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Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries (S.A.E.) Valutazione
ABUK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ABUK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ABUK ( EGP58.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( EGP36.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ABUK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ABUK?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ABUK su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ج.م79.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ABUK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.8x | ||
MFPC Misr Fertilizer Production | 7.3x | 1.7% | ج.م89.5b |
EFIC Egyptian Financial and Industrial SAE | 11.5x | 15.4% | ج.م9.2b |
KZPC Kafr El Zayat For Pesticides & Chemicals(S.A.E) | 7.7x | n/a | ج.م2.0b |
ESRS Ezz Steel Company (S.A.E) | 28.7x | 36.8% | ج.م60.0b |
ABUK Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries (S.A.E.) | 6.9x | 9.0% | ج.م79.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ABUK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ABUK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ABUK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media del settore African Chemicals ( 9.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ABUK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.9x |
| Rapporto equo PE | 10.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ABUK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ج.م63.29 | ج.م78.93 +24.7% | 12.4% | ج.م95.00 | ج.م63.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ج.م60.90 | ج.م78.93 +29.6% | 12.4% | ج.م95.00 | ج.م63.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ج.م60.51 | ج.م78.93 +30.4% | 12.4% | ج.م95.00 | ج.م63.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ج.م59.12 | ج.م75.72 +28.1% | 9.6% | ج.م85.00 | ج.م63.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ج.م62.00 | ج.م75.72 +22.1% | 9.6% | ج.م85.00 | ج.م63.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | ج.م62.45 | ج.م74.63 +19.5% | 12.1% | ج.م85.00 | ج.م60.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ج.م66.00 | ج.م72.47 +9.8% | 11.6% | ج.م83.80 | ج.م60.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ج.م67.00 | ج.م72.47 +8.2% | 11.6% | ج.م83.80 | ج.م60.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ج.م98.95 | ج.م69.73 -29.5% | 11.3% | ج.م79.00 | ج.م59.70 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ج.م84.00 | ج.م66.94 -20.3% | 13.7% | ج.م79.00 | ج.م54.50 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ج.م79.35 | ج.م65.46 -17.5% | 12.5% | ج.م79.00 | ج.م54.50 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | ج.م75.71 | ج.م63.89 -15.6% | 13.7% | ج.م79.00 | ج.م54.50 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | ج.م67.50 | ج.م60.43 -10.5% | 10.9% | ج.م75.00 | ج.م54.50 | ج.م63.29 | 7 |
| Sep ’24 | ج.م52.75 | ج.م57.43 +8.9% | 5.6% | ج.م63.00 | ج.م54.00 | ج.م60.90 | 7 |
| Aug ’24 | ج.م47.51 | ج.م56.40 +18.7% | 6.0% | ج.م63.00 | ج.م52.80 | ج.م60.51 | 7 |
| Jul ’24 | ج.م44.55 | ج.م53.31 +19.7% | 11.3% | ج.م63.00 | ج.م41.00 | ج.م59.12 | 7 |
| Jun ’24 | ج.م46.30 | ج.م51.23 +10.7% | 9.1% | ج.م54.80 | ج.م41.00 | ج.م62.00 | 6 |
| May ’24 | ج.م47.37 | ج.م51.23 +8.2% | 9.1% | ج.م54.80 | ج.م41.00 | ج.م62.45 | 6 |
| Apr ’24 | ج.م43.81 | ج.م48.62 +11.0% | 11.0% | ج.م54.00 | ج.م41.00 | ج.م66.00 | 5 |
| Mar ’24 | ج.م40.91 | ج.م44.32 +8.3% | 15.3% | ج.م52.50 | ج.م32.80 | ج.م67.00 | 6 |
| Feb ’24 | ج.م42.34 | ج.م40.06 -5.4% | 10.3% | ج.م44.00 | ج.م32.80 | ج.م98.95 | 5 |
| Jan ’24 | ج.م38.79 | ج.م38.36 -1.1% | 12.3% | ج.م44.00 | ج.م32.80 | ج.م84.00 | 5 |
| Dec ’23 | ج.م34.95 | ج.م37.16 +6.3% | 10.2% | ج.م43.30 | ج.م32.80 | ج.م79.35 | 5 |
| Nov ’23 | ج.م27.50 | ج.م35.06 +27.5% | 7.1% | ج.م38.20 | ج.م32.80 | ج.م75.71 | 5 |
| Oct ’23 | ج.م24.80 | ج.م35.63 +43.6% | 7.0% | ج.م38.20 | ج.م32.80 | ج.م67.50 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.