Ezz Steel Company (S.A.E)

CASE:ESRS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ج.م55.9b

Ezz Steel Company (S.A.E) Valutazione

ESRS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ESRS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ESRS ( EGP105 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( EGP81.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ESRS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ESRS?

Metrica chiave: Poiché ESRS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ESRS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ESRS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ESRS su PE?
Rapporto PE26.7x
Guadagniج.م2.09b
Cap. di mercatoج.م55.86b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ESRS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ESRS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.3x
IRON Egyptian Iron and Steel
26.3xn/aج.م49.2b
ATQA Misr National Steel - Ataqa
7.5xn/aج.م6.3b
ISMQ Iron & Steel for Mines & Quarries
33xn/aج.م4.2b
ENGC Industrial Engineering Company for Construction and Development
10.6xn/aج.م3.5b
ESRS Ezz Steel Company (S.A.E)
26.7x35.7%ج.م55.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ESRS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ESRS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Metals and Mining settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ESRS 26.7xMedia del settore 11.0xNo. of Companies3PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ESRS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media del settore EG Metals and Mining ( 10.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ESRS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ESRS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.7x
Rapporto equo PE 13.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ESRS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ESRS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeج.م105.00
ج.م108.08
+2.9%
14.4%ج.م120.21ج.م82.10n/a4
Dec ’25ج.م106.40
ج.م106.83
+0.4%
13.8%ج.م120.21ج.م82.10n/a4
Nov ’25ج.م111.00
ج.م107.48
-3.2%
12.3%ج.م120.21ج.م82.10n/a5
Oct ’25ج.م112.65
ج.م107.48
-4.6%
12.3%ج.م120.21ج.م82.10n/a5
Sep ’25ج.م106.11
ج.م109.74
+3.4%
8.2%ج.م120.21ج.م93.40n/a5
Aug ’25ج.م85.51
ج.م109.74
+28.3%
8.2%ج.م120.21ج.م93.40n/a5
Jul ’25ج.م83.39
ج.م104.44
+25.2%
8.9%ج.م115.00ج.م90.10n/a5
Jun ’25ج.م75.60
ج.م104.44
+38.2%
8.9%ج.م115.00ج.م90.10n/a5
May ’25ج.م58.46
ج.م96.70
+65.4%
19.9%ج.م115.00ج.م58.00n/a6
Apr ’25ج.م62.06
ج.م94.20
+51.8%
21.3%ج.م115.00ج.م58.00n/a5
Mar ’25ج.م78.50
ج.م94.20
+20.0%
21.3%ج.م115.00ج.م58.00n/a5
Feb ’25ج.م83.70
ج.م88.20
+5.4%
19.5%ج.م110.00ج.م58.00n/a5
Jan ’25ج.م92.00
ج.م88.20
-4.1%
19.5%ج.م110.00ج.م58.00n/a5
Dec ’24ج.م75.97
ج.م65.88
-13.3%
23.5%ج.م85.00ج.م45.00ج.م106.404
Nov ’24ج.م72.60
ج.م63.62
-12.4%
22.9%ج.م85.00ج.م45.00ج.م111.005
Oct ’24ج.م51.51
ج.م51.10
-0.8%
10.3%ج.م58.00ج.م45.00ج.م112.655
Sep ’24ج.م50.72
ج.م51.10
+0.7%
10.3%ج.م58.00ج.م45.00ج.م106.115
Aug ’24ج.م39.22
ج.م49.38
+25.9%
8.9%ج.م54.60ج.م45.00ج.م85.514
Jul ’24ج.م36.00
ج.م48.28
+34.1%
8.1%ج.م54.60ج.م45.00ج.م83.394
Jun ’24ج.م38.50
ج.م48.28
+25.4%
8.1%ج.م54.60ج.م45.00ج.م75.604
May ’24ج.م40.54
ج.م48.28
+19.1%
8.1%ج.م54.60ج.م45.00ج.م58.464
Apr ’24ج.م34.83
ج.م25.02
-28.2%
22.7%ج.م33.00ج.م20.30ج.م62.063
Mar ’24ج.م29.36
ج.م25.02
-14.8%
22.7%ج.م33.00ج.م20.30ج.م78.503
Feb ’24ج.م24.00
ج.م25.02
+4.2%
22.7%ج.م33.00ج.م20.30ج.م83.703
Jan ’24ج.م23.25
ج.م20.14
-13.4%
14.1%ج.م23.00ج.م15.50ج.م92.004
Dec ’23ج.م17.53
ج.م16.76
-4.4%
17.2%ج.م21.75ج.م14.80ج.م75.974

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 06:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Ezz Steel Company (S.A.E) è coperta da 19 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kais KriaaAlphaMena
Mahmoud GadArab African International Securities
Nour SherifArqaam Capital Research Offshore S.A.L.