FLSmidth & Co. A/S

CPSE:FLS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: DKK 20.2b

FLSmidth Valutazione

FLS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FLS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 650.12
Fair Value
45.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FLS ( DKK356 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK650.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FLS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FLS?

Metrica chiave: Poiché FLS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FLS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FLS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FLS su PE?
Rapporto PE19.9x
GuadagniDKK 1.02b
Cap. di mercatoDKK 20.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FLS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FLS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.3x
SKAKO SKAKO
16.9xn/aDKK 229.7m
NKT NKT
16.6x10.6%DKK 27.9b
PAAL B Per Aarsleff Holding
11.6x7.0%DKK 9.6b
ROCK B Rockwool
16.3x-0.5%DKK 66.6b
FLS FLSmidth
19.9x14.2%DKK 20.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FLS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FLS 19.9xMedia del settore 19.1xNo. of Companies28PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FLS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FLS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.9x
Rapporto equo PE 15.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FLS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeDKK 356.00
DKK 418.00
+17.4%
11.1%DKK 475.00DKK 315.00n/a10
Mar ’26DKK 376.00
DKK 418.00
+11.2%
11.1%DKK 475.00DKK 315.00n/a10
Feb ’26DKK 374.60
DKK 416.50
+11.2%
10.8%DKK 475.00DKK 315.00n/a10
Jan ’26DKK 356.00
DKK 408.50
+14.7%
13.4%DKK 475.00DKK 315.00n/a10
Dec ’25DKK 385.20
DKK 417.78
+8.5%
11.4%DKK 475.00DKK 320.00n/a9
Nov ’25DKK 367.00
DKK 397.22
+8.2%
12.6%DKK 475.00DKK 320.00n/a9
Oct ’25DKK 374.60
DKK 398.33
+6.3%
12.7%DKK 475.00DKK 320.00n/a9
Sep ’25DKK 344.20
DKK 398.13
+15.7%
13.5%DKK 475.00DKK 320.00n/a8
Aug ’25DKK 341.60
DKK 397.50
+16.4%
13.1%DKK 475.00DKK 320.00n/a8
Jul ’25DKK 347.80
DKK 401.25
+15.4%
15.0%DKK 475.00DKK 280.00n/a8
Jun ’25DKK 394.40
DKK 399.38
+1.3%
16.3%DKK 475.00DKK 280.00n/a8
May ’25DKK 347.60
DKK 370.63
+6.6%
15.7%DKK 455.00DKK 280.00n/a8
Apr ’25DKK 344.20
DKK 353.75
+2.8%
15.2%DKK 455.00DKK 280.00n/a8
Mar ’25DKK 322.20
DKK 348.33
+8.1%
14.1%DKK 455.00DKK 280.00DKK 376.009
Feb ’25DKK 292.00
DKK 333.89
+14.3%
17.0%DKK 445.00DKK 270.00DKK 374.609
Jan ’25DKK 287.20
DKK 344.44
+19.9%
14.4%DKK 445.00DKK 295.00DKK 356.009
Dec ’24DKK 284.80
DKK 348.89
+22.5%
13.4%DKK 430.00DKK 290.00DKK 385.209
Nov ’24DKK 261.60
DKK 359.44
+37.4%
12.1%DKK 430.00DKK 295.00DKK 367.009
Oct ’24DKK 319.20
DKK 359.20
+12.5%
11.4%DKK 430.00DKK 295.00DKK 374.6010
Sep ’24DKK 314.60
DKK 354.11
+12.6%
12.6%DKK 430.00DKK 280.00DKK 344.209
Aug ’24DKK 325.40
DKK 345.22
+6.1%
16.1%DKK 430.00DKK 250.00DKK 341.609
Jul ’24DKK 330.20
DKK 330.78
+0.2%
16.1%DKK 430.00DKK 250.00DKK 347.809
Jun ’24DKK 297.20
DKK 298.89
+0.6%
16.8%DKK 370.00DKK 210.00DKK 394.409
May ’24DKK 263.60
DKK 274.56
+4.2%
24.6%DKK 370.00DKK 136.00DKK 347.609
Apr ’24DKK 262.20
DKK 273.89
+4.5%
25.2%DKK 370.00DKK 130.00DKK 344.209
Mar ’24DKK 276.10
DKK 273.89
-0.8%
25.2%DKK 370.00DKK 130.00DKK 322.209
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
DKK 418.00
Fair Value
14.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/16 00:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

FLSmidth & Co. A/S è coperta da 27 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Xin WangBarclays
Ling ZhangBNP Paribas Exane