FLSmidth Valutazione
FLS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FLS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
Al di sotto del valore equo: FLS ( DKK473.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK619.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FLS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FLS?
Metrica chiave: Poiché FLS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FLS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.9x |
| Utili | DKK 1.37b |
| Cap. di mercato | DKK 25.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.2x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FLS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.1x | ||
SKAKO SKAKO | 18.4x | n/a | DKK 169.6m |
PAAL B Per Aarsleff Holding | 19.1x | 9.67% | DKK 16.7b |
ROCK B Rockwool | 12.5x | 2.36% | DKK 46.4b |
NKT NKT | 26.2x | 17.62% | DKK 43.6b |
FLS FLSmidth | 18.9x | 14.70% | DKK 25.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FLS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FLS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FLS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 21.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FLS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.9x |
| Rapporto equo PE | 17.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | DKK 472.60 | DKK 467.44 -1.09% | 11.32% | DKK 550.00 | DKK 372.00 | n/a | 9 |
| Dec ’26 | DKK 403.40 | DKK 470.88 +16.73% | 11.43% | DKK 540.00 | DKK 372.00 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | DKK 505.00 | DKK 479.89 -4.97% | 10.84% | DKK 550.00 | DKK 404.00 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | DKK 450.60 | DKK 462.11 +2.55% | 8.37% | DKK 510.00 | DKK 404.00 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | DKK 434.00 | DKK 440.50 +1.50% | 10.05% | DKK 500.00 | DKK 344.00 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | DKK 375.80 | DKK 423.63 +12.73% | 7.89% | DKK 455.00 | DKK 344.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | DKK 382.60 | DKK 417.33 +9.08% | 10.44% | DKK 455.00 | DKK 301.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | DKK 379.60 | DKK 402.10 +5.93% | 11.89% | DKK 455.00 | DKK 301.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | DKK 310.00 | DKK 392.60 +26.65% | 13.48% | DKK 475.00 | DKK 301.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | DKK 330.60 | DKK 417.80 +26.38% | 11.23% | DKK 475.00 | DKK 313.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | DKK 376.00 | DKK 418.00 +11.17% | 11.12% | DKK 475.00 | DKK 315.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | DKK 374.60 | DKK 416.50 +11.19% | 10.84% | DKK 475.00 | DKK 315.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | DKK 356.00 | DKK 408.50 +14.75% | 13.42% | DKK 475.00 | DKK 315.00 | DKK 445.00 | 10 |
| Dec ’25 | DKK 385.20 | DKK 417.78 +8.46% | 11.37% | DKK 475.00 | DKK 320.00 | DKK 403.40 | 9 |
| Nov ’25 | DKK 367.00 | DKK 397.22 +8.23% | 12.60% | DKK 475.00 | DKK 320.00 | DKK 505.00 | 9 |
| Oct ’25 | DKK 374.60 | DKK 398.33 +6.34% | 12.72% | DKK 475.00 | DKK 320.00 | DKK 450.60 | 9 |
| Sep ’25 | DKK 344.20 | DKK 398.13 +15.67% | 13.50% | DKK 475.00 | DKK 320.00 | DKK 434.00 | 8 |
| Aug ’25 | DKK 341.60 | DKK 397.50 +16.36% | 13.13% | DKK 475.00 | DKK 320.00 | DKK 375.80 | 8 |
| Jul ’25 | DKK 347.80 | DKK 401.25 +15.37% | 14.96% | DKK 475.00 | DKK 280.00 | DKK 382.60 | 8 |
| Jun ’25 | DKK 394.40 | DKK 399.38 +1.26% | 16.28% | DKK 475.00 | DKK 280.00 | DKK 379.60 | 8 |
| May ’25 | DKK 347.60 | DKK 370.63 +6.62% | 15.67% | DKK 455.00 | DKK 280.00 | DKK 310.00 | 8 |
| Apr ’25 | DKK 344.20 | DKK 353.75 +2.77% | 15.20% | DKK 455.00 | DKK 280.00 | DKK 330.60 | 8 |
| Mar ’25 | DKK 322.20 | DKK 348.33 +8.11% | 14.11% | DKK 455.00 | DKK 280.00 | DKK 376.00 | 9 |
| Feb ’25 | DKK 292.00 | DKK 333.89 +14.35% | 16.98% | DKK 445.00 | DKK 270.00 | DKK 374.60 | 9 |
| Jan ’25 | DKK 287.20 | DKK 344.44 +19.93% | 14.43% | DKK 445.00 | DKK 295.00 | DKK 356.00 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/06 23:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/06 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
FLSmidth & Co. A/S è coperta da 26 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Vladimir Sergievskii | Barclays |
| Xin Wang | Barclays |