Vestas Wind Systems A/S

CPSE:VWS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: DKK 99.8b

Vestas Wind Systems Valutazione

VWS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VWS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 201.92
Fair Value
50.9% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VWS ( DKK99.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK201.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VWS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VWS?

Metrica chiave: Poiché VWS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VWS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VWS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VWS su PE?
Rapporto PE26.8x
Guadagni€499.00m
Cap. di mercato€13.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VWS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VWS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.7x
ROCK B Rockwool
14.4x-0.7%DKK 58.9b
NKT NKT
17x8.5%DKK 25.3b
FLS FLSmidth
25.6x24.2%DKK 21.4b
500002 ABB India
66x15.8%₹1.1t
VWS Vestas Wind Systems
26.8x22.9%DKK 99.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VWS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media dei peer ( 30.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VWS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VWS 26.8xMedia del settore 16.1xNo. of Companies12PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VWS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media del settore European Electrical ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VWS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VWS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.8x
Rapporto equo PE 28.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VWS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VWS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeDKK 99.18
DKK 149.87
+51.1%
23.9%DKK 220.04DKK 75.01n/a24
Feb ’26DKK 98.94
DKK 159.96
+61.7%
27.0%DKK 279.89DKK 80.02n/a25
Jan ’26DKK 98.08
DKK 163.91
+67.1%
27.6%DKK 279.96DKK 80.04n/a25
Dec ’25DKK 109.70
DKK 169.26
+54.3%
27.6%DKK 279.92DKK 80.03n/a24
Nov ’25DKK 132.65
DKK 197.25
+48.7%
22.7%DKK 280.00DKK 99.03n/a24
Oct ’25DKK 141.00
DKK 205.96
+46.1%
22.9%DKK 296.46DKK 99.02n/a24
Sep ’25DKK 154.90
DKK 210.68
+36.0%
22.6%DKK 299.92DKK 99.01n/a25
Aug ’25DKK 168.70
DKK 217.93
+29.2%
22.0%DKK 300.07DKK 99.02n/a25
Jul ’25DKK 162.10
DKK 220.60
+36.1%
21.7%DKK 299.83DKK 98.95n/a25
Jun ’25DKK 192.85
DKK 222.60
+15.4%
21.6%DKK 315.07DKK 99.02n/a25
May ’25DKK 186.85
DKK 222.80
+19.2%
21.3%DKK 315.04DKK 101.05n/a25
Apr ’25DKK 193.00
DKK 222.97
+15.5%
21.3%DKK 315.09DKK 101.01n/a25
Mar ’25DKK 197.52
DKK 218.37
+10.6%
22.9%DKK 314.93DKK 100.98n/a24
Feb ’25DKK 195.12
DKK 211.51
+8.4%
24.8%DKK 299.81DKK 100.93DKK 98.9423
Jan ’25DKK 214.30
DKK 205.39
-4.2%
24.7%DKK 300.16DKK 98.99DKK 98.0823
Dec ’24DKK 188.56
DKK 204.41
+8.4%
24.8%DKK 299.82DKK 98.94DKK 109.7023
Nov ’24DKK 152.68
DKK 202.02
+32.3%
25.1%DKK 300.18DKK 99.02DKK 132.6523
Oct ’24DKK 151.56
DKK 205.20
+35.4%
24.6%DKK 300.48DKK 99.02DKK 141.0024
Sep ’24DKK 165.74
DKK 218.54
+31.9%
24.6%DKK 356.18DKK 140.14DKK 154.9024
Aug ’24DKK 180.66
DKK 215.04
+19.0%
23.0%DKK 340.11DKK 126.04DKK 168.7023
Jul ’24DKK 181.46
DKK 217.50
+19.9%
21.7%DKK 339.87DKK 139.95DKK 162.1023
Jun ’24DKK 202.05
DKK 217.07
+7.4%
22.6%DKK 339.85DKK 139.94DKK 192.8523
May ’24DKK 186.86
DKK 216.53
+15.9%
23.3%DKK 340.14DKK 140.20DKK 186.8523
Apr ’24DKK 199.00
DKK 216.55
+8.8%
23.3%DKK 339.92DKK 140.11DKK 193.0023
Mar ’24DKK 208.60
DKK 209.17
+0.3%
25.7%DKK 359.72DKK 125.09DKK 197.5221
Feb ’24DKK 197.82
DKK 205.81
+4.0%
27.3%DKK 359.80DKK 124.98DKK 195.1222
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
DKK 149.87
Fair Value
33.8% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 15:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Vestas Wind Systems A/S è coperta da 64 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lars HeindorffABG Sundal Collier
null nullABG Sundal Collier
Scott McCollisterArdour Capital Investments, LLC