FLSmidth & Co. A/S

CPSE:FLS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: DKK 18.9b

FLSmidth Valutazione

FLS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FLS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 631.78
Fair Value
41.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FLS ( DKK372 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK631.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FLS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FLS?

Metrica chiave: Poiché FLS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FLS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FLS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FLS su PE?
Rapporto PE20.8x
GuadagniDKK 1.02b
Cap. di mercatoDKK 18.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FLS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FLS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.3x
SKAKO SKAKO
16.1xn/aDKK 218.5m
PAAL B Per Aarsleff Holding
13.2x6.62%DKK 10.7b
NKT NKT
16x11.73%DKK 28.1b
ROCK B Rockwool
15.8x1.28%DKK 64.7b
FLS FLSmidth
20.8x17.01%DKK 18.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FLS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FLS 20.8xMedia del settore 19.4xNo. of Companies29PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media del settore Danish Machinery ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FLS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FLS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.8x
Rapporto equo PE 18.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FLS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeDKK 372.00
DKK 381.60
+2.58%
11.63%DKK 455.00DKK 301.00n/a10
May ’26DKK 310.00
DKK 392.60
+26.65%
13.48%DKK 475.00DKK 301.00n/a10
Apr ’26DKK 330.60
DKK 417.80
+26.38%
11.23%DKK 475.00DKK 313.00n/a10
Mar ’26DKK 376.00
DKK 418.00
+11.17%
11.12%DKK 475.00DKK 315.00n/a10
Feb ’26DKK 374.60
DKK 416.50
+11.19%
10.84%DKK 475.00DKK 315.00n/a10
Jan ’26DKK 356.00
DKK 408.50
+14.75%
13.42%DKK 475.00DKK 315.00n/a10
Dec ’25DKK 385.20
DKK 417.78
+8.46%
11.37%DKK 475.00DKK 320.00n/a9
Nov ’25DKK 367.00
DKK 397.22
+8.23%
12.60%DKK 475.00DKK 320.00n/a9
Oct ’25DKK 374.60
DKK 398.33
+6.34%
12.72%DKK 475.00DKK 320.00n/a9
Sep ’25DKK 344.20
DKK 398.13
+15.67%
13.50%DKK 475.00DKK 320.00n/a8
Aug ’25DKK 341.60
DKK 397.50
+16.36%
13.13%DKK 475.00DKK 320.00n/a8
Jul ’25DKK 347.80
DKK 401.25
+15.37%
14.96%DKK 475.00DKK 280.00n/a8
Jun ’25DKK 394.40
DKK 399.38
+1.26%
16.28%DKK 475.00DKK 280.00n/a8
May ’25DKK 347.60
DKK 370.63
+6.62%
15.67%DKK 455.00DKK 280.00DKK 310.008
Apr ’25DKK 344.20
DKK 353.75
+2.77%
15.20%DKK 455.00DKK 280.00DKK 330.608
Mar ’25DKK 322.20
DKK 348.33
+8.11%
14.11%DKK 455.00DKK 280.00DKK 376.009
Feb ’25DKK 292.00
DKK 333.89
+14.35%
16.98%DKK 445.00DKK 270.00DKK 374.609
Jan ’25DKK 287.20
DKK 344.44
+19.93%
14.43%DKK 445.00DKK 295.00DKK 356.009
Dec ’24DKK 284.80
DKK 348.89
+22.50%
13.41%DKK 430.00DKK 290.00DKK 385.209
Nov ’24DKK 261.60
DKK 359.44
+37.40%
12.08%DKK 430.00DKK 295.00DKK 367.009
Oct ’24DKK 319.20
DKK 359.20
+12.53%
11.44%DKK 430.00DKK 295.00DKK 374.6010
Sep ’24DKK 314.60
DKK 354.11
+12.56%
12.58%DKK 430.00DKK 280.00DKK 344.209
Aug ’24DKK 325.40
DKK 345.22
+6.09%
16.13%DKK 430.00DKK 250.00DKK 341.609
Jul ’24DKK 330.20
DKK 330.78
+0.17%
16.09%DKK 430.00DKK 250.00DKK 347.809
Jun ’24DKK 297.20
DKK 298.89
+0.57%
16.78%DKK 370.00DKK 210.00DKK 394.409
May ’24DKK 263.60
DKK 274.56
+4.16%
24.63%DKK 370.00DKK 136.00DKK 347.609
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
DKK 381.60
Fair Value
2.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/14 18:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

FLSmidth & Co. A/S è coperta da 29 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Xin WangBarclays
Olivier EsnouBNP Paribas Exane