Sydbank Valutazione

SYDB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SYDB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SYDB ( DKK358.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK1046.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SYDB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SYDB?

Metrica chiave: Poiché SYDB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SYDB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SYDB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SYDB su PE?
Rapporto PE	5.7x
Guadagni	DKK 3.29b
Cap. di mercato	DKK 18.61b

SYDB metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	-0.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SYDB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SYDB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	6x
JYSK Jyske Bank	5.5x	-5.1%	DKK 30.7b
SPKSJF Sparekassen Sjælland-Fyn	6.3x	-8.0%	DKK 3.6b
LASP Lån & Spar Bank	5x	n/a	DKK 2.4b
DANSKE Danske Bank	7.4x	-7.2%	DKK 173.5b
SYDB Sydbank	5.7x	-8.9%	DKK 18.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SYDB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media dei peer ( 6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SYDB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DK Banks settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SYDB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media del settore Danish Banks ( 5.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SYDB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SYDB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	5.7x
Rapporto equo PE	6.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SYDB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SYDB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	DKK 358.80	DKK 415.00 +15.7%	3.6%	DKK 430.00	DKK 400.00	n/a	2
Nov ’25	DKK 331.00	DKK 415.00 +25.4%	3.6%	DKK 430.00	DKK 400.00	n/a	2
Mar ’25	DKK 379.20	DKK 437.50 +15.4%	8.6%	DKK 475.00	DKK 400.00	n/a	2
Feb ’25	DKK 309.60	DKK 405.00 +30.8%	8.6%	DKK 440.00	DKK 370.00	n/a	2
Jan ’25	DKK 293.60	DKK 410.00 +39.6%	7.3%	DKK 440.00	DKK 380.00	n/a	2
Dec ’24	DKK 296.00	DKK 435.00 +47.0%	12.6%	DKK 490.00	DKK 380.00	n/a	2
Nov ’24	DKK 298.00	DKK 435.00 +46.0%	12.6%	DKK 490.00	DKK 380.00	DKK 331.00	2
Oct ’24	DKK 336.20	DKK 450.00 +33.8%	8.9%	DKK 490.00	DKK 410.00	DKK 323.40	2
Sep ’24	DKK 322.60	DKK 465.00 +44.1%	5.4%	DKK 490.00	DKK 440.00	DKK 341.80	2
Aug ’24	DKK 326.60	DKK 426.67 +30.6%	14.9%	DKK 490.00	DKK 340.00	DKK 354.40	3
Jul ’24	DKK 315.20	DKK 392.50 +24.5%	20.6%	DKK 490.00	DKK 290.00	DKK 373.80	4
Jun ’24	DKK 294.20	DKK 397.50 +35.1%	19.6%	DKK 490.00	DKK 290.00	DKK 365.40	4
May ’24	DKK 303.00	DKK 387.50 +27.9%	17.3%	DKK 450.00	DKK 290.00	DKK 360.20	4
Apr ’24	DKK 308.80	DKK 387.50 +25.5%	17.3%	DKK 450.00	DKK 290.00	DKK 356.80	4
Mar ’24	DKK 339.80	DKK 337.50 -0.7%	12.5%	DKK 400.00	DKK 290.00	DKK 379.20	4
Feb ’24	DKK 308.80	DKK 312.50 +1.2%	14.4%	DKK 360.00	DKK 250.00	DKK 309.60	4
Jan ’24	DKK 292.60	DKK 297.50 +1.7%	11.0%	DKK 340.00	DKK 250.00	DKK 293.60	4
Dec ’23	DKK 266.80	DKK 296.25 +11.0%	10.9%	DKK 340.00	DKK 250.00	DKK 296.00	4
Nov ’23	DKK 220.40	DKK 284.50 +29.1%	8.8%	DKK 320.00	DKK 250.00	DKK 298.00	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Vestjysk Bank

DKK 5.1b

Provides various banking products and services for private and business customers in Denmark.

VJBA

DKK 4.12

-1.4%

4.3%

Danske Bank

DKK 173.5b

Provides various banking products and services to corporate, institutional, and international clients.

DANSKE

DKK 207.10

0.6%

16.7%

Spar Nord Bank

DKK 15.7b

Provides various banking products and services to retail and business customers in Denmark.

SPNO

DKK 137.00

0.9%

31.0%