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Vestas Wind Systems Valutazione

VWS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VWS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VWS ( DKK153.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK265.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VWS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VWS?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per VWS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VWS per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di VWS su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	€20.35b

VWS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.4x
Valore d'impresa/EBITDA	52.3x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VWS di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di VWS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	2.2x
ROCK B Rockwool	2.4x	4.2%	DKK 66.8b
NKT NKT	1.6x	9.4%	DKK 33.8b
ENR Siemens Energy	0.8x	6.1%	€25.7b
600406 NARI Technology	3.9x	11.7%	CN¥209.3b
VWS Vestas Wind Systems	1.3x	11.7%	DKK 151.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VWS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 9.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VWS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.4%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: VWS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore European Electrical ( 1.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VWS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VWS PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	1.3x
Rapporto equo PS	1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: VWS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VWS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	DKK 150.40	DKK 209.89 +39.6%	21.7%	DKK 296.37	DKK 98.97	n/a	25
Sep ’25	DKK 154.90	DKK 211.32 +36.4%	22.2%	DKK 299.92	DKK 98.98	n/a	26
Aug ’25	DKK 168.70	DKK 218.25 +29.4%	21.6%	DKK 300.01	DKK 99.00	n/a	26
Jul ’25	DKK 162.10	DKK 220.86 +36.3%	21.3%	DKK 299.83	DKK 98.95	n/a	26
Jun ’25	DKK 192.85	DKK 222.79 +15.5%	21.2%	DKK 315.07	DKK 99.02	n/a	26
May ’25	DKK 186.85	DKK 221.94 +18.8%	21.1%	DKK 315.04	DKK 101.05	n/a	26
Apr ’25	DKK 193.00	DKK 222.09 +15.1%	21.1%	DKK 315.09	DKK 101.01	n/a	26
Mar ’25	DKK 197.52	DKK 217.64 +10.2%	22.6%	DKK 314.93	DKK 100.98	n/a	25
Feb ’25	DKK 195.12	DKK 211.03 +8.2%	24.3%	DKK 299.81	DKK 100.93	n/a	24
Jan ’25	DKK 214.30	DKK 205.17 -4.3%	24.2%	DKK 300.16	DKK 98.99	n/a	24
Dec ’24	DKK 188.56	DKK 204.23 +8.3%	24.3%	DKK 299.82	DKK 98.94	n/a	24
Nov ’24	DKK 152.68	DKK 202.02 +32.3%	25.1%	DKK 300.18	DKK 99.02	n/a	23
Oct ’24	DKK 151.56	DKK 205.20 +35.4%	24.6%	DKK 300.48	DKK 99.02	n/a	24
Sep ’24	DKK 165.74	DKK 218.54 +31.9%	24.6%	DKK 356.18	DKK 140.14	DKK 154.90	24
Aug ’24	DKK 180.66	DKK 215.04 +19.0%	23.0%	DKK 340.11	DKK 126.04	DKK 168.70	23
Jul ’24	DKK 181.46	DKK 217.50 +19.9%	21.7%	DKK 339.87	DKK 139.95	DKK 162.10	23
Jun ’24	DKK 202.05	DKK 217.07 +7.4%	22.6%	DKK 339.85	DKK 139.94	DKK 192.85	23
May ’24	DKK 186.86	DKK 216.53 +15.9%	23.3%	DKK 340.14	DKK 140.20	DKK 186.85	23
Apr ’24	DKK 199.00	DKK 216.55 +8.8%	23.3%	DKK 339.92	DKK 140.11	DKK 193.00	23
Mar ’24	DKK 208.60	DKK 209.17 +0.3%	25.7%	DKK 359.72	DKK 125.09	DKK 197.52	21
Feb ’24	DKK 197.82	DKK 205.81 +4.0%	27.3%	DKK 359.80	DKK 124.98	DKK 195.12	22
Jan ’24	DKK 202.10	DKK 194.04 -4.0%	29.1%	DKK 360.08	DKK 125.04	DKK 214.30	21
Dec ’23	DKK 181.22	DKK 192.77 +6.4%	29.2%	DKK 359.97	DKK 124.83	DKK 188.56	21
Nov ’23	DKK 150.00	DKK 191.15 +27.4%	28.7%	DKK 360.38	DKK 124.98	DKK 152.68	21
Oct ’23	DKK 141.62	DKK 200.42 +41.5%	26.8%	DKK 359.86	DKK 125.04	DKK 151.56	21
Sep ’23	DKK 174.76	DKK 199.48 +14.1%	25.2%	DKK 334.91	DKK 124.93	DKK 165.74	21

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.