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Alexandria Container&Cargo Handling Valutazione

ALCN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALCN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ALCN ( EGP45.06 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( EGP18.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALCN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALCN?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per ALCN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALCN per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di ALCN su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	ج.م67.13b

ALCN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	10.8x
Valore d'impresa/EBITDA	14.8x
Rapporto PEG	1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALCN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALCN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	18.6x
CSAG Canal Shipping Agencies	8.8x	n/a	ج.م5.5b
GSSC General For Silos & Storage	30.5x	n/a	ج.م2.9b
DBI Dalrymple Bay Infrastructure	21.1x	10.5%	AU$1.6b
2607 Evergreen International Storage & Transport	14.1x	n/a	NT$33.5b
ALCN Alexandria Container&Cargo Handling	12.7x	13.0%	ج.م67.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALCN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALCN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Infrastructure settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	12.9%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	12.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALCN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore Global Infrastructure ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALCN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALCN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	12.7x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ALCN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALCN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	ج.م45.06	ج.م44.21 -1.9%	14.2%	ج.م51.00	ج.م35.86	n/a	3
Aug ’25	ج.م46.66	ج.م44.21 -5.3%	14.2%	ج.م51.00	ج.م35.86	n/a	3
Jul ’25	ج.م43.87	ج.م44.21 +0.8%	14.2%	ج.م51.00	ج.م35.86	n/a	3
Jun ’25	ج.م37.59	ج.م44.21 +17.6%	14.2%	ج.م51.00	ج.م35.86	n/a	3
May ’25	ج.م34.44	ج.م44.21 +28.4%	14.2%	ج.م51.00	ج.م35.86	n/a	3
Apr ’25	ج.م35.38	ج.م44.21 +24.9%	14.2%	ج.م51.00	ج.م35.86	n/a	3
Mar ’25	ج.م42.96	ج.م43.43 +1.1%	17.4%	ج.م51.00	ج.م35.86	n/a	2
Feb ’25	ج.م64.44	ج.م40.43 -37.3%	11.3%	ج.م45.00	ج.م35.86	n/a	2
Jan ’25	ج.م50.84	ج.م35.75 -29.7%	21.2%	ج.م45.00	ج.م26.40	n/a	3
Dec ’24	ج.م40.90	ج.م26.75 -34.6%	27.3%	ج.م35.86	ج.م18.00	n/a	3
Nov ’24	ج.م35.95	ج.م23.13 -35.7%	15.9%	ج.م26.40	ج.م18.00	n/a	3
Oct ’24	ج.م32.25	ج.م23.13 -28.3%	15.9%	ج.م26.40	ج.م18.00	n/a	3
Sep ’24	ج.م27.60	ج.م23.13 -16.2%	15.9%	ج.م26.40	ج.م18.00	n/a	3
Aug ’24	ج.م24.31	ج.م22.60 -7.0%	14.7%	ج.م26.40	ج.م18.00	ج.م46.66	4
Jul ’24	ج.م22.82	ج.م22.60 -1.0%	14.7%	ج.م26.40	ج.م18.00	ج.م43.87	4
Jun ’24	ج.م23.85	ج.م21.43 -10.2%	11.6%	ج.م25.00	ج.م18.00	ج.م37.59	4
May ’24	ج.م26.20	ج.م20.29 -22.6%	6.9%	ج.م21.70	ج.م18.00	ج.م34.44	4
Apr ’24	ج.م19.11	ج.م17.85 -6.6%	28.2%	ج.م21.70	ج.م8.11	ج.م35.38	5
Mar ’24	ج.م18.00	ج.م17.20 -4.4%	31.6%	ج.م21.70	ج.م8.11	ج.م42.96	4
Feb ’24	ج.م17.77	ج.م16.00 -9.9%	30.0%	ج.م21.00	ج.م8.11	ج.م64.44	4
Jan ’24	ج.م18.60	ج.م14.34 -22.9%	30.9%	ج.م18.00	ج.م8.11	ج.م50.84	3
Dec ’23	ج.م16.99	ج.م12.51 -26.4%	35.1%	ج.م16.90	ج.م8.11	ج.م40.90	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.