Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries Co. (S.A.E.)

CASE:ABUK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ج.م68.1b

Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries (S.A.E.) Valutazione

ABUK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ABUK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م36.93
Fair Value
46.1% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ABUK ( EGP53.97 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( EGP36.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ABUK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ABUK?

Metrica chiave: Poiché ABUK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ABUK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ABUK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ABUK su PE?
Rapporto PE5.7x
Guadagniج.م11.95b
Cap. di mercatoج.م68.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ABUK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ABUK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.9x
MFPC Misr Fertilizer Production
5.9x-19.9%ج.م89.6b
EFIC Egyptian Financial and Industrial SAE
7.2xn/aج.م11.7b
KZPC Kafr El Zayat For Pesticides & Chemicals(S.A.E)
8.5xn/aج.م2.1b
SMFR Samad Misr EGYFERT.S.A.E
10.1xn/aج.م1.1b
ABUK Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries (S.A.E.)
5.7x4.0%ج.م68.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ABUK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media dei peer ( 7.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ABUK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Chemicals settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ABUK 5.7xMedia del settore 8.6xNo. of Companies8PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ABUK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media del settore EG Chemicals ( 7.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ABUK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ABUK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.7x
Rapporto equo PE 8.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ABUK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ABUK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeج.م53.97
ج.م73.34
+35.9%
7.1%ج.م79.00ج.م64.00n/a5
Apr ’26ج.م56.86
ج.م73.34
+29.0%
7.1%ج.م79.00ج.م64.00n/a5
Mar ’26ج.م58.80
ج.م73.34
+24.7%
7.1%ج.م79.00ج.م64.00n/a5
Feb ’26ج.م55.89
ج.م76.47
+36.8%
12.3%ج.م95.00ج.م64.00n/a6
Jan ’26ج.م48.91
ج.م76.47
+56.3%
12.3%ج.م95.00ج.م64.00n/a6
Dec ’25ج.م53.95
ج.م77.36
+43.4%
13.1%ج.م95.00ج.م64.00n/a5
Nov ’25ج.م57.00
ج.م78.63
+38.0%
12.3%ج.م95.00ج.م64.00n/a6
Oct ’25ج.م63.29
ج.م78.93
+24.7%
12.4%ج.م95.00ج.م63.00n/a6
Sep ’25ج.م60.90
ج.م78.93
+29.6%
12.4%ج.م95.00ج.م63.00n/a6
Aug ’25ج.م60.51
ج.م78.93
+30.4%
12.4%ج.م95.00ج.م63.00n/a6
Jul ’25ج.م59.12
ج.م75.72
+28.1%
9.6%ج.م85.00ج.م63.00n/a5
Jun ’25ج.م62.00
ج.م75.72
+22.1%
9.6%ج.م85.00ج.م63.00n/a5
May ’25ج.م62.45
ج.م74.63
+19.5%
12.1%ج.م85.00ج.م60.00ج.م53.977
Apr ’25ج.م66.00
ج.م72.47
+9.8%
11.6%ج.م83.80ج.م60.00ج.م56.866
Mar ’25ج.م67.00
ج.م72.47
+8.2%
11.6%ج.م83.80ج.م60.00ج.م58.806
Feb ’25ج.م98.95
ج.م69.73
-29.5%
11.3%ج.م79.00ج.م59.70ج.م55.897
Jan ’25ج.م84.00
ج.م66.94
-20.3%
13.7%ج.م79.00ج.م54.50ج.م48.917
Dec ’24ج.م79.35
ج.م65.46
-17.5%
12.5%ج.م79.00ج.م54.50ج.م53.957
Nov ’24ج.م75.71
ج.م63.89
-15.6%
13.7%ج.م79.00ج.م54.50ج.م57.007
Oct ’24ج.م67.50
ج.م60.43
-10.5%
10.9%ج.م75.00ج.م54.50ج.م63.297
Sep ’24ج.م52.75
ج.م57.43
+8.9%
5.6%ج.م63.00ج.م54.00ج.م60.907
Aug ’24ج.م47.51
ج.م56.40
+18.7%
6.0%ج.م63.00ج.م52.80ج.م60.517
Jul ’24ج.م44.55
ج.م53.31
+19.7%
11.3%ج.م63.00ج.م41.00ج.م59.127
Jun ’24ج.م46.30
ج.م51.23
+10.7%
9.1%ج.م54.80ج.م41.00ج.م62.006
May ’24ج.م47.37
ج.م51.23
+8.2%
9.1%ج.م54.80ج.م41.00ج.م62.456
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
ج.م73.34
Fair Value
26.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/02 21:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/30 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries Co. (S.A.E.) è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Soha SaniourArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Dareen El ArousyBeltone Financial
Ali AfifiBeltone Financial