Aurora Design Valutazione
AURA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AURA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AURA ( THB14.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( THB5.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AURA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AURA?
Metrica chiave: Poiché AURA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AURA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.3x |
| Guadagni | ฿1.07b |
| Cap. di mercato | ฿19.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.9x |
| Rapporto PEG | 4.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AURA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.7x | ||
MOSHI Moshi Moshi Retail Corporation | 30.9x | 21.1% | ฿14.3b |
MEB MEB Corporation | 17.7x | 11.1% | ฿7.7b |
SINGER Singer Thailand | 69.3x | n/a | ฿6.4b |
JUBILE Jubilee Enterprise | 13x | n/a | ฿2.0b |
AURA Aurora Design | 18.3x | 4.3% | ฿19.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AURA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media dei peer ( 32.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AURA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TH Specialty Retail settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AURA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media del settore TH Specialty Retail ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AURA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.3x |
| Rapporto equo PE | 17.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AURA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ฿14.60 | ฿17.55 +20.2% | 5.4% | ฿18.50 | ฿16.60 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ฿14.60 | ฿17.55 +20.2% | 5.4% | ฿18.50 | ฿16.60 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ฿14.20 | ฿17.55 +23.6% | 5.4% | ฿18.50 | ฿16.60 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ฿15.80 | ฿17.55 +11.1% | 5.4% | ฿18.50 | ฿16.60 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ฿15.00 | ฿17.35 +15.7% | 4.3% | ฿18.10 | ฿16.60 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ฿14.70 | ฿17.35 +18.0% | 4.3% | ฿18.10 | ฿16.60 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 09:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Aurora Design Public Company Limited è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Apichat Poobunjirdkul | Tisco Securities Co. Ltd. |
| Sontanawoot Ratchatrakul | Tisco Securities Co. Ltd. |
| Theethanat Jindarat | Yuanta Securities (Thailand) Company Limited |