eDreams ODIGEO Valutazione
EDR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EDR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EDR ( €3.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EDR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EDR?
Metrica chiave: Poiché EDR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EDR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.3x |
| Utili | €75.25m |
| Cap. di mercato | €401.81m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EDR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 59.8x | ||
SCBYT ByteTravel | 56.4x | n/a | €181.4m |
MEL Meliá Hotels International | 9x | 3.63% | €1.5b |
AMS Amadeus IT Group | 20.3x | 9.29% | €27.4b |
CIRSA Cirsa Enterprises | 153.3x | 37.79% | €2.2b |
EDR eDreams ODIGEO | 5.3x | -33.06% | €401.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EDR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media dei peer ( 59.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EDR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EDR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media del settore Spanish Hospitality ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EDR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.3x |
| Rapporto equo PE | 4.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EDR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.66 | €7.58 +106.97% | 29.39% | €11.50 | €4.85 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | €7.26 | €11.43 +57.46% | 12.26% | €13.25 | €8.30 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | €8.16 | €11.43 +40.09% | 12.26% | €13.25 | €8.30 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | €8.56 | €11.48 +34.13% | 11.76% | €13.25 | €8.30 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | €8.11 | €11.42 +40.80% | 11.18% | €12.75 | €8.30 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | €7.77 | €11.42 +46.96% | 11.18% | €12.75 | €8.30 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | €7.75 | €11.29 +45.73% | 11.78% | €12.75 | €8.30 | n/a | 8 |
| May ’26 | €7.35 | €10.99 +49.57% | 14.20% | €12.90 | €8.30 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €7.40 | €10.99 +48.56% | 14.20% | €12.90 | €8.30 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €8.25 | €10.99 +33.25% | 14.20% | €12.90 | €8.30 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €9.18 | €9.84 +7.23% | 12.28% | €11.50 | €8.30 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €8.70 | €9.58 +10.13% | 13.35% | €11.50 | €8.30 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €6.96 | €9.58 +37.66% | 13.35% | €11.50 | €8.30 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €6.45 | €9.58 +48.55% | 13.35% | €11.50 | €8.30 | €7.26 | 8 |
| Oct ’25 | €6.55 | €9.62 +46.86% | 13.07% | €11.50 | €8.30 | €8.16 | 8 |
| Sep ’25 | €6.73 | €9.62 +42.93% | 13.07% | €11.50 | €8.30 | €8.56 | 8 |
| Aug ’25 | €6.62 | €9.62 +45.30% | 13.07% | €11.50 | €8.30 | €8.11 | 8 |
| Jul ’25 | €6.48 | €9.49 +46.51% | 14.31% | €11.50 | €8.00 | €7.77 | 8 |
| Jun ’25 | €7.09 | €9.46 +33.47% | 14.56% | €11.50 | €8.00 | €7.75 | 8 |
| May ’25 | €6.38 | €9.11 +42.75% | 9.34% | €10.50 | €8.00 | €7.35 | 7 |
| Apr ’25 | €6.75 | €9.11 +34.93% | 9.34% | €10.50 | €8.00 | €7.40 | 7 |
| Mar ’25 | €6.89 | €9.11 +32.19% | 9.34% | €10.50 | €8.00 | €8.25 | 7 |
| Feb ’25 | €7.00 | €9.12 +30.30% | 8.96% | €10.35 | €8.00 | €9.18 | 7 |
| Jan ’25 | €7.67 | €8.84 +15.20% | 11.78% | €10.35 | €7.25 | €8.70 | 7 |
| Dec ’24 | €6.68 | €8.84 +32.27% | 11.78% | €10.35 | €7.25 | €6.96 | 7 |
| Nov ’24 | €5.92 | €8.84 +49.25% | 11.78% | €10.35 | €7.25 | €6.45 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/24 04:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/24 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
eDreams ODIGEO S.A. è coperta da 16 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Guilherme Sampaio | Banco BPI, S.A. |
| Carlos Javier Treviño Peinador | Banco Santander |
| Andrew Ross | Barclays |