Matas Valutazione
MATAS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MATAS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MATAS ( DKK124.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK346.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MATAS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MATAS?
Metrica chiave: Poiché MATAS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MATAS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.2x |
| Utili | DKK 287.00m |
| Cap. di mercato | DKK 4.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.4x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MATAS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.6x | ||
4193 Nice One Beauty Digital Marketing | 61.2x | 47.68% | ر.س2.1b |
3046 JINS HOLDINGS | 15.9x | 9.79% | JP¥132.6b |
THANGAMAYL Thangamayil Jewellery | 55.5x | 26.76% | ₹102.0b |
MAPA Map Aktif Adiperkasa | 13.7x | 19.77% | Rp19.4t |
MATAS Matas | 16.2x | 28.51% | DKK 4.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MATAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 36.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MATAS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MATAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore European Specialty Retail ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MATAS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MATAS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | DKK 124.20 | DKK 182.50 +46.94% | 1.37% | DKK 185.00 | DKK 180.00 | n/a | 2 |
| Dec ’26 | DKK 119.80 | DKK 182.50 +52.34% | 1.37% | DKK 185.00 | DKK 180.00 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | DKK 128.60 | DKK 182.50 +41.91% | 1.37% | DKK 185.00 | DKK 180.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | DKK 130.60 | DKK 182.50 +39.74% | 1.37% | DKK 185.00 | DKK 180.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | DKK 133.40 | DKK 182.50 +36.81% | 1.37% | DKK 185.00 | DKK 180.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | DKK 132.80 | DKK 177.50 +33.66% | 1.41% | DKK 180.00 | DKK 175.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | DKK 138.60 | DKK 171.67 +23.86% | 3.63% | DKK 180.00 | DKK 165.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | DKK 135.40 | DKK 170.00 +25.55% | 2.40% | DKK 175.00 | DKK 165.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | DKK 125.00 | DKK 170.00 +36.00% | 2.40% | DKK 175.00 | DKK 165.00 | DKK 119.80 | 3 |
| Nov ’25 | DKK 127.00 | DKK 168.33 +32.55% | 1.40% | DKK 170.00 | DKK 165.00 | DKK 128.60 | 3 |
| Oct ’25 | DKK 123.80 | DKK 168.33 +35.97% | 1.40% | DKK 170.00 | DKK 165.00 | DKK 130.60 | 3 |
| Sep ’25 | DKK 125.20 | DKK 168.33 +34.45% | 1.40% | DKK 170.00 | DKK 165.00 | DKK 133.40 | 3 |
| Aug ’25 | DKK 119.40 | DKK 155.00 +29.82% | 4.56% | DKK 160.00 | DKK 145.00 | DKK 132.80 | 3 |
| Jul ’25 | DKK 120.60 | DKK 155.00 +28.52% | 4.56% | DKK 160.00 | DKK 145.00 | DKK 132.60 | 3 |
| Jun ’25 | DKK 118.60 | DKK 155.00 +30.69% | 4.56% | DKK 160.00 | DKK 145.00 | DKK 135.20 | 3 |
| May ’25 | DKK 112.20 | DKK 150.00 +33.69% | 4.71% | DKK 160.00 | DKK 145.00 | DKK 137.80 | 3 |
| Apr ’25 | DKK 117.00 | DKK 150.00 +28.21% | 4.71% | DKK 160.00 | DKK 145.00 | DKK 134.80 | 3 |
| Mar ’25 | DKK 118.00 | DKK 150.00 +27.12% | 4.71% | DKK 160.00 | DKK 145.00 | DKK 141.00 | 3 |
| Feb ’25 | DKK 123.00 | DKK 150.00 +21.95% | 4.71% | DKK 160.00 | DKK 145.00 | DKK 138.60 | 3 |
| Jan ’25 | DKK 115.40 | DKK 136.67 +18.43% | 6.90% | DKK 150.00 | DKK 130.00 | DKK 135.40 | 3 |
| Dec ’24 | DKK 105.00 | DKK 136.67 +30.16% | 6.90% | DKK 150.00 | DKK 130.00 | DKK 125.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/25 01:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/23 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Matas A/S è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alexander Borreskov | Carnegie Investment Bank AB |
| Poul Jessen | Danske Bank |
| Mads Quistgaard | DNB Carnegie |