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Ezz Steel Company (S.A.E) Valutazione
ESRS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ESRS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ESRS ( EGP93 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( EGP64.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ESRS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ESRS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ESRS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ج.م52.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.3x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ESRS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11x | ||
IRON Egyptian Iron and Steel | 21.2x | n/a | ج.م39.7b |
IRAX Al Ezz Dekheila Steel Company - AlexandriaE | 8.6x | n/a | ج.م24.4b |
ENGC Industrial Engineering Company for Construction and Development | 9.5x | n/a | ج.م3.2b |
ATQA Misr National Steel - Ataqa | 4.9x | n/a | ج.م4.2b |
ESRS Ezz Steel Company (S.A.E) | 21.5x | 31.4% | ج.م52.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ESRS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ESRS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ESRS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media del settore African Metals and Mining ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ESRS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.5x |
| Rapporto equo PE | 15.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ESRS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ج.م99.00 | ج.م109.74 +10.9% | 8.2% | ج.م120.21 | ج.م93.40 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ج.م85.51 | ج.م109.74 +28.3% | 8.2% | ج.م120.21 | ج.م93.40 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ج.م83.39 | ج.م104.44 +25.2% | 8.9% | ج.م115.00 | ج.م90.10 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ج.م75.60 | ج.م104.44 +38.2% | 8.9% | ج.م115.00 | ج.م90.10 | n/a | 5 |
| May ’25 | ج.م58.46 | ج.م96.70 +65.4% | 19.9% | ج.م115.00 | ج.م58.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ج.م62.06 | ج.م94.20 +51.8% | 21.3% | ج.م115.00 | ج.م58.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ج.م78.50 | ج.م94.20 +20.0% | 21.3% | ج.م115.00 | ج.م58.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ج.م83.70 | ج.م88.20 +5.4% | 19.5% | ج.م110.00 | ج.م58.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ج.م92.00 | ج.م88.20 -4.1% | 19.5% | ج.م110.00 | ج.م58.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ج.م75.97 | ج.م65.88 -13.3% | 23.5% | ج.م85.00 | ج.م45.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ج.م72.60 | ج.م63.62 -12.4% | 22.9% | ج.م85.00 | ج.م45.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | ج.م51.51 | ج.م51.10 -0.8% | 10.3% | ج.م58.00 | ج.م45.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | ج.م50.72 | ج.م51.10 +0.7% | 10.3% | ج.م58.00 | ج.م45.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | ج.م39.22 | ج.م49.38 +25.9% | 8.9% | ج.م54.60 | ج.م45.00 | ج.م85.51 | 4 |
| Jul ’24 | ج.م36.00 | ج.م48.28 +34.1% | 8.1% | ج.م54.60 | ج.م45.00 | ج.م83.39 | 4 |
| Jun ’24 | ج.م38.50 | ج.م48.28 +25.4% | 8.1% | ج.م54.60 | ج.م45.00 | ج.م75.60 | 4 |
| May ’24 | ج.م40.54 | ج.م48.28 +19.1% | 8.1% | ج.م54.60 | ج.م45.00 | ج.م58.46 | 4 |
| Apr ’24 | ج.م34.83 | ج.م25.02 -28.2% | 22.7% | ج.م33.00 | ج.م20.30 | ج.م62.06 | 3 |
| Mar ’24 | ج.م29.36 | ج.م25.02 -14.8% | 22.7% | ج.م33.00 | ج.م20.30 | ج.م78.50 | 3 |
| Feb ’24 | ج.م24.00 | ج.م25.02 +4.2% | 22.7% | ج.م33.00 | ج.م20.30 | ج.م83.70 | 3 |
| Jan ’24 | ج.م23.25 | ج.م20.14 -13.4% | 14.1% | ج.م23.00 | ج.م15.50 | ج.م92.00 | 4 |
| Dec ’23 | ج.م17.53 | ج.م16.76 -4.4% | 17.2% | ج.م21.75 | ج.م14.80 | ج.م75.97 | 4 |
| Nov ’23 | ج.م16.90 | ج.م16.76 -0.8% | 17.2% | ج.م21.75 | ج.م14.80 | ج.م72.60 | 4 |
| Oct ’23 | ج.م14.03 | ج.م16.89 +20.4% | 16.7% | ج.م21.75 | ج.م14.80 | ج.م51.51 | 4 |
| Sep ’23 | ج.م12.78 | ج.م16.89 +32.1% | 16.7% | ج.م21.75 | ج.م14.80 | ج.م50.72 | 4 |
| Aug ’23 | ج.م12.10 | ج.م16.94 +40.0% | 16.4% | ج.م21.75 | ج.م15.00 | ج.م39.22 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.