Raya Holding Company for Financial Investments (S.A.E) Valutazione
RAYA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RAYA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RAYA ( EGP3.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( EGP8.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RAYA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RAYA?
Metrica chiave: Poiché RAYA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RAYA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.5x |
| Guadagni | ج.م1.16b |
| Cap. di mercato | ج.م13.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RAYA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.8x | ||
ELEC Electro Cable Egypt | 5.5x | n/a | ج.م9.4b |
ACRO Acrow Misr | 6.1x | n/a | ج.م3.7b |
HEXA Hexindo Adiperkasa | 4.2x | n/a | Rp4.1t |
512229 Veritas (India) | 11.3x | n/a | ₹23.2b |
RAYA Raya Holding Company for Financial Investments (S.A.E) | 11.5x | n/a | ج.م13.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RAYA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 6.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RAYA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Trade Distributors settore?
| 23 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 23 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RAYA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore African Trade Distributors ( 9.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RAYA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RAYA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.