Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries Co. (S.A.E.)

CASE:ABUK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ج.م66.0b

Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries (S.A.E.) Valutazione

ABUK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ABUK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ABUK ( EGP52.29 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( EGP34.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ABUK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ABUK?

Metrica chiave: Poiché ABUK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ABUK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ABUK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ABUK su PE?
Rapporto PE6.1x
Guadagniج.م10.85b
Cap. di mercatoج.م65.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ABUK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ABUK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.5x
MFPC Misr Fertilizer Production
6.9x-1.3%ج.م84.2b
EFIC Egyptian Financial and Industrial SAE
13.6x15.4%ج.م10.9b
KZPC Kafr El Zayat For Pesticides & Chemicals(S.A.E)
9.3xn/aج.م2.4b
SMFR Samad Misr EGYFERT.S.A.E
8.1xn/aج.م806.1m
ABUK Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries (S.A.E.)
6.1x9.8%ج.م66.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ABUK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media dei peer ( 9.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ABUK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Chemicals settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ABUK 6.1xMedia del settore 9.1xNo. of Companies7PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ABUK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media del settore EG Chemicals ( 7.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ABUK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ABUK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.1x
Rapporto equo PE 8.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ABUK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ABUK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeج.م52.29
ج.م78.63
+50.4%
12.3%ج.م95.00ج.م64.00n/a6
Nov ’25ج.م57.00
ج.م78.63
+38.0%
12.3%ج.م95.00ج.م64.00n/a6
Oct ’25ج.م63.29
ج.م78.93
+24.7%
12.4%ج.م95.00ج.م63.00n/a6
Sep ’25ج.م60.90
ج.م78.93
+29.6%
12.4%ج.م95.00ج.م63.00n/a6
Aug ’25ج.م60.51
ج.م78.93
+30.4%
12.4%ج.م95.00ج.م63.00n/a6
Jul ’25ج.م59.12
ج.م75.72
+28.1%
9.6%ج.م85.00ج.م63.00n/a5
Jun ’25ج.م62.00
ج.م75.72
+22.1%
9.6%ج.م85.00ج.م63.00n/a5
May ’25ج.م62.45
ج.م74.63
+19.5%
12.1%ج.م85.00ج.م60.00n/a7
Apr ’25ج.م66.00
ج.م72.47
+9.8%
11.6%ج.م83.80ج.م60.00n/a6
Mar ’25ج.م67.00
ج.م72.47
+8.2%
11.6%ج.م83.80ج.م60.00n/a6
Feb ’25ج.م98.95
ج.م69.73
-29.5%
11.3%ج.م79.00ج.م59.70n/a7
Jan ’25ج.م84.00
ج.م66.94
-20.3%
13.7%ج.م79.00ج.م54.50n/a7
Dec ’24ج.م79.35
ج.م65.46
-17.5%
12.5%ج.م79.00ج.م54.50n/a7
Nov ’24ج.م75.71
ج.م63.89
-15.6%
13.7%ج.م79.00ج.م54.50ج.م57.007
Oct ’24ج.م67.50
ج.م60.43
-10.5%
10.9%ج.م75.00ج.م54.50ج.م63.297
Sep ’24ج.م52.75
ج.م57.43
+8.9%
5.6%ج.م63.00ج.م54.00ج.م60.907
Aug ’24ج.م47.51
ج.م56.40
+18.7%
6.0%ج.م63.00ج.م52.80ج.م60.517
Jul ’24ج.م44.55
ج.م53.31
+19.7%
11.3%ج.م63.00ج.م41.00ج.م59.127
Jun ’24ج.م46.30
ج.م51.23
+10.7%
9.1%ج.م54.80ج.م41.00ج.م62.006
May ’24ج.م47.37
ج.م51.23
+8.2%
9.1%ج.م54.80ج.م41.00ج.م62.456
Apr ’24ج.م43.81
ج.م48.62
+11.0%
11.0%ج.م54.00ج.م41.00ج.م66.005
Mar ’24ج.م40.91
ج.م44.32
+8.3%
15.3%ج.م52.50ج.م32.80ج.م67.006
Feb ’24ج.م42.34
ج.م40.06
-5.4%
10.3%ج.م44.00ج.م32.80ج.م98.955
Jan ’24ج.م38.79
ج.م38.36
-1.1%
12.3%ج.م44.00ج.م32.80ج.م84.005
Dec ’23ج.م34.95
ج.م37.16
+6.3%
10.2%ج.م43.30ج.م32.80ج.م79.355
Nov ’23ج.م27.50
ج.م35.06
+27.5%
7.1%ج.م38.20ج.م32.80ج.م75.715

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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ج.م43.9b

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EGAL

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7D

-6.3%

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AMOC

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