Sydbank A/S

CPSE:SYDB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: DKK 19.9b

Sydbank Valutazione

SYDB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SYDB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SYDB ( DKK383.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK1037.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SYDB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SYDB?

Metrica chiave: Poiché SYDB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SYDB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SYDB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SYDB su PE?
Rapporto PE5.5x
GuadagniDKK 3.29b
Cap. di mercatoDKK 19.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SYDB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SYDB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.1x
JYSK Jyske Bank
5.5x-5.2%DKK 31.5b
SPKSJF Sparekassen Sjælland-Fyn
7.1xn/aDKK 4.1b
LASP Lån & Spar Bank
4.6xn/aDKK 2.3b
DANSKE Danske Bank
7.3x-7.2%DKK 170.5b
SYDB Sydbank
6x-8.9%DKK 19.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SYDB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 6.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SYDB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DK Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SYDB 5.5xMedia del settore 7.7xNo. of Companies10PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SYDB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media del settore Danish Banks ( 5.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SYDB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SYDB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.5x
Rapporto equo PE 6.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SYDB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.7 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SYDB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeDKK 351.60
DKK 426.67
+21.4%
4.8%DKK 450.00DKK 400.00n/a3
Dec ’25DKK 350.60
DKK 415.00
+18.4%
3.6%DKK 430.00DKK 400.00n/a2
Nov ’25DKK 331.00
DKK 415.00
+25.4%
3.6%DKK 430.00DKK 400.00n/a2
Mar ’25DKK 379.20
DKK 437.50
+15.4%
8.6%DKK 475.00DKK 400.00n/a2
Feb ’25DKK 309.60
DKK 405.00
+30.8%
8.6%DKK 440.00DKK 370.00n/a2
Jan ’25DKK 293.60
DKK 410.00
+39.6%
7.3%DKK 440.00DKK 380.00n/a2
Dec ’24DKK 296.00
DKK 435.00
+47.0%
12.6%DKK 490.00DKK 380.00DKK 350.602
Nov ’24DKK 298.00
DKK 435.00
+46.0%
12.6%DKK 490.00DKK 380.00DKK 331.002
Oct ’24DKK 336.20
DKK 450.00
+33.8%
8.9%DKK 490.00DKK 410.00DKK 323.402
Sep ’24DKK 322.60
DKK 465.00
+44.1%
5.4%DKK 490.00DKK 440.00DKK 341.802
Aug ’24DKK 326.60
DKK 426.67
+30.6%
14.9%DKK 490.00DKK 340.00DKK 354.403
Jul ’24DKK 315.20
DKK 392.50
+24.5%
20.6%DKK 490.00DKK 290.00DKK 373.804
Jun ’24DKK 294.20
DKK 397.50
+35.1%
19.6%DKK 490.00DKK 290.00DKK 365.404
May ’24DKK 303.00
DKK 387.50
+27.9%
17.3%DKK 450.00DKK 290.00DKK 360.204
Apr ’24DKK 308.80
DKK 387.50
+25.5%
17.3%DKK 450.00DKK 290.00DKK 356.804
Mar ’24DKK 339.80
DKK 337.50
-0.7%
12.5%DKK 400.00DKK 290.00DKK 379.204
Feb ’24DKK 308.80
DKK 312.50
+1.2%
14.4%DKK 360.00DKK 250.00DKK 309.604
Jan ’24DKK 292.60
DKK 297.50
+1.7%
11.0%DKK 340.00DKK 250.00DKK 293.604
Dec ’23DKK 266.80
DKK 296.25
+11.0%
10.9%DKK 340.00DKK 250.00DKK 296.004

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 17:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Sydbank A/S è coperta da 11 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Magnus AnderssonABG Sundal Collier
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Maria SemikhatovaCitigroup Inc