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TKM Grupp ASTLSE:TKM1T Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato €375.9m
Prezzo delle azioni
€9.22
Il mio valore equo
€11.93
22.7% sottovalutato sconto intrinseco
1Y-2.9%
7D-0.1%
Valore del portafoglio
​
Vista

TKM Grupp AS

Report azionario TLSE:TKM1T

Capitalizzazione di mercato: €375.9m

TKM Grupp (TKM1T) Panoramica del titolo

TKM Grupp AS, insieme alle sue controllate, possiede e gestisce supermercati e grandi magazzini principalmente in Estonia, Lettonia e Lituania. Maggiori dettagli

TKM1T analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi5/6

Premi

Negoziato a 22.7% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Analisi del rischio

I margini di profitto (2.1%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (3.4%)

Il dividendo di 7.05% non è ben coperto dagli utili

Ha un alto livello di debito


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Concorrenti di TKM Grupp AS

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per TKM Grupp
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione€9.22
Massimo di 52 settimane€10.32
Minimo di 52 settimane€9.15
Beta0.28
Variazione di 1 mese-0.32%
Variazione a 3 mesi-1.91%
Variazione di 1 anno-2.95%
Variazione a 3 anni-4.95%
Variazione a 5 anni8.47%
Variazione dall'IPO168.02%

Notizie e aggiornamenti recenti

TKM Grupp's (TAL:TKM1T) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

Mar 14
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We Think The Compensation For TKM Grupp AS' (TAL:TKM1T) CEO Looks About Right

Mar 11
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Recent updates

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We Think The Compensation For TKM Grupp AS' (TAL:TKM1T) CEO Looks About Right

Mar 11
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We Think That There Are More Issues For TKM Grupp (TAL:TKM1T) Than Just Sluggish Earnings

Feb 28
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Tallinna Kaubamaja Grupp (TAL:TKM1T) Is Increasing Its Dividend To €0.72

Mar 21
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Tallinna Kaubamaja Grupp's (TAL:TKM1T) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Mar 01
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Tallinna Kaubamaja Grupp (TAL:TKM1T) Is Increasing Its Dividend To €0.68

Feb 24
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Tallinna Kaubamaja Grupp (TAL:TKM1T) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Aug 29
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We Think Tallinna Kaubamaja Grupp (TAL:TKM1T) Is Taking Some Risk With Its Debt

May 03
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Shareholders Of Tallinna Kaubamaja Grupp (TAL:TKM1T) Must Be Happy With Their 93% Return

Mar 20
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Something To Consider Before Buying Tallinna Kaubamaja Grupp AS (TAL:TKM1T) For The 8.0% Dividend

Feb 21
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The Trends At Tallinna Kaubamaja Grupp (TAL:TKM1T) That You Should Know About

Feb 02
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Does Tallinna Kaubamaja Grupp (TAL:TKM1T) Have A Healthy Balance Sheet?

Jan 14
Does Tallinna Kaubamaja Grupp (TAL:TKM1T) Have A Healthy Balance Sheet?

Does Tallinna Kaubamaja Grupp's (TAL:TKM1T) Statutory Profit Adequately Reflect Its Underlying Profit?

Dec 30
Does Tallinna Kaubamaja Grupp's (TAL:TKM1T) Statutory Profit Adequately Reflect Its Underlying Profit?

Rendimenti per gli azionisti

TKM1TEE Consumer RetailingEE Mercato
7D-0.1%0.002%1.0%
1Y-2.9%5.4%9.3%

Ritorno vs Industria: TKM1T ha avuto una performance inferiore rispetto al EE Consumer Retailing che ha registrato un rendimento 5.4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: TKM1T ha avuto una performance inferiore al mercato EE che ha registrato un rendimento 9.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is TKM1T's price volatile compared to industry and market?
TKM1T volatility
TKM1T Average Weekly Movement0.6%
Consumer Retailing Industry Average Movement4.0%
Market Average Movement2.5%
10% most volatile stocks in EE Market6.1%
10% least volatile stocks in EE Market0.8%

Prezzo delle azioni stabile: TKM1T non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato EE.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 1% ) di TKM1T è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19604,700Raul Puuseppwww.tkmgrupp.ee/en

TKM Grupp AS, insieme alle sue controllate, possiede e gestisce supermercati e grandi magazzini principalmente in Estonia, Lettonia e Lituania. La società opera attraverso i segmenti Supermercati, Grandi magazzini, Commercio di automobili, Sicurezza e Immobiliare. L'azienda si occupa di commercio al dettaglio e all'ingrosso di prodotti e servizi per la ristorazione con i marchi Delice e E-Selver, oltre a gestire negozi di alimentari e drogheria; commercio al dettaglio di cibi pronti e pasti preparati con il marchio Selveri Köök, oltre a fornire servizi di catering e feste; commercio al dettaglio di autovetture con i marchi TKM Auto OÜ, Viking Motors, UAB KIA AUTO, SIA VERTE AUTO e SIA Forum Auto.

TKM Grupp AS Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di TKM Grupp con la sua capitalizzazione di mercato?
TKM1T statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato€375.93m
Utili (TTM)€19.21m
Ricavi(TTM)€933.52m
19.6x
Rapporto P/E
0.4x
Rapporto P/S

TKM1T è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
TKM1T Conto economico (TTM)
Ricavi€933.52m
Costo del fatturato€676.25m
Profitto lordo€257.28m
Altre spese€238.07m
Utili€19.21m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

Oct 09, 2025

Utile per azione (EPS)0.47
Margine lordo27.56%
Margine di profitto netto2.06%
Rapporto debito/patrimonio netto62.7%

Come si è comportato TKM1T nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

7.0%
Rendimento attuale del dividendo
138%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/07 13:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/07 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

TKM Grupp AS è coperta da 3 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joonas JoostEvli Bank plc
Pertti RahnelSwedbank AS
Marek RandmaSwedbank AS