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EDR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EDR ( €6.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EDR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EDR?
Metrica chiave: Poiché EDR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EDR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.8x |
| Guadagni | €35.29m |
| Cap. di mercato | €806.22m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.3x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EDR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.7x | ||
MEL Meliá Hotels International | 10.8x | 6.8% | €1.5b |
NHH Minor Hotels Europe & Americas | 10.6x | 0.3% | €1.9b |
SCBYT ByteTravel | 50.8x | n/a | €163.4m |
AMS Amadeus IT Group | 22.7x | 10.7% | €28.7b |
EDR eDreams ODIGEO | 22.8x | 30.9% | €806.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EDR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EDR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EDR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media del settore Spanish Hospitality ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EDR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.8x |
| Rapporto equo PE | 19.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EDR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.51 | €9.58 +47.2% | 13.4% | €11.50 | €8.30 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €6.45 | €9.58 +48.6% | 13.4% | €11.50 | €8.30 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €6.55 | €9.62 +46.9% | 13.1% | €11.50 | €8.30 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €6.73 | €9.62 +42.9% | 13.1% | €11.50 | €8.30 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €6.62 | €9.62 +45.3% | 13.1% | €11.50 | €8.30 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €6.48 | €9.49 +46.5% | 14.3% | €11.50 | €8.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €7.09 | €9.46 +33.5% | 14.6% | €11.50 | €8.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €6.38 | €9.11 +42.8% | 9.3% | €10.50 | €8.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €6.75 | €9.11 +34.9% | 9.3% | €10.50 | €8.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €6.89 | €9.11 +32.2% | 9.3% | €10.50 | €8.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €7.00 | €9.12 +30.3% | 9.0% | €10.35 | €8.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €7.67 | €8.84 +15.2% | 11.8% | €10.35 | €7.25 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €6.68 | €8.84 +32.3% | 11.8% | €10.35 | €7.25 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €5.92 | €8.84 +49.3% | 11.8% | €10.35 | €7.25 | €6.45 | 7 |
| Oct ’24 | €6.45 | €8.84 +37.0% | 11.8% | €10.35 | €7.25 | €6.55 | 7 |
| Sep ’24 | €6.82 | €8.84 +29.6% | 11.8% | €10.35 | €7.25 | €6.73 | 7 |
| Aug ’24 | €6.40 | €8.79 +37.3% | 11.1% | €10.00 | €7.25 | €6.62 | 7 |
| Jul ’24 | €6.55 | €8.79 +34.1% | 11.1% | €10.00 | €7.25 | €6.48 | 7 |
| Jun ’24 | €5.24 | €8.43 +60.8% | 16.1% | €10.00 | €6.25 | €7.09 | 7 |
| May ’24 | €5.15 | €7.84 +52.3% | 25.3% | €10.00 | €3.80 | €6.38 | 8 |
| Apr ’24 | €5.66 | €7.84 +38.5% | 25.4% | €10.00 | €3.80 | €6.75 | 8 |
| Mar ’24 | €6.08 | €7.84 +28.9% | 25.4% | €10.00 | €3.80 | €6.89 | 8 |
| Feb ’24 | €5.35 | €7.26 +35.6% | 26.3% | €9.65 | €3.80 | €7.00 | 7 |
| Jan ’24 | €3.95 | €7.26 +83.7% | 26.3% | €9.65 | €3.80 | €7.67 | 7 |
| Dec ’23 | €4.06 | €7.26 +78.7% | 26.3% | €9.65 | €3.80 | €6.68 | 7 |
| Nov ’23 | €4.34 | €7.42 +71.2% | 28.8% | €10.65 | €3.80 | €5.92 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.